Постановка учета

[Кузичева Людмила]

Уважаемые коллеги!
Подскажите как быть.
Есть фирма, на ОСНО, занимается ремонтом, обслуживанием офисной техники + продажа расходных материалов, компов, оргтехники и т.п. Фирма основана в 90-х годах, закрыть ее и открыть другую учредитель (он же директор) не согласен. Учет ведется в основном с помощью экселевских таблиц - счета-фактуры выданные, выписка счетов, там же отслеживается их оплата, чтобы сделать сверку с партнерами, берут банк и таблички и ручками сверяют.... В день проходит по банку 5-15 платежек, суммы небольшие, максимум 50-60 тыс по платежке, но чаще 2-5. За 9 мес текущего года выписано 900 счетов-фактур от организации. В 1С есть только начисление зарплаты и банк, оборотная ведомость почти вся в минусах - счета 60 и 62 вносят, а документы на эти суммы нет. Учет товаров в 1С не ведется совсем, только во внутренней программе по складу.
Вопрос собственно вот в чем. С чего начать и что делать, чтобы перевести все эти цифры в 1С и жить как человек, с автоматическим формированием отчетов и без лишней головной боли по поводу "откуда взялась цифра в отчете".... Можно ли как-то провести инвентаризацию и в новой базе по 1С начать жизнь с чистого листа, типа "ввод начальных остатков по состоянию на 01.01.09". Где взять эти остатки, если в 1С они все нереальные...
Помогите, кто чем может... отказаться от фирмы не могу, директор - близкий друг.

[shrilanka]

Инвентаризацию провести не можно, а нужно. Собрать по частям всю инфу, она же все равно есть, пусть и в табличках Эксель.. А остатки я бы уже на 01.10.08 внесла (по данным сданного баланса), не дожидаясь конца года.

[Язануда]

Обороты не большие, я бы ввела остатки на 01.01.2008 и восстановила весь год, тогда у вас уже годовой отчет нормально сложится и дальше будете спокойно жить.

[Аня Русская]

тогда у вас уже годовой отчет нормально сложится

смотря что творилось предыдущие три года. Введите остатки по балансу на последнюю отчетную дату. Кто-то же вел учет до вас, вот с него и просите все данные за последние 3 года, а там по ситуации решайте, за какой период восстанавливать.

Где взять эти остатки, если в 1С они все нереальные...

инвентаризация ТМЦ, инвентаризация ДС, инвентаризация Дт и Кт задолженности... Главное, оформляйте все приказами генерального директора, назначайте ответственных и конкретные сроки исполнения. Удачи!..

[Кузичева Людмила]

В том-то и проблема, что спросить не с кого.... Был главбух в единственном числе, умерла В 1С ошибки тянутся с "лохматого" года. Например, с 2001 года начислялась амортизация ОС Дт01 Кт 02... Висят нереальные суммы на подотчетниках, НДС на 19 счете на 1,6 млн руб, при квартальном платеже в 10-15 тыс... и еще много чего такого же. Откуда цифры в ф.1 бухгалтерского баланса даже предположить сложно.... Вот такой завал... Восстанавливать год нет ни времени ни сил, да и для директора это будет очень дорого Поэтому речь идет о начале учета с 01.01.08.

[Аноним]

Инвентаризация для вас должна начаться с просьбы контрагентам выслать вам акты сверок за нужный период, там вы и увидите реальные остатки по счетам 60, 62, 76.
остатки имущества можно проверить простым пересчетом. Можно запросить копии документов у своих контрагентов. используя контрольные соотношения между счетами в балансе можно относительно премлемо восстановить более-менее реальные цифры. Порядок восстановления:
1. счета 50,51,52, 58
2. счета 60,62,76, 68, 69 (акты сверки в ФНС)
3. счета 10, 01, 41
4. счета затрат 20, 44, 25, 26 и прочие
5. счета прибылей и убытков
ну вот как-то так.

[Аноним111]

На 100% актам сверки с ИФНС я бы, например, доверять не стала

[Кузичева Людмила]

Спасибо большое. По-немногу начинают складываться реальные шаги. Будем пробывать.

[Ранали]

тем не менее акт сверки - это единственные более менее реальные цифры. Кстати по этапам восстановления писала я. Если интересует могу дальше развить тему