Касса

[Аноним]

подскажите пожалуйста
как оформить внесение в банк излишек кассы или как избежать сдачи денег в банк?

[dmitrijj-simanov]

Избежать путем выдачи под отчет, или вернуть займы/кредиты учредителям, если брали.
А оформляется это выдачей денег из кассы по РКО.

[Мария№1]

Подскажите мне как поступить в этой ситуации!!

ООО, лимит остатка кассы 10000 руб.
Вечером директор забирает выручку со всех аптек..., а только на следущий день её везет в банк! Т.е получается я делаю приходник вечером на эту суммы, что он забрал и прикрепляю к нему Зэт-отчеты, получается превышение лимита кассы!

Как это избежать и что сделать!!! Помогите!!!

[Январь]

Вечером директор забирает выручку со всех аптек..., а только на следущий день её везет в банк! Т.е получается я делаю приходник вечером на эту суммы, что он забрал и прикрепляю к нему Зэт-отчеты, получается превышение лимита кассы!

Выписывайте и расходник на ту сумму, которую забрал директор, а на следующий день ав.отчет, что сдал он деньги в банк

[Мария№1]

Т.е. у меня в один день должен быть и приходник и расходник??

Не поняла, что делать на след. день?

[Январь]

Т.е. у меня в один день должен быть и приходник и расходник??

Да

Не поняла, что делать на след. день?

Нарисовать от директора авансовый отчет и приложить к нему бумажку из банка (проводка будет 51 - 71)

[Мария№1]

Ордер из банка??? А банк в случае проверки не придерёться??

[Январь]

А банк в случае проверки не придерёться??

К чему?

[Мария№1]

Нууу...мало ли!!! я не знаю!!! я вообще запуталась с этой кассой!!! кто чего говорит!!! Мне предложил еще такой вариант:

Сначала выписать приходник "Выручка от реализации", потом расходник на лишние деньги "Как доходы директора", а на след день опять приходник " Как взносы в капитал фирмы", и расходник "Уже как сдача выручки в банк" и к последнему прикрепить ордер!
Это как??

[Январь]

на лишние деньги "Как доходы директора", а на след день опять приходник " Как взносы в капитал фирмы"

Лучше не слушайте больше этого советчика...

[Мария№1]

Вот и я так думаю!!! Значит выписывать буду авансовый отчет! Пока не совсем представляю правда как!!! Попробую!!

[glbuh7]

Выписывайте и расходник на ту сумму, которую забрал директор, а на следующий день ав.отчет, что сдал он деньги в банк

С условием, что есть приказ по предприятию (фирме), что директор имеет право получать доверенности и деньги в подотчет, обязан отчитываться в ..... срок после .... ???

[бух2007]

ПКО выручка Д50-К62
РКО выдано подотчет директору Д71-К50


ПКО возврат подотчетной суммы Д50-К71
РКО сдача наличных в банк Д51-К50

[Весна94]

еще можно в банке при утверждении лимита кассы согласовать сдачу наличных денег на следующий день, поскольку к тому моменту когда вы получаете деньги в свою кассу банк закрыт и сдать их физически вы не можете.

[Просто Таша]

С условием, что есть приказ по предприятию (фирме), что директор имеет право получать доверенности и деньги в подотчет,

Бред сумасшедшего, а не приказ. Директор на все это имеет право по определению и уставу.

[бух2007]

еще можно в банке при утверждении лимита кассы согласовать сдачу наличных денег на следующий день

В нашем банке- бесполезно. Или в тот же день, или инкасация.
Поэтому 71 счет рулит!

[Весна94]

С условием, что есть приказ по предприятию (фирме), что директор имеет право получать доверенности и деньги в подотчет, обязан отчитываться в ..... срок после .... ???

если директор уполномоченный орган который действует без доверенности то о каком приказе говорим ? да и сроки отчета по подавансовым средствам имеет смысл прописывать если он больше чем те что рекомендованы порядком ведения кассовых операций в рф.

[Весна94]

В нашем банке- бесполезно. Или в тот же день, или инкасация.
Поэтому 71 счет рулит!

а этом случае самый простой способ

[Январь]

С условием, что есть приказ по предприятию (фирме), что директор имеет право получать доверенности и деньги в подотчет

По доверенности от кого?
Ну и приказ - излишество

[Мария№1]

Как это сделать в 1С?? подскажите....

[Январь]

Как это сделать в 1С??

Оформить РКО и авансовый отчет. Проблема то в чем?

[glbuh7]

Бред сумасшедшего, а не приказ. Директор на все это имеет право по определению и уставу.

Бред в Вашем понимании. Директор подчиняется всем законам наряду с прочим персоналом.
Если директор едет в командировку и Вы выдаете ему под отчет сумму - да, здесь не требуется никакого приказа выдать ему деньги.
Если директор берет деньги в подотчет на ИНЫЕ цели (закупки, для расплаты с поставщиками - на него нужен приказ, где его надо обозначить как подотчетное лицо со сроком отчета.

[glbuh7]

По доверенности от кого?
Ну и приказ - излишество

С условием, что есть приказ по предприятию (фирме), что директор имеет право получать доверенности и деньги в подотчет.

Право брать доверенности для получения товаров у поставщиков должно быть закреплено - круг лиц.

[Просто Таша]

С условием, что есть приказ по предприятию (фирме), что директор имеет право получать доверенности и деньги в подотчет.

То есть директор издает приказ, что он сам себе разрешает получать доверенности, которые сам же и подписывает? И свою подпись как доверенного лица своей же подписью как руководитель предприятия заверяет? Это сильно...

[Andyko]

Это сильно

еще надо бы приказ на право издавать такой приказ

[Тоня]

Директор подчиняется всем законам наряду с прочим персоналом.

Подчиняется. И закон этот дает право директору как ЕИО действовать от имени организации без доверенности.

[glbuh7]

Подчиняется. И закон этот дает право директору как ЕИО действовать от имени организации без доверенности.

Ситуация. В фирме работают трое - директор, бухгалтер и водитель.

Мы перечислили деньги строительной организации за гипсокартон. Договора нет. Директор поехал забирать. Бухгалтер строительной организации потребовала доверенность от нашего директора, т.к. она с ним незнакома.
Где "прокол", неправда??

[Andyko]

Бухгалтер строительной организации потребовала доверенность от нашего директора, т.к. она с ним незнакома.

...он тут же нарисовал себе доверенность, и факт незнакомства с ним её уже не волнует, так?

[Andyko]

кстати, причем тут тема "касса"?

[glbuh7]

...он тут же нарисовал себе доверенность, и факт незнакомства с ним её уже не волнует, так?

Так. Директор приехал за гипсокартоном с паспортом в строительную организацию. В доверенности написано, какая организация доверила получить гипсокартон. Бухгалтер сравнила наименование плательщика в платежном поручении и в доверенности. Так же сравнила подписи директора в доверенности и в пампорте. Дальнейшее знакомство с нашим директором не требовалось.