Закрытие 20 счета

[Аноним]

Подскажите почему автоматически не закрывается 20 счет. Может что-то неправильно забиваю в учетной политике организации???

[tinkaer]

Совсем не закрывается или частично? Есть смысл проверить правильность заполнения всех субконто

[BagiraN]

в какой программе?

[Аноним]

восьмерка 1.6 (1.6.8.3), с субконтами вроде все в порядке.

[Климов Сергей]

А выпуск продукции или услуги производственного характера есть?

[Аноним]

Продукцию не выпускаем (покупные изделия). Услуги были (монтажные работы).

[Fosihas]

Поиск

[Инна71]

Подскажите почему автоматически не закрывается 20 счет. Может что-то неправильно забиваю в учетной политике организации???

И мне подскажите пожалуйста по этому же вопросу. При закрытии месяца не закрывается счет 20.Пишет:
"Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.07.2008 0:00:00
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: основное.
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции."
Я только начала работать в программе.У нас салон красоты. УСН(6%)+ЕНВД. Ответьте пожалуйста.

[Fosihas]

Инна71, поиск смотрели?...

[Инна71]

Инна71, поиск смотрели?...

Да, посмотрела, но мне выдал, сто Сервер не найден.Сейчас еще раз попробую войти во ПОИСКУ.

[Инна71]

Инна71, поиск смотрели?...

У меня 1С:Предприятие 8.1 (8.1.9.54).Все равно не вышло по ПОИСКУ.Пишет Сервер не найден

[Fosihas]

попробуйте еще раз, ну или просто воспользуйтесь http://forum.klerk.ru/search.php

[Аноним]

Может кто-нибудь работая в программе восьмерка 1.6 (1.6.8.3) сталкивался с проблеммой закрытия 29 счета. Мне кается все дело в учетной политике, а конкретно в закладке "производство" 20-ые счета?

[Аноним]

Прошу прощения не 29, а 20 счета ествественно.

[Fosihas]

сталкивался с проблеммой закрытия

проблемы есть при неправильной работе с программой. Читаем форум и руководство.

[Инна71]

проблемы есть при неправильной работе с программой. Читаем форум и руководство.

1С:Предприятие 8.1 (8.1.9.54)
Я изучила все по ПОИСКУ, перепробовала массу всего, что пишут форумчане, но ничего не получается.Вот скажите, пожалуйста,у нас салон красоты УСН 6%+ЕНВД, оказываем разные услуги, а также продаем кое-что.Все пробиваем по кассе, но разные отделы, в зависимости от деятельности.Как мне приходовать ежедневную выручку?Документом поступление товаров и услуг(закладка услуги)? Я делаю не так. Я делаю приходник(причий приход денежных средств), и ставлю соответственно счет 90.01.1 или 90.01.2.И тогда сразу формируется проводка д50к90.Можно ли так поступать? Или обязательно проводить документ реализации.Ведь у меня нет конкретного контрагента.Я просто скоро сойду с ума от этого 20 счета.Никак он не закрывается сам. Все время пишет
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: основное.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции.

[Lazy Sea]

В закладке производство есть такая фигня-называется отчет производства за смену. Там если прописать номенклатуру с 20 и провести, он закроет 20 счет.
ТОлько я забила и руками закрываю-какая разница где прописывать.
Потому что 8-ка так спланирована, что если заводишь в ней 20, то должно быть производство и себестоимость продукции. Поэтому она закрывает 20 или при формировании Акта оказания производственных услуг, где надо писать плановую себестоимость каждой номенклатуры.
Или вот этими отчетами производства((

[Аноним]

полюбэ)))

[26051971]

А не проще базу распределения сменить в учетной политике? там кроме плановой себестоимости масса более подходящих вам вариантов есть...

[Lazy Sea]

А не проще базу распределения сменить в учетной политике? там кроме плановой себестоимости масса более подходящих вам вариантов есть...

Я меняла-бесполезно. 20 не закрывает.
Там всего три варианта, по плановой, по выручке и одновременно по плановой и выручке.

Да нет ничего страшного -прописать и провести отчет производства-после этого регламентной операцией все закрывается

[26051971]

по выручке вам не кажется проще?
вообще-то еще должны быть варианты по материальным затратам и фонду оплаты труда...

[Lazy Sea]

по выручке вам не кажется проще?
вообще-то еще должны быть варианты по материальным затратам и фонду оплаты труда...

Нет, таких вариантов нет. Возможно, потому что у меня 8.1 релиз 1.6.
А разница в закрытии 20 будет только та, что в первом случае он не будет акрываться, потому что нет плановой себестоимости, а во втором, потому что нет базы распределения. Хотя документы оказания услуг есть- то есть это не та причина, которая была в 7.7
Вариант насчет отчет производства за смену я нашла на сайте поддержки 8-ки))
А в прочих случаях ответы были следующие: переходите на 7.7 или не заводите производство, когда у вас такового по сути нет))
А что делать, если 20 единственный счет, на котором можно оставить НЗП и уйти от убыточных комиссий))

[26051971]

открыла свою
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.9.4)
Платформа 1С:Предприятие 8.1 (8.1.10.50)
Фирмы строительные, выполнение СМР оформляю документами Реализация товаров и услуг, 20й закрывается как часы.
А мож, я что-то неправильно делаю... или неправильно понимаю Вас, что более вероятно

[Lazy Sea]

я продолжаю экспериментировать )) Не люблю руками делать, когда в программе точно должна быть возможность закрытия. Тут еще мысль появилась, что дело может быть в номенклатурной группе. Посмотрите плз у себя-когда делаете реализацию, у вас выбрана номенклатурная группа ?
Возможно, при заведении субконто на 20 и при реализации надо выбирать одну и ту же номенклатуру.
Вообще 8-ка мне начинает нравиться, только плохо, что до меня на ней полтора года все делали не теми операциями. И я пришла осваивать ее без подготовки сразу перед отчетом.
Вот до сих пор не знаю как мне исправить 1 квартал-там вся реализация делалась актами производственных услуг, в результате при варианте поступления оплаты во втором квартале от покупателей по оборотам 68 и 76 все правильно программа делает, а вот в книгу продаж тупо заносит мне оплату как авансы по НДС-не видит реализацию предыдущую, сделанную не теми документами((
По хорошему бы надо просто переделать весь 1 квартал вместо актов производственных услуг актами реализации услуг. Но там столько доков-так лениво.
Самое странное, что при формировании книги продаж я удаляю руками ненужные авансы, а при выведении печатной формы она мне их все равно показывает, пришлось копировать в эксель и руками удалять.
Может, кто знает-что надо сделать, чтобы это исправить?

[26051971]

ой-ой. с актами та еще морока, что надо вводить плановую себестоимость, но проблемы с оплатами быть не должно - формируется та же проводка, что и документом реализации. тут какое-то несовпадение субконто, скорее. взаимоотношения с контрагентами в базе ведутся по документам или по договорам?

[Lazy Sea]

Да у меня по контрагенту все совпадает. В том-то все и дело, что по 62 все правильно формируется. То есть, если сначала была реализация, то НДС начислен к уплате. А во втором квартале пришла оплата, все правильно зачитывается , дебиторка исчезает, расчеты с контрагентом закрыты.
НО. Балин. При формировании книги продаж прога не видит акт реализации производственных услуг в предыдущем периоде и начисляет на эту оплату НДС как на аванс. И (горе мне!!!), когда я руками удаляю эти лишние проводки- в книгу продаж они попадают все равно суммами, только с пустыми другими строчками. И в Декларацию по НДС тоже. Хотя по оборотам 68 все правильно и лишние авансы мной удалены.

[26051971]

еще один глупый вопрос задам - а по акту счет-фактура создана как отдельный документ? взаимоотношения с заказчиками стандартно учитываются на 62.01 и 62.02?
я раньше работала с Актами и плановой себестоимостью, проблем не было никаких с НДС. только с этого года стала проводить Реализацией.
так что, думаю, где-то все-таки какой-то мелкий косячок. проверьте еще раз, как формируются регистры по НДС при оказании услуг в первом квартале. может, что наведет на мысль.

[Lazy Sea]

Да, конечно(( И проводки совершено правильные делаются, аналогично акту оказания услуг. Ех-ладно... Сяду все же перебью все документы правильными актами. А то у меня много неоплаченной реализации еще. так какдый раз убиться все перепроверять