Помогите советом!

[Katerina3783]

Пришла в новую фирму главным бугалтером с 01 января этого года. Попросили сдать годовой баланс (даже доплатят за это). Я разнесла в программе всю первичку за 4 квартал (раньше все. кроме банка велось вручную). Теперь села вносить остатки за 9 мес - волосы встали дыбом - оборотка вообще не сходится с балансом за 9 мес. - позвонила бывшему главбуху - она да там ошибка, там тоже и т.д. Главная книга вся в карандаше - и вообще учет велся так себе. Теперь не знаю что и делать - искать ошибки или баланс ваять на основе данных бух отчетности за 9 мес + то, что было в 4-м квартале? Что бы вы сделали на моем месте?

[птенец]

поставила в известность директора для начала.

[Katerina3783]

поставила Генеральный директор не против, т.к. у нее в основном ошибки по налогам и фирмам по коммунальным платежам. А я сейчас получу акт сверки с налоговой - разнесу все как у них. А с фирмами акты сверки на конец года будут, точнее уже есть

[Antonovskaya]

Инвентаризацию всех сальдо на начало Вашего периода, и исправительные проводки в корреспонденции с прибылью отразила бы в Вашем периоде.

[SagittaR]

Валюта баланса (сданного) за 9 мес. + Х = валюта баланса за год, с учетом Вашей чистки. Число Х - от обратного расчетным путем по всем счетам.

[Белочка Тилли]

Katerina3783, я в такой ситуации искала ошибки и сдавала уточённые декларации. Надёжнее: Вы после этого с любым проверяющим сможете спокойно разговаривать. Да и руководством тоже.

[Katerina3783]

Katerina3783, я в такой ситуации искала ошибки и сдавала уточённые декларации. Надёжнее: Вы после этого с любым проверяющим сможете спокойно разговаривать. Да и руководством тоже.

А представьте себе: это была розница (аптека) с многотысячным ассортиментом (расчет валового наложения и все такое)+ внереализационные доходы от арендной платы+ ЗАО с 25% вкладом города+ все велось вручную и абы как. Предприятие уже существует больше 10 лет. И искать ошибки боюсь мне придется явно больше срока, отведенного на сдачу баланса.
Получила кстати акт сверки - черти чего понаписано - но одно радует, что переплата гораздо больше недоплаты - буду вести переписку с любимой налоговой по зачету КБК

[Белочка Тилли]

Katerina3783, аудиторов не приглашали?

[Katerina3783]

Белочка Тилли - очень хороший вопрос
Когда я пришла на собеседование, меня один из учредителей спросил: а вы можете провести нам аудит за последние пару лет (естественно за отдельную плату) - я сказала нет! Я примерно знала на что иду (не ошибки конкретно, а каким образом все велось) - и копаться в этом мне не хотелось!
А насчет аудиторов - они удавятся скорее чем деньги на аудиторов выделят - сейчас это все-таки не дешевое удовольствие

[Белочка Тилли]

Katerina3783, коллега, а Вы им циферки покажите) Проведите мониторинг цен на аудиторские услуги, сопоставьте. Кубыть, по-другому запоют))) Тем паче, ежели городские власти "в доле")

[Katerina3783]

У них раньше городские власти в "доле" были, теперь они эту долю выкупили. Теперь вообще красота: с 1января упрощенка 15% с доходов. Фактически делать нечего. А циферки показывать (и вообще говорить про ошибки) не хочет генеральный директор - боится что ему тоже по шапке попадет за такой учет

[jul-2000]

15% с доходов.

Пришла в новую фирму главным бугалтером

Удивило. Главбух не знает, что 15% платится с доходов-расходы. С доходов - 6%.

А я сейчас получу акт сверки с налоговой - разнесу все как у них.

Даже не выясняя причину расхождений?

[Белочка Тилли]

Katerina3783, а гена - не владелец? Если есть возможность, свяжитесь с владельцами! Если у Вас "сальда с бульдой не сходится", Вам же расхлебывать!

[Katerina3783]

Удивило. Главбух не знает, что 15% платится с доходов-расходы. С доходов - 6%. Даже не выясняя причину расхождений?

Ну, ошиблась (просто раньше вела фирму доходы-расходы). А причину расхождений выясняла в течение года предыдущая бух. Теперь в налоговой больше не хотят "выяснять".

[Katerina3783]

Katerina3783, а гена - не владелец? Если есть возможность, свяжитесь с владельцами! Если у Вас "сальда с бульдой не сходится", Вам же расхлебывать!

Гена - не владелец. Но владельцы очень хорошие его друзья. Он не хочет никому ничего говорить. Сделала перед сдачей баланса письмо для него: что-то вроде: "было все ужасно потому-то и там-то, стало все на 01.01. истинным там-то там-то - баланс к сдаче". Ну он подписал