1Сv8:Комплексная автоматизация - распределение 26 счета при закрытии месяца

[Александер_НеБУ]

Доброго, Вам, времени суток, уважаемые любители и профессионалы. Подскажите, пожалуйста, почему может не распределятся 26 счет при закрытии месяца.

Редакция 1.0 (1.0.3.1)


Учетная политика:
1. Упрощенная система налогообложения.
2. Используется расширенная аналитика учета затрат.
3. Применяется директ-кстинг.
4. Розничная торговля облагается ЕНВД.

В справочнике "Настройка закрытия месяца" на закладке "Распределение затрат" следующее:
1. Характер затрат - по всем характерам затрат.
2. Вид подразделения - по всем видам подразделения.
3. Подразделение - по всем подразделениям.
4. Статья затрат - по всем статьям затрат.
5. Способ распределения - по выручке.

Пожалуй перейдем непосредственно к проблеме.
Есть поступление какой-либо услуги (Услуги сторонних организаций) со статьей затрат "Аренда" (настройка статьи затрат следующая: характер затрат - прочие, вид затрат - прочие, вид затрат (НУ) - прочие расходы) и номенклатурная группа "Администрация".
проводка: 26.03 -- 60.01 -- 1800,00

Оформляем реализацию услуги (Прочие услуги) на сумму 100 с номенклатурной группой "Администрация", ибо необходима база распределения при закрытии.
проводка: 62.01 -- 90.01.2 -- 100

Далее закрываем месяц. Документ "Расчет себестоимости" нам даем следующие проводки:
90.08.1 (не ЕНВД) -- 26.03 -- 0
90.08.2 (ЕНВД) -- 26.03 -- 1800,00. То есть не распределяет, хотя есть
1. выручка 90.01 -- 5000,89
2. выручка (не облагаемой ЕНВД) 90.01.1 -- 1500,81

3. выручка (облагаемой ЕНВД) 90.01.2 -- 3500,08

Заранее благодарен.

[Slastoena]

Есть поступление какой-либо услуги (Услуги сторонних организаций) со статьей затрат "Аренда" (настройка статьи затрат следующая: характер затрат - прочие, вид затрат - прочие, вид затрат (НУ) - прочие расходы) и номенклатурная группа "Администрация".
проводка: 26.03 -- 60.01 -- 1800,00
=====

Когда ставите Статью затрат там есть выбор:
затраты ЕНВД
затраты ... не ЕНВД
распределяется.

Если поставите Распределяется - то и распределит