Программа странно относит к расходам

[Аноним]

Добрый вечер!
У нас программа 1С 7.7 УСН странно относит к расходам суммы по одному сотруднику. Т.е. делаю по данному сотруднику авансов. отчет например 20.11.09 и программа именно этим числом списывает все на расходы, заносит сразу к КиДР, а деньги мы этому сотруднику выдаем наример 25.11.09 по этому аванс. отчету. Почему программа не относит к расходам именно 25.11.09 ? Ума не приложу. По другим же сотрудникам все делает верно. ((

[Лёнка]

может за этим работником есть перерасход по а/о

[Аноним]

в том то и дело,что нет (
при заполнении аванс. отчета по этому сотруднику (20.11.09) организация ему должна денег, и соот-но выдает их но, 25.11.09. А программа не ждет 25.11.09, а относит все к расходам именно 20.11.09.
Я уж и договора везде проставила, и просмотрела все, что б все заполнено было. В чем причина, ума не приложу. Ладно если это все в одном месяце происходит, но вот в декабре та же ситуация, человек сначала отчитывается 30.12.09 а деньги ему выдают уже после нового года. А программа относит к расходам в 2009 году, что в принципе не правильно, нет же второго условия (опалты) что в книгу то занести, а она заносит. ((((((((

[Лёнка]

при заполнении аванс. отчета по этому сотруднику (20.11.09) организация ему должна денег,

и на 71.2 ничего не висит до этого?

[Аноним]

только долг этому сотруднику за организацией

[Аноним]

уважаемые модераторы, перенесите пожалуйста мою тему в раздел "1С"
думаю там мне подскажут )

[Lippa]

Уважамые клерки, как хорошо что я нашла эту тему, и как плохо что никто не знает на неё ответ.
у меня такая ситуация по однму единственному сотруднику - директору. Т.е. отчитываясь по аванс. отчету, а она все время покупает на свои деньги что-то для организации, деньги выдаем ей потом, программа сразу же относит на Н02.2.
Неужели нет ответа на этот вопрос. Может как то связано, что это только по директору, может в настройках где стоит что мол директор если расходует , так сразу в КДиР относить можно ? Глупо конечно так думать, но я уже неделю ищу ошибку и незнаю что мне делать.

[Norna]

Анализ субконто "Контрагенты" за месяц, в котором расходы неправильно принимаются, в студию. С отбором по "ошибочному" подотчетнику и детализацией по субсчетам.

[Lippa]

мне это вам скинуть надо ?

[Norna]

Нет, можно прикрепить к своему сообщению здесь, в теме.

[Lippa]

вот

[Norna]

"Все страньше и страньше, все чудесатее и чудесатее" (С). А расшифруйте-ка 71.2 (карточку счета по контрагенту за тот же период
)

[Lippa]

мне тоже все очень странно
вы на отчитывающ.лицо внимание не обращайте, я в начале изменила (так на всякий случай) а в карточке лень править, т.е. это одно и тоже лицо.

[Norna]

Ну, вряд ли это потусторонние силы, судя по карточке Все расходы - прочие принимаемые, никаких сложных вычислений.
У Вас все-таки часто и густо дебетовое сальдо по 71.2 в наличии. А это значит, есть остаток аванса. Давайте так: сделайте предварительно архив (а лучше базу скопируйте для экспериментов). И в этой экспериментальной копии: 1. Снимите с проведения все документы, которыми в подотчет денежки выдавали и все авансовые отчеты.
2. Проведите их заново. Лучше - при помощи универсальной обработки документов из меню "Сервис". Думаю, после перепроведения все встанет на место.

[Lippa]

ок! сейчас попробую
хотя перепроводила все, но только вот без снятия с проведения. сейчас попробую сделать как Вы пишите.

[Lippa]

ваще ничего не изменилось

[Norna]

Ну хорошо. Давайте посмотрим Ваш А/О №36. на какую сумму он делает проводку по Н.02.2? Вернее, так: какую сумму в расход зачел РКО № 26, а потом А/О?

[Lippa]

по АО 36: в расход пошла сумма - 14128 р. т.е. Н.02.2 именно эта сумма

[Norna]

А РКО запись по Н.02 не делает?

[Lippa]

нет, не делает

[Norna]

Тогда давайте смотреть, какие делает.
1. На всякий случай посмотрите, по какому виду расходов у Вас сальдо на 71.2 (2 субконто).
2. Сделайте скриншот операции, которую сформировал РКО и положите сюда.

[Lippa]

извините, что такое скриншот ?

[Norna]

"Фотография" того, что у Вас на экране
В данном случае меня проводки РКО интересовали. Жмете в 1С кнопочку "ДК", стоя на РКО № 26 в журнале. Потом жмете на кнопочку PrtScr на клавиатуре. Потом открываете любой графический редактор и жмете в нем Ctrl+V. Результат сохраняете и показываете, что получилось.
Ладно, ну его. Шлите лучше архив. и правда быстрее будет.

[Lippa]

отправила

[Norna]

Автору темы: Проверьте сальдо по 71.2 в разрезе видов расходов.