Не закрывается 20 счет

[Jane7721]

Добрый день!
Понимаю, что данная тема уже обсукждалась, но тем не менее мне это не помогло.
Проблема такая - при закрытии месяца программа (1C 8 бухг., закрываем месяц 1-ый раз) выдает служ. сообщение:
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета 20.01
Номенклатурная группа Амортизация
База распред-ия - плановая себестоимость
Реализация есть, проведена документом "реализация товаров и услуг", есть так же "отчет производства за смену".
Где именно надо искать ошибку?

[СЗК_Константа]

Привет!
...странно как-то что "номенклатурная группа - амортизация", это скорее должна быть статья затрат; а по номенклатурной группе (по которой начислена амортизации) должна быть выпущена какая-нибудь продукция (в отчете производства за смену), тогда 20 счет закроется... т.е надо проверить соответствие номенклатурных групп при начислении амортизации и при выпуске продукции...
p.s.: и обратите внимание на учетную политику (закладка "производство" и на ней закладка "счета 20,23") на предпоследний абзац ("если по плановой себестоимости, то должен быть Акт об оказании услуг, а если по выручке, то должна быть Реализация товаров"...)

[Jane7721]

Спасибо большое, сделала все по Вашему совету, больше программа не ругается.
Но у меня 20 счет "закрылся" таким образом:
Д43 К20.01 сумма красная с минусом (корректировка выпуска продукции)
Д90.02.1 К43 та же сумма красная с минусом (корректировка стоимости списания)
Я это не очень поняла, если честно ...

[Jane7721]

И кстати, как закрывать 20 счет, если не было реализации?(это я про другой (предыдущий) месяц)

[Сергей Голубев]

то что корректировки с минусом - это нормально. У вас получилась экономия ресурсов.
Если не реализовали продукцию по которой собирали затраты на счет 20, то эти затраты становятся НЗП. В БП 8 отражаются документом Инвентаризация НЗП.

[СЗК_Константа]

Д43 К20.01 сумма красная с минусом (корректировка выпуска продукции)
Д90.02.1 К43 та же сумма красная с минусом (корректировка стоимости списания)

...плановая себестоимость получилась больше фактической (в отчете производства указали, например, плановую себестоимость 1000р, а фактические затраты составили, например, 900р)...

[СЗК_Константа]

И кстати, как закрывать 20 счет, если не было реализации?(это я про другой (предыдущий) месяц)

...Вы закрываете 20 счет пропорционально плановой себестоимости, и если вы отнесли затраты на номенклатурную группу, по которой был выпуск продукции, то 20 счет должен закрыться и реализация тут не при чем...
...если не было реализации, то не будет проводки Д90 К43,
а проводка Д43 К20 должна быть (ведь выпуск то был)...

[Jane7721]

спасибо большое всем!

[Jktus]

В апреле зарегестрировали предприятие, расходы на открытие счета, госпошлина, заплата , налоги отношу все на 20, первое поступление денег ( проектные работы) только в июне, понял если нет реализации значит и месяц не зароется?