Проверка кассовой дисциплины

[Аноним]

Уважаемые клерки,
сегодня из банка пришло письмо с просьбой предоставить документы для проверки кассовой дисциплины. Налиной выручки у нас нет. И нет оформленного лимита кассы, но вот деньги с р/с мы все-таки снимали на хоз.нужды, правда сразу отдавали в подотчет. Скажите банк будет ругаться из-за отсутствия оформленного лимита, а то меня как-то пугает эта проверка.

Они запросили кассовую книгу и первичные документы, подскажите что туда входит?
Первый раз будем сдаваться..

[Анжелика Ник]

нет лимита , ноль по кассе на конец дня ничего страшного

[Аноним]

И еще подскажите пожалуйста, как правильно оформить ПКО при снятии наличных.
Что писать в троки: Принято от... (как я понимаю, тот кто снимал деньги по чеку?), Основание. Движение денежных средств.

[Platino]

Я в ПКО пишу принято от "ФИО работника на которого оформлялся чек". Основание "На хоз.нужды по чеку №...."

А проверка кассовой дисциплины - это не страшно, поверьте. Помните, что банк - это не налоговая и при любом раскладе они не хотят лишиться клиента. Мне при такоей проверке обратно бумажки возвращали на переделку, чтобы не было никаких шероховатостей и проверка прошла успешно.

[lafy]

А предоставить нужно
кассовую книгу, отчет кассира, ПКО, РКО, ж/о по сч50, сч71, авансовые отчеты, у нас всегда просят распечатать из 1с анализ счета чтобы не считать и им было удобнее отчет писать.
а проверка кассы это действительно самая простая и легкая проверка в деятельности организации. Удачи.

[ZZZhanna]

Я в ПКО пишу принято от "ФИО работника на которого оформлялся чек". Основание "На хоз.нужды по чеку №...."

И еще где-то в корешке чека № ПКО

[Аноним]

Всем спасибо.

И еще такой вопрос: в подотчете осталась смешная сумма 8 рублей. Уже истек срок отчета согласно приказу шесть месяцев. Как с ней быть?

[Январь]

в подотчете осталась смешная сумма 8 рублей. Уже истек срок отчета согласно приказу шесть месяцев. Как с ней быть?

- отчитаться
- вернуть в кассу и сдать в банк
- вернуть в кассу и выдать снова
- изменить срок подотчета
- ничего не делать

[Аноним]

Надо ли прилагать приказ на командировку, служебное задание и командировочное удостоверение к авансовому отчету на суточные?

[Январь]

Надо ли прилагать приказ на командировку, служебное задание и командировочное удостоверение к авансовому отчету на суточные?

Надо иметь перечисленные документы, а то может, и не было командировки

[Белка ТНТ]

Я к авансовому отчету прилагаю командировочное, билеты.
А приказ подшиваю к приказам. Служебное задание вообще не делаю

[Аноним]

Здрвствуйте, у меня все еще возникают небольшие вопросы.

По авансовому отчету:
1) в 1с подотчетным лицом, выбираем гену, он же является учредителем.
В строке "Назначение аванса (вид расхода)" программа предлагает выбрать "учредительный договор". Собственно вопрос: можно выбрать учредительный договор или надо писать на какие нужды выдаем деньги?

2) В самой печатной форма аван. отчета есмть строка "должность", ее обязательно заполнять?

3) печать на авансовом отчете ставится?


Спасибо за помощь!

[Маргарита Ник]

Надо писать,

на какие нужды выдаем деньги

В самой печатной форма аван. отчета есмть строка "должность", ее обязательно заполнять?

да

печать на авансовом отчете ставится?

нет

[Январь]

можно выбрать учредительный договор

А при чем здесь учредительный договор? Он использовался, когда вы УК формировали. Заведите новый договор.

В самой печатной форма аван. отчета есмть строка "должность", ее обязательно заполнять?

Ну раз предусмотрено, чего б не заполнить?

печать на авансовом отчете ставится?

Не обязательно

[Аноним]

Заведите новый договор.

скажите, а можно в этой строке просто указать "хоз. расходы"?

И еще: банк проверяет только кассовую книгу, отчет кассира, авансовые отчеты, ПКО, РКО. А какие документы они еще могут попросить? Например, приказ о подотчетниках и сроках отчета; путевые листы (при возмещение расходов на бензин).

Кассовые чеки можно приколоть к самому листу авансового отчета, или их просто в один файл сложить?

[ZZZhanna]

скажите, а можно в этой строке просто указать "хоз. расходы"?

можно

приказ о подотчетниках и сроках отчета;

могут

путевые листы (при возмещение расходов на бензин).

им, главное, чеки. Еще попросят ведомости на зарплату

Кассовые чеки можно приколоть к самому листу авансового отчета, или их просто в один файл сложить?

Лучше приколоть, а то вдруг рассыпятся и потеряются...И учтите - чеки на термоленте чрез полгода выцветут и станут неразборчивыми.

[Аноним]

Еще попросят ведомости на зарплату.

мы перечисляем з/п на карточки, никакие ведомости не ведем

И учтите - чеки на термоленте чрез полгода выцветут и станут неразборчивыми.

простите, и что с этим делать?

[Larky]

Хранить в сухом темном месте...

[Natividat]

Если что нет так - в банке вам скажут и попросят исправить - там не звери работают

[Natividat]

Штрафовать никто не будет...

[Аноним]

Простите, а для сдачи на проверку кассовую книгу необходимо сшивать (сдаем за 1-2 квартал)?

[Циник]

За год сошьете.

[ZZZhanna]

простите, и что с этим делать?

Некоторые советуют их ксерить, и подшивать вместе с ксерокопиями.
А некоторые говорят, что так и делают

[Аноним]

Ой, а у нас тоже документы запросили из банка... Может кто подскажет, они запросили журнал регистрации ПКО и РКО. Можно ли данный журнал в 1С сформировать, а то не очень хочется вручную делать.....

[Аноним]

Кто подскажет! Получили освобождение от НДС. Работаем с буджетом, но кое когда выписываем счета ООО,ОАО Почему ООО и ОАО приравниваются к опту и по ним надо сдавать декларации по концу года. Разае это правельно если они берут товар по одной штуке да еще и бытовой (Мыло и т д )

[Январь]

они запросили журнал регистрации ПКО и РКО. Можно ли данный журнал в 1С сформировать

Можно, реестры постройте и всё.

Почему ООО и ОАО приравниваются к опту

Потому что оптом считается то, что не для личного пользования

по ним надо сдавать декларации по концу года

О каких декларациях речь?

[Над.К]

Аноним, а причем тут тема про кассу?

[Свифти]

Можно, реестры постройте и всё.

Читала, что журнал регистрации приходников и расходников ведется по форме КО-3, а как ее сформировать в 1С - тоже найти не могу. Ведь просто реестр - это не форма КО-3?

[Январь]

Ведь просто реестр - это не форма КО-3?

Фактически в "просто реестре" есть все графы, предусмотренные КО-3. Ну разве что обложки нет.
Обычно банки удовлетворяются.

[ACS]

Подскажите, пожалуйста , к авансовому отчету надо приложить только чеки или товатную накладную с сч-фактурой тоже?