Не могу найти дебиторскую задолженность!!!

[Аноним]

Помогите пожалуйста!!
Главбух сказала что с контрагентом (покупаем у него авиабилеты) в результате сверки за 3 квартал было выявлено, что он должен вернуть нам переплату в 350 рублей. Она написала им письмо, они переплату вернули нам на р/с. При разносе банка я сделала входящее п/п на эту сумму от этого контрагента. Раз главбух говорит что они нам были должны 350 руб, значит должна была висеть дебиторская задолженность. Но я ее не могу найти в 1С! А мне надо во входящем п/п выбрать счет, по которому контрагент нам делает возврат средств. Я думала что тогда в оборотке по дебету 60 по этому контрагенту должна висеть эта сумма. Но все суммы по оборотке по 60 закрыты! Я новичок. поэтому не могу понять, откуда тогда видно что они нам должны! Где посмотреть? В каком документе 1С?? Я не могу найти!! подскажите пожалуйста!!

[Марина-7]

Где посмотреть? В каком документе 1С??

В оборотке смотрите, по сч.60. Вообще-то сальдо должно было быть в 350рб. Посмотрите акт сверки (тот, что главбух сказала) или сами сформируете. Какая у вас 1с?

[Январь]

На 76 еще можно поискать

[Аноним]

Да в 1С она не формировала акт сверки, я уже смотрела. 1С 8 у меня. В том то и дело, что в оборотке на 30.09. все суммы закрылись, а по ее словам была задолженность. Вот я и думаю, что в силу неопытности чего не знаю... надо еще где смотреть - в другом каком доке?? А внесли она задолженность на р/с октябрем. Так если я ее внесу по банку, то она так и будет висеть - эта сумма теперь, т.к. все суммы были закрыты...

[Аноним]

На 76 еще можно поискать

Вообще расчеты с ними были по 60.. а могли быть еще и по 76? насколько я понимаю, то только по одному из этих счетов только могли вестись расчеты, или нет? мы у них просто покупаем авиабилеты.

[Марина-7]

Вообще расчеты с ними были по 60.. а могли быть еще и по 76?

Могли. А может просто ошиблись. Проверьте

[Аноним]

спасибо. посмотрю. значит если например в оборотке (по 60 или 76) нигде эту задолженность не видно, то больше ни в каких регистрах ее и быть не может?

[Марина-7]

Аноним,
спросите ещё у вашего главбуха Если контрагент вам вернул ( на основании сверки) скорее всего была задолженность.

[Аноним]

да уж, придется..))) просто хочется разбираться во всех тонкостях бухучета. думала что чего-то не учла, и все "умные бухи" (это без иронии)), проверяют взаиморасчеты не только по оборотке..

[бух2007]

Аноним, ну сформируйте акт сверки на день поступления денег. Может быть там "вылезет" сальдо.

[Lagyna]

В 7.7 есть анализ субконто - выбрать справочник "Контрагенты" ,затем конкретно Вашего потерявшегося поставщика по наименованию, как обычно. Может такой анализ субконто в 8 найдете.

[Lazy Sea]

В 7.7 есть анализ субконто - выбрать справочник "Контрагенты" ,затем конкретно Вашего потерявшегося поставщика по наименованию, как обычно. Может такой анализ субконто в 8 найдете.

Причем именно так же он и в 8-ке называется.
Обязательно надо его делать. Этот анализ показывает все взаимоотношения с контриком по всем счетам и договорам. независимо от того, на какой счет 60 или 76 его повесили и на основании каких доков вводили оплаты и приходы.

[Аноним]

спасибо!! нашла !! действительно, там видно эту задолженность! только не пойму почему в оборотке тогда ее не видно, и все суммы закрылись((.. эх, учиться и еще раз учиться...

[Lazy Sea]

спасибо!! нашла !! действительно, там видно эту задолженность! только не пойму почему в оборотке тогда ее не видно, и все суммы закрылись((.. эх, учиться и еще раз учиться...

Войдите в анализе субконто и посмотрите обороты. Иногда сумму по оборотам зависают когда непоследовательно вводят оплаты и приходы. В 8-ке аванс это или постоплата решает сама программа на основании текущей ситуации. Потом, перед тем как делать отчетность есть документ Групповое перепроведение. И тогда программа правильно рскидывает по субсчетам. И с обороток ненужные суммы уходят.
То, что у Вас по субконто висит задоолженность, а по оборотам нет как раз говорит не в пользу Вашего главбуха. Если разговор идет уже о закрытом периоде.
Если по оборотке суммы нет, а по анализу есть, значит сумма зависла не на том субсчете

[Аноним]

Войдите в анализе субконто и посмотрите обороты. Иногда сумму по оборотам зависают когда непоследовательно вводят оплаты и приходы. В 8-ке аванс это или постоплата решает сама программа на основании текущей ситуации. Потом, перед тем как делать отчетность есть документ Групповое перепроведение. И тогда программа правильно рскидывает по субсчетам. И с обороток ненужные суммы уходят.
То, что у Вас по субконто висит задоолженность, а по оборотам нет как раз говорит не в пользу Вашего главбуха. Если разговор идет уже о закрытом периоде.
Если по оборотке суммы нет, а по анализу есть, значит сумма зависла не на том субсчете

Спасибо огромное за помощь! чем дальше, тем интереснее))