помогите с закрытием месяца, пож

[Ingusya]

не получается закрытие месяца в 1С7 по сч.25. пишет: "Счет 25 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов по подразделению Основное подразделение равна нулю.
База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20"Что это все значит? и как поступить в этой ситуации?

[Тоня]

сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20

В Д 20 затраты есть?

[Ingusya]

нет. вообще по 20-ому ничего нет. даже зп в этом месяце не начисляли

[Январь]

Ingusya, тогда чему удивляетесь? Нет базы для распределения
Вручную можно проводки сделать.

[Ingusya]

Кошмар.ща стала смотреть. воще запуталась.
Мы купили какую-то фигню. я думала инструмент. я сделала документ "Передача материала в эксплуатацию" со счетом отнесения затрат 25.отсюда он и появился. а эта штука была нужна для монтажных работ и потом осталась у заказчика. ЧТО ДЕЛАТЬ?. первый раз сдаю отчетность. голова кругом!

[Просто Таша]

А если дернуть вон за ту пимпочку, то фигня отвалится и штука вернется на место

Сделайте исправительные проводки бухгалтерской справкой. А если в четвертом квартале документ "передача материала в эксплуатацию" проводили, то просто удалите его и сделайте все как надо.

[Ingusya]

Да в 4-ом. Скажите,пожалуйста, а как надо?

[Просто Таша]

А как Вы материалы, использованные для монтажных работ, списывали?

[Ingusya]

еще никак.не было такого

[Тоня]

и потом осталась у заказчика

Основания? Забыли/подарили/такое условие в договоре содержится?

[Ingusya]

договора нет. просто делали работы. а это как вспомогательный материал.

[Тоня]

Правильно вы его списали, если это материалы, необходимые для проведения монтажных работа. Д25 К10. Что смущает?

[Ingusya]

по Дт20 оборота нет. поэтому не закрывается 25. может оформить документ "списание материала из эксплуатации"? но там проводка какая-то получается Д00 К МЦ.04? что это ? и все равно надо делать ручную Д20К25?
или может в документе "передача материала в экспл" поставить счет отнесения затрат 20?

[Тоня]

может в документе "передача материала в экспл" поставить счет отнесения затрат 20?

Может. Никто не видит вашу УП и не знает, по какому принципу вы относите затраты на затратные счета (20,23,25).

но там проводка какая-то получается Д00 К МЦ.04? что это ?

Это 1Ский план счетов для ведения налогового учета. Не валите все в одну кучу.

[Ingusya]

правильно поняла?
- счет отнесения затрат ставлю 20 (в этом случае не будет ошибки?)
- делаю списание из экспл. по документу.
все так? или что-то забыла?

[Тоня]

в этом случае не будет ошибки?

Ну не знает никто какие затраты вы относите на основное производство и какие на общепроизводственные расходы! имхо материалы, используемые вами при выполнении работ для заказчика больше похожи за 20.

[Ingusya]

спасибо

[Ingusya]

ОПЯТЬ 25!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Делаю закрытие месяца. мне в ответ: "Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка от реализации продукции, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов". А на 26-ом у меня всего лишь амортизация.

[Просто Таша]

Ну ведь сообщает программа о том. чего ей не хватает для закрытия 26 сч. У Вас выручка-то отражена в учете?

[Ingusya]

у меня её не было в ноябре

[Просто Таша]

Ingusya, тогда чему удивляетесь? Нет базы для распределения
Вручную можно проводки сделать.

+1

[Ingusya]

Д20 К26 на сумму 26-ого - ?
налоговый не участвует? (никак я его не освою)

[Январь]

Д20 К26 на сумму 26-ого - ?

Да, если у вас 26 на 20 закрывается по УП

налоговый не участвует? (никак я его не освою)

Можно посмотреть, как было в тех периодах, когда была выручка.

[Ingusya]

там 26 пропорционально распределялся на 90.8

[Январь]

там 26 пропорционально распределялся на 90.8

Т.е. проводки были 90.8 - 26? Ну так и сделайте такую же (по любому виду номенкратуры)

[Ingusya]

спасибо. ща попробую.