Хочу снять сумму с расчётного счёта

[Юлия C]

Добрый вечер! Люди знающие подскажите!!! У нас есть ООО (УСНО 6%), открыто 2 месяца назад. Фирма занимается оказанием услуг. На счету имеется N-ая сумма денег, хотим снять 100 000. Как снять??? Через банк как на хоз нужны или через помойку? Если через банк перед кем нужно отчитываться на какие хоз нужды снимать? Банк разрешает снимать в месяц до 600 000 на хоз нужды.

[Larik]

Через банк на хоз нужды. Потом составить отчет о потраченных деньгах. Хранить в сейфе.

[Юлия C]

А какой отчёт? Может вы имеете в виду просто хранить чеки потраченные на 100 000 ? А чековая книжка нужна?

[saigak]

А как вы собираетесь деньги со счета снимать как не по чековой книжке?
А отчет называется авансовый, там перечисляются документы по которым тратилась полученная сумма.

[Январь]

Юлия C, хотите снять для каких целей?

[Юлия C]

[QUOTE=saigak;52778663]А как вы собираетесь деньги со счета снимать как не по чековой книжке?
Да, я первый раз... Вот и хочу понять эту систему. Сейчас чековой книжки у нас нет. Слышала, что она не всегда нужна.

[Юлия C]

Январь, для начала хочу снять для покупку мебели, компьютеров в офис и тд. И в дальнейшем хочу снимать...

[Январь]

В банке возьмите заявление на получение чековой книжке, когда книжку дадут, заполните чек. Советую при себе иметь запас подписанных чеков, процесс заполнения очень увлекатален, а исправления не допускаются.
Полученные деньги по ПКО приходуете в кассу, и выдаете под отчет тому, кто закупаться пойдет (если у вас лимит остатка кассы равен нулю, но надо выдать всё до копейки)
Подотчетное лицо должно принести вам чеки, накладные, товарные чеки, по ним составляете авансовый отчет.

[Бух_НУ]

перед кем нужно отчитываться на какие хоз нужды снимать?

Подотчетное лицо предоставляет авансовый отчет в бухгалтерию, Бухгалтерия - на утверждение руководителю.
Банк при проверке кассовой дисциплины требует предоставлять а/о в числе прочих документов. Но банк этот период может и не проверить...

[rina461]

Все Вам правильно подсказали!!! Без чековой книжки никто ничего не выдаст. процесс ее оформления один-два дня!!!

[TRIAN]

Юлия C, А зачем наличкой, по безналу покупать не пробовали?

[Юлия C]

По б/н нужно на какой-то баланс ставить... или ошибаюсь?

[Бух_НУ]

Дык, все равно придется ставить

на какой-то баланс

От способа оплаты это не зависит...

[TRIAN]

Юлия C, Вай вай, Вам вообще бух.учет известен? Или только на картинках видели, и от знакомых слышали?

До 20 тыс. - МПЗ, свыше - ОС (основные средства) и то и другое проходит по балансу, только по разным строчкам