Возврат ошибочноперечисленных денежных средств.

[Olg@Я]

Ситуация такова: клиент заплатил нам на р-с 30 000 вместо положенных 3 000, через неделю письмом просит вернуть 27 000 назад. Подскажите пожалуйста как правильно все сделать и оформить проводки (платежи в одном отчетном периоде). Мы на УСН 6%.

[Над.К]

Как возврат ошибочно полученных средств оформить. Т.е. просто отправить обратно платежку на 27000 с текстом - возврат ошибочно полученных средств по письму такому-то.
В доходы невключать

[Olg@Я]

Как возврат ошибочно полученных средств оформить. Т.е. просто отправить обратно платежку на 27000 с текстом - возврат ошибочно полученных средств по письму такому-то.
В доходы невключать

Как сделать платежку на возврат я понимаю. Вопрос в другом, если я по приходу денег отнесу всю сумму на Д51 и К62 счетов, то они попадут в налогооблагаемую базу. Если бы всю сумму вернуть, то я бы все сделала в 1С как "Доходы непринимаемые для НУ" , а так нужно вернуть ее часть вот в чем проблема. Как мне сделать две операции на 3000 как "принимаемые для НУ" и 27000 как "непринимаемые" если платежка была одна? Или проща вернуть тогда всю сумму обратно, чтобы клиент заплатил 3000 по другой платежке?
Спасибо.

[А.ша]

По первой платежке 30 000 проводите как принимаемые.
Про возврате 27 000 вид операции ставите "возврат покупателю" и тоже проводите как принимаемые - по книге ДиР пройдет с минусом.

[Марина-7]

Не совсем понятно, в чём именно сложность провести в программе
Напишите , как вы делаете. В выписке предусмотренно сделать возврат.

[Над.К]

Ну я вот как раз против того, что бы проводить это как возвращаемый аванс. Это вообще не аванс, а ошибочный платеж. И вообще-то должен через 76 счет проходить

[Марина-7]

И вообще-то должен через 76 счет проходить

Тогда можно в выписке сразу разбить эту платёжку на две.
1. 3000= аванс, 2. 27000= на 76 сч. непринимаеиые.

[Olg@Я]

Тогда можно в выписке сразу разбить эту платёжку на две.
1. 3000= аванс, 2. 27000= на 76 сч. непринимаеиые.

Сделаю так: по приходу денег по одной платежке, разобью на две операции в 1С
Д51 К62 - 3000 (принимаемые для НУ)
Д51 К76 - 27000 (непринимаемые для НУ)
Потом сделаю возврат ошибочноперечесленных по письму .... Д76 К 51 - 27000.
Спасибо всем.

[Лен-усь]

Можно я спрошу в вашей теме, что не плодить подхожие темы.
Подскажите, а что делать, если нам были ошибочно дважды переведены деньги по 1-ому счету, и произошло это в прошлом квартале, налог (6%) заплачен. Деньги можно не возвращать, т.к. в этом месяце д.б. платеж на ту же сумму. Как лучше выйти из ситуации.

[AZ 2]

А чего из нее выходить, если

Деньги можно не возвращать

надо учесть в доходах 1 квартала.

[Лен-усь]

А то, что 2 оплаты были сделаны по 1-му счету, на основании чего поступила сумма? надо как-то документально оформить поступление денег.

[Andyko]

а как вы обычно оформляете поступление денег документально?

[Марина-7]

надо как-то документально оформить поступление денег.

Не надо. В доходах Вы её уже учли. Или можно просто письмо от вашего контрагента об уточнении назначения платежа в повторной платёжке.

[Лен-усь]

а как вы обычно оформляете поступление денег документально?

Я имела ввиду, что деньги не могут же просто упасть ни за что на р.счет, нужен выставленный счет, а счета на данный платеж, получается, нет.

[А.ша]

В книге ДиР не нужно указывать счет.
В качестве основания указывается документ оплаты.

[Andyko]

у вас же есть какое то основание полагать, что возвращать этот платеж не нужно?

[AZ 2]

нужен выставленный счет

Необязательно!!!

[Seregka]

Извините, что поднимаю тему заново, по ошибке дали реквизиты не работающей организации (на УСН 6%) вместо ИП (УСН6%).
Оба в одном банке, но проблема в том, что оплатили физики через разные отд. сбера. Обычный возврат не сделать, может на книжку физику, тогда будет ли считаться возвратом?

[Andyko]

будет

[Seregka]

К сожалению некоторым физикам вернуть не удасться, может есть еще варианты?Типа ИП пишет письмо от имени физиков, что неверно перечисленные средства надо перевести на счет ИП, или что-то в этом духе?

[Зета]

Типа ИП пишет письмо от имени физиков, что неверно перечисленные средства надо перевести на счет ИП, или что-то в этом духе?

не пойдет. как это ИП от имени физиков? так не бывает. и кому письмо? банку? для банка это не указ
ООО может вернуть деньги физикам из кассы по РКО, а те потом заплатят ИП через сберкассу на расчетный счет

[Seregka]

Хорошо. Деньги снимаем со счета по чековой книжке,
1. одной суммой или соответственно по каждому физику?
2. какое основание указываем?
3. В КУДиРе и декларации ничего не показываем?
4. какие проводки?
Еще раз извините, просто я не профи, а что-то сделать надо.

[Над.К]

1. Одного чека достаточно для снятия денег в банк
2. Возврат авансов физлицам, например.
3. Не показываете
4. 51-76, 76-50

[Seregka]

Спасибо! Выручили!