Отчетность на проверку в банк

[Аноним]

Уже задавала по этой теме вопросы.
Возник новый.
Анализ счета 76 нужно сдать на проверку. Делаю распечатку.
Вопрос: нужно ли на этом листе с анализом счета ставить печать и подпись руководителя, что еще приписать?

[Над.К]

Не поняла. В связи с чем проверка? И причем тут 76 счет?
Аноним, Вы б зарегистрировались, тяжело искать историю общений с Анонимами

[Терция]

Я не знаю зачем нашему банку понадобилось вдруг осуществлять проверку.
Потребовали за 2 квартал:
кассу, кассовую книгу, анализ счета 60 и 71, а также главную книгу.
Я только пришла на смену прежнему бухгалтеру (официально не числюсь)
Фирма ООО УСНО 6%
76 счет хочу распечатать вместо 60, т.к. бывший бух все на 76 счет записывала (аренду, услуги других организаций и т.п.), а 60 счета и в помине нет.
По 71 счету движения не было вообще.
По поводу главной книги мне уже отвечали в этом форуме (что ненадо, т.к. у нас УСНО).


Да, вот вопрос: на распечатке анализа счета 76 надо ли ставить печать и подпись руководителя, и что еще надо написать?

[Larik]

может быть 50 счет (кассу)? Банк проверяет кассу, подотчетников..........
У нас написано
1) кассовая книга
2) ПКО, РКО
3) авансовые отчеты
4) приказ на подотчетников
5) аналитика сч. 50

[Над.К]

Терция, послать лесом. У Вас упрощенка, Вы не обязаны предоставлять им анализы счетов. И вообще, причем тут 60 и 76 счет??? Да не их это дело. Банк должен проверять соблюдение порядка кассовых операций, а 60 и 76 счет тут совершенно не причем.
Даете им кассу и кассовую книгу. Пусть проверяют на здоровье. Larik, про приказ на подотчетников не поняла, зачем он банку?

[Терция]

может быть 50 счет (кассу)? Банк проверяет кассу, подотчетников..........
У нас написано
1) кассовая книга
2) ПКО, РКО
3) авансовые отчеты
4) приказ на подотчетников
5) аналитика сч. 50

Ну да кассу тоже требует банк, я об этом написала. И еще вот:

Предоставить следующую документацию за 3 последних месяца:
1. Кассовую книгу
2. Кассу
3. Журналы ордера по счетам 60,71 (если учет ведется в 1с-анализ счетов 60,71)
4. Главную книгу

[Larik]

настаиваю на сч 50, 71, не может банк проверять 60

[Терция]

Терция, послать лесом. У Вас упрощенка, Вы не обязаны предоставлять им анализы счетов. И вообще, причем тут 60 и 76 счет??? Да не их это дело. Банк должен проверять соблюдение порядка кассовых операций, а 60 и 76 счет тут совершенно не причем.
Даете им кассу и кассовую книгу. Пусть проверяют на здоровье. Larik, про приказ на подотчетников не поняла, зачем он банку?

Спасибо большое. Попробую послать...
Главное чтобы меня потом не послали

[Larik]

Над.К, не знаю зачем, может желают посмотреть, что деньги выдавались не всем подряд, а только особым лицам.........а еще лимит просили им принести ими подписанный

[Над.К]

Терция, Вы им под нос суньте уведомление о применении УСН. Да и вообще, банки достаточно лояльно относятся - кому охота терять по пустякам клиентов.
Larik, интересно, а если они выдавались не особым лицам, то что? Не признают подотчетом?
У нас ничего кроме кассы, кассовой книги, авансовых и оборотки по 50 счету не просят. Этого вполне достаточно для проверки кассовых операций.

[Larik]

я тоже думаю, много хотят.......... но у нас и кассы нет, как таковой, все на карточки перечисляем........ отнесем приказ, авансовые отчеты......пусть проверяют.

[stas®]

но у нас и кассы нет, как таковой, все на карточки перечисляем

Тогда ровно про это банку и написать. И отправить его лесом .

[Терция]

Еще вопросик неопытного буха. Какой должен быть титульный лист у кассовой книги и кассы?

[Шмымзик]

Терция, если у вас нет кассы, то нет и кассовой книги.... И нет титульного листа у отсутствующей кассовой книги.

[Larik]

Шмымзик, у меня нет кассы, а у Терция, видимо есть.

просто возьмите лист А4. Напечатайте "кассовая книга"

[Шмымзик]

аа.. сорри.

[Аноним]

Шмымзик, у меня нет кассы, а у Терция, видимо есть.

просто возьмите лист А4. Напечатайте "кассовая книга"

Премного благодарна, спасибо всем

[Терция]

Премного благодарна, спасибо всем

Это была я