Курс оплаты в назначении платежа

[Аноним]

Помогите советом. В контракте по импорту с Украиной указано оплата по курсу ЦБ на день платежа с указанием курса в плат. поручении. Дата платежки и проведение оплаты по банку 17 октября, пересчет в рубли по курсу на 16.10 и курс указан на 16.10. Обнаружили в ноябре и написали письмо в банк об изменении назначения платежа. Курс изменили на 17.10, след-но и сумма в валюте изменилась (выросла!). Но у Украинцев проблемы из-за этого, т.к. они по этому курсу на 16.10 делали реализацию.
Вопрос:
1) правильно ли мы сделали, м.б. не надо было ничего менять и ошибки в этом нет, но получается, что курс то меньше 17, чем 16, след-но можно предположить, что мы занизили прибыль (если это все-таки ошибка);
2) если надо было все оставить как есть (на 16.10), то можно ли отыграть назад, опять изменить назначение платежа (через письмо в банк);
3) или украинцы должны в итоге откорректировать свой учет?

Помогите советом, опытные импортеры, пож.!
Хотели как лучше...

[Рыжая Таня]

то можно ли отыграть назад, опять изменить назначение платежа (через письмо в банк);

ну это вы у банка узнавайте....
А как у вас увязаны дата оплаты вами и дата отгрузки украинцами?

[Аноним]

Спасибо за внимание!
Контракт у.е., приходую по курсу на дату перехода права собственности. Если была предоплата, то курсовые разницы. Правильно? Если нет, то как я должна делать?

[Рыжая Таня]

Если нет, то как я должна делать?

что-то я не понимаю... причем здесь отгрузка у украинцев и дата вашей оплаты? почему они должны совпадать?

[Аноним]

Приход товара Д41 К60 100у.е. курс на дату отгрузки 35 след. 3500руб.
Предоплата была ранее Д60 К51 100у.е. по курсу 34 3400руб.
Курсовые разницы Д60 К91 100руб.

Правильно?
Но курс в платежке указан был неверно, обнаружилось в ноябре.
Д60 К51 101,49у.е. по курсу 33,8 в рублях 3400руб.
У меня это влияет только на изменнеие курс. разниц и то, что мы переплатили.
Украинцы не хотят ничего менять, оставить неправильный курс в пп, хотя в контракте прописано, что в пп надо указывать курс на дату оплаты.

[Рыжая Таня]

Украинцы не хотят ничего менять,

их можно понять

оставить неправильный курс в пп, хотя в контракте прописано, что в пп надо указывать курс на дату оплаты.

вам это ничем не грозит. Разве что зависнит переплата в 1,49 в учете (вряд ли украинцы учтут ее при расчетах)

[Аноним]

Спасибо за ответ, но сумма побольше. Мы ежемесячно делаем акты сверки с контрагентами, теперь будут проблемы.
Я правильно поняла, что, если бы курс остался без изменений- то есть оплата 17-го, но курс на 16-ое,то никаких последствий, или, все-таки правильно, что исправили через письмо в банк назначение платежа с испралением курса?

[Аноним]

Мы ежемесячно делаем акты сверки с контрагентами, теперь будут проблемы.

Сделайте сверку в у.е.

[Рыжая Таня]

если бы курс остался без изменений- то есть оплата 17-го, но курс на 16-ое,то никаких последствий

вы у себя учитываете оплату в валюте или в рублях? Я никак не пойму, почему вы привязываетесь к рублям? У вас контракт заключен в какой валюте?

[Аноним]

Контракт в у.е., но платежи в руб. От курса из-ся сумма в валюте.

[Рыжая Таня]

попробуем рассуждать.... В результате ошибок с курсами у вас не сходиться сальдо с контрагентом. Вам надо сальдо привести в соответствие.

если бы курс остался без изменений- то есть оплата 17-го, но курс на 16-ое,то никаких последствий,

если у вас в договоре прописано

оплата по курсу ЦБ на день платежа

то, если платеж проведен банком 17-го, то у вас в учете курс должен быть на 17-е, согласно условиям договора, а не на 16-е. Вы в своем учете отразили все соответсвенно условиям договора, но при этом украинский партнер, опять же следуя условиям договора, отразил в своем учете операцию по курсу на 16-е. В результате у вас расчеты "расплылись". То что украинцы не хотят исправлять ничего в своем учете понятно: это не их ошибка. Так что даже если вы напишите письмо в банк с просьбой исправикть курс в назначении платежи, то вам еще придеться уговаривать украинцев сделать исправление в своем учете. Не уговорите - то, похоже, что вам придется списывать как-то возникшую разницу. Или самим "шаманить": например, перепроводить платежи по курсу на дату платежки (на 16-е)

[Аноним]

спасибо, пытаемся как-то урегулировать, но украинцы, кажется, совсем запутались.