Бухучет услуг

[Лиля_]

Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста в следующем: организация (15%) оказывает услуги по установке систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации. При выставлении покупателям счета-фактуры (отдельно продаем оборудование, отдельно работы актом), то всё понятно: стоимость купленного оборудования при продаже списывается на счет 90.4 (расходы). А как быть с актом оказанных услуг? Ведь при монтаже проданного оборудования приходится затрачивать расходный материал (винтики-шпунтики, бензин, командировки) и всё это в расходы не идет. Это правильно? Мы таким образом не завышаем полученную прибыль?

[degna]

при монтаже проданного оборудования приходится затрачивать расходный материал (винтики-шпунтики, бензин, командировки) и всё это в расходы не идет.

а почему не идет?

[Лиля_]

нет, теоретически то идет, только в 1С эти расходы ни на 90-ом счете, ни на 91-ом не отражаются. У меня, по крайней мере

[degna]

ни на 90-ом счете, ни на 91-ом не отражаются.

сначала они должны попасть на 10 -ку

[Лиля_]

да, на 10-ый счет они попадают. В авансовом отчете по дебету, затем я материалы списываю на 26 счет Перемещением материалов в производство, т.е. получается, что все эти расходы остаются на 26-ом?
Где вообще можно посмотреть ведение бухучета услуг?

[degna]

все эти расходы остаются на 26-ом?

нужно сделать закрытие месяца , 26 счет закроется на 90

[Лиля_]

конечно закрытие месяца у меня есть, результат такой, что на 90-ом счете их нет

[degna]

на 26 висит остаток?

[Лиля_]

да, весь 26-ой счет

[degna]

нужно посмотреть настройку, возможно что-то в учетной политике неправильно

[Лиля_]

ой, а подскажите, пожалуйста, где что поискать-настроить?

[Лиля_]

ой, а подскажите, пожалуйста, где что поискать-настроить?

ну, очень прошу

[alexanders2]

можно просто в ручную сделать проводку после закрытия месяца

[Лиля_]

какую проводку? а после закрытия она попадет куда надо?

[Feminka]

зачем вручную, когда прога это может сделать.
Лиля_, в документе "Закрытие месяца" галочка стоит над закрытием затратных счетов? смотря конечно в какой проге вы работатет.

[Лиля_]

Галочки стоят на всех счетах, работаю в 1с 7,7

[Anulya]

Лиля_, не совсем пронятно, вы на УСН 15 % или на ОСНО? а то пишете 15% и счет-фактуры, непонятно сие, а по сути вопроса - приходуйте винтики-шурупчики как материалы для производства и списывайте то кол-во, которое затратили на данный проект, и потом закрытием месяца все должно уйти, хотя я тут подумала про незавершенку, ведь может быть такое, что списали вы шурупчики в одном месяце, а акт подписали в другом, поэтому может висеть незавершенное произ-во, но делайте закрытие этапами тогда

[Anulya]

а хотя вы в Орле, у вас наверно часть на ЕНВД да?

[frolova.07]

Списывайте материалы в производство на 20 счет. У меня тоже 26 при закрытии закрывается по собственному, никому неведомому желанию.
И меня тоже интересует, зачем вы выставляете счета-фактуры на УСН 15%.

[Матвейчук Констатин]

Галочки стоят на всех счетах, работаю в 1с 7,7

программа должна писать почему не закрывает, что-то типа "нет базы распределения для статьи такой то".
в КУДР расходы попадают совсем хитро, после последнего из таких событий:
поступили материалы
мы заплатили за материалы
материалы списаны в производство

[Лиля_]

Лиля_, не совсем пронятно, вы на УСН 15 % или на ОСНО? а то пишете 15% и счет-фактуры, непонятно сие, а по сути вопроса - приходуйте винтики-шурупчики как материалы для производства и списывайте то кол-во, которое затратили на данный проект, и потом закрытием месяца все должно уйти, хотя я тут подумала про незавершенку, ведь может быть такое, что списали вы шурупчики в одном месяце, а акт подписали в другом, поэтому может висеть незавершенное произ-во, но делайте закрытие этапами тогда

мы выставляем счета-фактуры тем, кто просит, остальным, конечно, нет.
Вроде списывали и делали все в одном месяце. И конечно не 15%, а 5% подзабыла
Нет, мы работаем без ЕНВД
И всё-таки не до конца я разобралась

[Anulya]

Лиля_, опишите конкретный пример, чтобы было понятно, что собственно подсказывать! а про 5% вообще ничего не поняла? у вас уже 5? вроде было 6, но это ладно, а про НДС непонятно, зачем вы написали, он тоже как-то мешает? дело в том, что у меня такая же фирма, но мы на ОСНО, обороты не позволяют на УСН сидеть. Так что пишите, чем сможем - поможем!

[degna]

при ведении бухучета 26 счет или закрывается на 20 или списывается сразу на 90,