Отражение в 1с. Договоров займа

[Мария.]

ПОдскажите пожалуйста, может что то не так делаю...
дело в том, что веду я учет в двух организациях, одна другой предоставлеят процентные займы и денежки на счет потихоньку перегоняет и там и там все проводки делаю параллельно, как и положенно, только вот в одной программа(1с7.7) показывает по акту свеоки выписки, т.е отражает поступление заемных средств а так же операции показвает о начислении процентов
а у второй в акте видны только операции с процентами, может как то не так проводки делаю, или там настройки нужны какие нибудь, или вообще так и должно быть что у займодателя отражается только процент к получению а у заемщика и проценты и основная сумма долга???
Проводки делаю слкдующие:
Займодатель:
Д58.3 К51 -выписка
Д76.5К91.1- проценты к получению
Заемцик
Д51 К67.1 -выписка
Д91.4 К67.3 - проценты к уплате

[Tortilla]

видимо в Дт 58 у вас нет аналитики по контраоенту - аот в сверку и не попадает

[Norna]

Не знаю, что у Вас за конфигурация, и насколько типовая, но методом научного тыка:
Вы в списке счетов для сверки 67 счет видите?
А _58_? Вот то-то....

[ZloiBuhgalter]

> Заемцик
> Д51 К67.1 -выписка
> Д91.4 К67.3 - проценты к уплате
Бред!

Дт 51 Кт 66/заем(67)
Дт 91 Кт 66/проценты

[Мария.]

> Заемцик
> Д51 К67.1 -выписка
> Д91.4 К67.3 - проценты к уплате
Бред!

Дт 51 Кт 66/заем(67)
Дт 91 Кт 66/проценты

Да нет, это упрощенка сч. 91.4 - прочие расходы приним. для НУ...

[Мария.]

видимо в Дт 58 у вас нет аналитики по контраоенту - аот в сверку и не попадает

А вы не подскажите как сделать аналитику по контрагенту, что бы в акт сверки попадало?

[Мария.]

Не знаю, что у Вас за конфигурация, и насколько типовая, но методом научного тыка:
Вы в списке счетов для сверки 67 счет видите?
А _58_? Вот то-то....

там везде галочки стоят...

[Norna]

там везде галочки стоят...

В типовой УСН (и в Бухгалтерии тоже) Акт сверки не анализирует 58 счет, только 66-67. Если у Вас он в списке счетов для сверки есть, то вопросы к тому, кто его туда включил.

[Мария.]

В типовой УСН (и в Бухгалтерии тоже) Акт сверки не анализирует 58 счет, только 66-67. Если у Вас он в списке счетов для сверки есть, то вопросы к тому, кто его туда включил.

спасибо вам большое, а то я всю голову сломала, спасибо)))

[Мария.]

Ой, а подскажите, может мне нужно делать еще какую нибудь дополнительныю проводку, что бы я смогла в акте сверки все же прослеживать велечину займа?

[Norna]

Проще так:АктСверкиУСН.ert
Как внешний отчет подключить, знаете?

[Мария.]

К сожалению я даже не смогла разобраться с вашей ссылкой, и как подключается внешний отчет тоже не знаю

[Norna]

Щелкните по ссылке - появится диалоговое окно с предложением открыть или сохранить файл. Сохраните его к себе куда-нибудь. Лучше - в каталог базы.
Затем в режиме 1С: предприятия в той базе, откуда выдан займ: Файл---Открыть---путь к сохраненному файлику. Откроется акт сверки, только с 58 счетом.

[Мария.]

спасибо большущееее!!!!!!!!!!!!!!!!! получилось))))))) огромное приогромное с пасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: