Себестоимость в ф.2

[Неадерталиц]

Подскажите пжт когда в квартале был возврат товара(был введен документ возврат от покупателя) и программа сделала проводку
Д90.2.1 К43 -50 000р.
Сейчас когда я делаю форму №2 программа мне автоматически уменьшает стр.020 на эту сумму.
Из-за этот у меня прибыль увеличивается и не идет в ногу с балансом и налогом на прибыль именно на эту сумму 50 000р.
Какую я проводку дополнительно не сделала раз у меня так получается????

[mvf]

М.б. сторно "62 - 90"?

[Неадерталиц]

Ведь столько грамотных бухгалтеров в России, ну неужели никто не может подсказать????

[Сафа]

Д90.2.1 К43 -50 000р.

Что означает эта проводка?
Сторнирована себестоимость продукции?
А выручка почему не сторнирована?
Был возврат именно продукции, а не товара?

[Неадерталиц]

Что означает эта проводка?
Сторнирована себестоимость продукции?
А выручка почему не сторнирована?
Был возврат именно продукции, а не товара?

Все это было-возврат продукции
сторнирование выручки
образование аванс
и выделен ндс
И что это дает нам?

[mvf]

Все это было

Ну так и напишите - что было при продаже, а что стало после "возврата". Или до бесконечности гадать предлагаете? И определитесь что продали/вернули - товар или продукцию?

Подскажите пжт когда в квартале был возврат товара

[Сафа]

90.2.1-43-это сторнирована себестоимость по документу "Реализация отгруженной продукции" и выручка должна была быть сторнирована: 62-90.1=-.
У Вас выручка сторнирована?

[Неадерталиц]

так точно.
В налоговой декларации все идет верно, а в бухгалтерской нет

[Сафа]

То есть проводка 62-90.1=- есть?

[Неадерталиц]

[Сафа]

Напишите проводки на реализацию и на возврат. Ну не понятно, как у Вас идет получается разница если выручка тоже сторнирована в БУ.

[Неадерталиц]

Д 90.2.1 К 43 -возврат -50 000
Д Н07.01. К Н02.03- возврат
К Н06.01.- сторнир.выручки -86 000
Д 62.2 К 90.1.1.- образование аванса -101 000
Д 90.3 К 19.3 - выделен НДС -15 000
К ЗПК20Б 86 000
К ЗПК20Н 15 000

[Сафа]

Нет проводок по сторнированию выручки по БУ.

[Неадерталиц]

Нет проводок по сторнированию выручки по БУ.

И что теперь сделать Д 62 К 90?

[Неадерталиц]

Ну у меня же совподают суммы выручки- налог на прибыль и отчет о приб и убытках.Они одинаковы

[Неадерталиц]

Не совпадает себестоимость отчета о прибылях(стр.020) и убытках от налог на прибыль (стр.020+ стр.020).Вот они не равняются на сумму этой вернутой себестоимости продукции.

[Сафа]

Д 62.2 К 90.1.1.- образование аванса -101 000

непонятно. И непонятно -цифра с минусом? И можно проводки до возврата.Если у Вас выручка совпадает по Ф2 и по декларации-вопрос о чем.

[tata-chue]

И что теперь сделать Д 62 К 90?

сторнировать "-"

[Неадерталиц]

У меня не идет цифра себестоимости отчетов
в налоговой она нормальная стоит, а в отчете о прибылях и убытках она меньше на сумму вернутой себестоимости продукции. и тогда прибыль по бухгалтерской отчетности больше на эту сумму с/б стоимости.Это правильно???????

[tata-chue]

У меня не идет цифра себестоимости отчетов
в налоговой она нормальная стоит, а в отчете о прибылях и убытках она меньше на сумму вернутой себестоимости продукции. и тогда прибыль по бухгалтерской отчетности больше на эту сумму с/б стоимости.Это правильно???????

Посе возврата товара, денги провели авансом вторично, оплату товара не сторнировали.

[Сафа]

Ну, оплата на с/с не влияет. Я не понимаю, что у Вас в базе творится или как говорит один из наших уважаемых "Отсюда не видно".

[Неадерталиц]

мне кажется сторнирование оплаты здесь ни причем.
Просто Вы мне скажите может существовать разница бухгалтерской налоговой прибыли из-за такого возврата???

[Сафа]

Нет. Ищите каким документом не сторнируется себестоимость.

[Неадерталиц]

Скажу еще кое-что
Когда продукцию приняли ее отправили на переработку,я сделала бух.справкой след.:\
Д28 К43-списана с/бст-ть на 50 000
Д10.1 К28- оприходована для дальн.переработки 50 000
Мы ее переработали и отгрузили уже снова.
Вот

[tata-chue]

Д 90.2.1 К 43 -возврат -50 000
Д Н07.01. К Н02.03- возврат
К Н06.01.- сторнир.выручки -86 000
Д 62.2 К 90.1.1.- образование аванса -101 000
Д 90.3 К 19.3 - выделен НДС -15 000
К ЗПК20Б 86 000
К ЗПК20Н 15 000

сторнирование выручки в НУ есть , где сторнирование выручки в БУ

[Неадерталиц]

Д 62.2 К 90.1.1.- образование аванса -101 000
а разве это не есть именно то про что Вы говорите?

[tata-chue]

-(минус)101 000? А что на 62.2сч. происходит, каким документом это делаете? любопытно

[Неадерталиц]

В оборотке получается
по Д обороту 62.2 за период красными цифрами со знаком минус идет сумма всего возврат.

[Сафа]

Дайте все проводки от начало до конца.

[tata-chue]

он берет из общей суммы выручки эту сумму вычитает

Что значит из общей суммы, реализация это конкретная операция