возврат от поставщика

[mixer2009]

В 2009г на р/с пришли 1300р - "возврат по письму от 2007года(?) по д-ру№№,вкл НДС" от поставщика интернет.
При этом по К60 у нас по нему висит задолженность 4000р.Возможна ошибка. Провела Д51 К60 1300 ,теперь мы еще больше должны,а в 2009г. деят-ти не было и эта непонятность всю картину портит.
Понимаю,будет акт сверки,но позже. Как можно закрыть год покрасивее?
И что делать,если поставщик не представит акт (ну очень заняты ),отправлять деньги обратно или пусть остаются,все равно потратили

[Январь]

Сначала все-таки с поставщиком пообщаться.
Не будет он с вас деньги обратно требовать - спишете в доход.
На "красоту закрытия года" - это у вас как влияет?

[mixer2009]

Пообщаемся,хотела побыстрее все сдать..
И еще,вернули с НДС,подавать "уточненную" НДС за 2007 год,доплатить НДС,пени? - вот и нарушается красота.
А на 76сч нельзя,ввиду сомнительных обстоятельств до выяснения?

[Январь]

вернули с НДС,подавать "уточненную" НДС за 2007 год,доплатить НДС,пени?

А где у вас тут НДС к уплате возникает?

Требуйте акт сверки, а потом уже решения принимайте

[mixer2009]

Спасибо,акт получила.Расхождения: у нас не учтена наша оплата 2000р за 2007г и их счет за услуги 148р. в 2008г.,у нас доков нет,но с их актом мы согласны))
Возврат переплаты от поставщика: Д51 К60 в 2009г.
Как учесть расхождения,подсказывают Д000 К60 148,Д60 К000 2000 на 31.12.09. Если так ,что дальше?

[Январь]

у нас не учтена наша оплата 2000р

Наличными платили?

Д000

Это что за счет такой? Что-то в плане счетов таких не было
Я бы сделала
60 - 91.1 на сумму разницы между вашм учетом и актом сверки

[mixer2009]

Да,2000-наличные,в 2008г.
000-в плане нет,в 1С есть...)
Это идея предыдущего бухгалтера,говорит,раз нет деят-ти весь год,не должно быть ни расходов,ни доходов,и тогда будет всем счастье.
Видимо,через 000 факт сверки отразить,не знаю еще зачем,боюсь лишнего спросить,огнем плюется.
Достаточно ли иметь акт сверки в нашем случае,переданный по факсу,мы подписать то все равно не можем,контрагенту тоже ничего от нас не надо..

[Январь]

000-в плане нет,в 1С есть...)

Счет 00 используется в 1с исключительно для ввода начальных остатков. Нельзя с ним корреспондировать балансовые счета.
Должно быть:
91.2 - 60 - 148
60 - 91.1 - 2000
(или сразу на разницу по акту сверки)

Достаточно ли иметь акт сверки в нашем случае,переданный по факсу,мы подписать то все равно не можем

Почему не сможете подписать? По почте пусть пришлют

[mixer2009]

Спасибо большущее Вам за помощь и внимание!