Непонятки с закрытием месяца

[NataliIIIII]

Спасите,помогите,вот такая беда: по порядку:восстанавливаю бухучет в одной фирме. Перепровела документ закрытие месяца марта этого года (точнее провела,т.к. не был сделан) и возможно перепровела закрытие месяца,где галка стояла только на расчете налогов с з/пл. И вот с ужасом обнаружила,что у меня поехал банк. Не идет за март. Стала разбираться и обнаружила,что в выписке за 31.03 чудесным образом появились проводки по перечислению налогов (которых не было) сформированные документом "закрытие месяца". Т.е. этим документом были начислены и ПЕРЕЧИСЛЕНЫ налоги. Я всегда рассчитываю з/пл налоги этим документом и НИКОГДА проводок на ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ автоматически не делалось. Куда надо залезть,что посмотреть,убрать где-нибудь галку или что еще сделать,чтобы убрать это безобразие?!!!! Очень срочно нужна помощь! Подскажите,что сделать.
У меня 1С7.7 Бухгалтерия.

[Циник]

это фантастика похоже

[Fosihas]

все удалить и сделать по новой, правильно.

[NataliIIIII]

Удалила, сделала заново.Даже з/пл перепровела (расчет) Все равно. Как заклинило. Что делать?? Так и шпарит по проводкам. Причем первая проводка перечисление,вторая начисление и так по каждому ЕСН налогу. Я в шоке. Крайний вариант забить проводки вручную.... Но так не хочется уж совсем расковыривать прошлые периоды,да и отчетность будет формироваться косо криво - придется учитывать ручные проводки. Господа программисты 1С,может Вы знаете в чем дело? Может где-то в заветном месте надо убрать какую-нибудь галку на перечисление налогов?

[Fosihas]

что в выписке за 31.03 чудесным образом появились проводки по перечислению налогов (которых не было)

этот докумет перезаполните.

[NataliIIIII]

Еще нюанс. У меня была так сказать первоначальная копия (до внесения изменений) на флэшке. Открыла эту базу,захожу в этот март - закрытие месяца, смотрю проводки - все нормально,только начисления. Перепровожу. Все летит. Т.е. делаются проводки начисления и перечисления одновременно. Перепровожу февраль. Все нормально. Как заклинило этот гребаный март. Ну как быть?????? В чем дело??????????

[NataliIIIII]

Перепровела все.Пересчитала итоги. В результате: открываю выписку: проводок на перечисление нет,нажимаю дк - проводок по перечислению нет.Открываю карточку счета за этот день - проводки по перечислению ЕСТЬ, в документе закрытие месяца - тоже эти проводки ЕСТЬ. У меня волосы встают дыбом. Столько работы сделано...Полный глюк.

[NataliIIIII]

Ой, я даже от ужаса проводки перепутала Д с К. Он даже делает не перечисление налога, а Д51 К69....-первая проводка, Д26К69... - вторая
И еще,ой! Я похоже в этой ветке сама с собой разговариваю...Помогите кто-нибудь
Да,кстати,если,вдруг,это важно.Сче распределения затрат на з/пл налоги я поменяла с 01.04. с 26 на 44...Мало ли...

[Fosihas]

у вас случайно не было возвата ЗП?

[NataliIIIII]

у вас случайно не было возвата ЗП?

Вы наверное,гений! Я даже не обратила внимания. Был возврат (у нас перечисл. на карточки - были закрыты р/с),но в том же месяце (т.е. в марте) з/пл перечислили снова - на этот раз успешно. Проводки сделаны именно по тем сотрам,по которым был возврат. Но это в любом случае не правильно. Во-первых,налоги как и з/пл должны быть начислены - не факт,что перечислены. Во-вторых,перечисление з/пл все же произошло... Но да не суть.Раз Вы докопались до причины,то наверно знаете как исправить. Умоляю,помогите!!!!

[Fosihas]

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=74064

[NataliIIIII]

В конечном итоге я сделала так. С точки зрения "правильности" конечно не правильно,но оказалось действенно. Я сняла проведение банковских выписок за дни,в которые был возврат,затем провела "закрытие месяца" по начислению налогов с з/пл (только),потом провела выписки,потом провела документ "закрытие месяца" по остальным счетам (уже кроме з/пл налогов). Все стало ОК. Сейчас поставлю запрет редактирования, дабы никто ничего не перепровел снова. Только что-то подзабыла где эта функция,не напомните?

[NataliIIIII]

Случилась другая беда Видно день не задался...Перестал рассчитываться НДФЛ У кого-то считает,у кого-то нет.(Это уже 3 кв-л - там никаких возвратов ). Раньше такого тоже не замечала. Уж раз десять перепровела и расчет з/пл и закрытие месяца.Где может быть проблема?

[Fosihas]

Удалите данные НДФЛ, сохраните карточку, а после ее заполните.

[Dinchik]

запрет редактирования находится в константах "Дата запрета редактирования"

[Octopus]

Либо (если речь идет о Бухгалтерии) "Сервис - Общая настройка", закладка "Режимы"

[NataliIIIII]

Либо (если речь идет о Бухгалтерии) "Сервис - Общая настройка", закладка "Режимы"

Спасибо,нашла.

Удалите данные НДФЛ, сохраните карточку, а после ее заполните.

Да? А это где? Я всегда рассчитывала НДФЛ и з/пл налоги - как расчет з/пл,а потом "закрытие месяца". Вроде никогда не глючило. Я не правильно делаю? Как надо?

[NataliIIIII]

Удалите данные НДФЛ, сохраните карточку, а после ее заполните.

Пожалуйста,подскажите,где это надо сделать.НДФЛ не считается именно по тем сотрам,у которых был возврат (причем возврат был в марте),не считает в августе.

[Fosihas]

а почему вы решили что они неправильные? Скорей всего открыв карточку 1-НДФЛ, вот ее и очистите.

[Аноним]

Помогите и мне, пожалуйста. Начисляю зп - не идет касса на сумму начисленной зп (в плюс!). Обновили 1с(((

[Fosihas]

Помогите и мне, пожалуйста. Начисляю зп - не идет касса на сумму начисленной зп (в плюс!). Обновили 1с(((

1.зовите кто вам так обновил.
2.Пересчет итогов
3.Смотрим на какие затратные счета начиляем ЗП.