Кассовый план в бюджете.

[Жанна Д'Арк]

Голова пошла кругом...

Казначейство затребовало кассовый план. Бюджетная организация-внебюджетная деятельность присутствует.

Вопрос-кассовую заявку бюджет и внебюджет объединять? Т.е. в доходах-доходная часть от внебюджета, в расходах расходы внебюджента+бюджет. Но!Что это за кривые данные тогда и что это за кассовый план? Может все таки разбить это самый план на бюджет и внебюджет указав лицевые счета? Как можно смешивать оба лицевых счета?

[Аноним555]

Может все таки разбить это самый план на бюджет и внебюджет указав лицевые счета? Как можно смешивать оба лицевых счета?

Зачем ? Вы хотите иметь два отдельных лимита кассы, один по бюджету второй по внебюджету?

[Plesen~]

кассовый план составляется,да будет Вам Аноним,известно,не для лимита... пропуская мимо ушей про два лимита...
а для того,чтоб банк мог планировать расходы по дням-когда ему нужно какую сумму держать на кор.счете и когда кому сколько налички понадобится...План-график,только и всего...

[Аноним2]

насчет " по дням" - это вряд ли, сумму требуют квартальную, но говорят и правда, чтобы планировать объемы, а там кто знает...
банк не требует, интересно они то как планируют, а казначейство требует

[BorisG]

... но говорят ... а там кто знает...

Да уж... А документ почитать не пробовал, чтобы не гадать на кофейной гуще?
См. главу 3 14-П.

... банк не требует,

Ни о чем. Он может и сам составлять.

... интересно они то как планируют,

Доумент см. выше. В нем все написано.

... а казначейство требует

Тоже ни о чем. Решили возложить часть работы на клиента.
ps: В конце концов, хоть иногда читайте документы.

[Жанна Д'Арк]

Так и не выяснила- в разделе Приход указываются (если есть внебюджет) только доходы? Или предполагаемое финансирование тоже?
В разделе Расход расходы по р-счету полностью включая, л/счета бюджета и внебюджета?

[Мышь... серая...]

Жанна Д'Арк, а Вы документ-то прочитали? BorisG на который указал

[Жанна Д'Арк]

Мышь... серая...

Я этот документ еще до написания кассового плана прочитала. Что-то не уловила видимо.

[Жанна Д'Арк]

Мышь... серая...
Если бы нуна было кассовый для хозрасчетных делать, вопросов не было бы у меня. А тут...(густо покраснев)

[Аноним]

Вообще то,насколько мне известно,на внебюджете нет кассового плана,там только поквартальная роспись.А в бюджете кассовый план делается на первое число каждого месяца.