При закрытии месяца не списываются 25, 26 счета (1С 8)

[Zoosis]

1С 8 Бухгалтерия (базовая) 1.5.15.3

Добрые люди, помогите!

При закрытии месяца автоматически не закрываются счета 25, 26. То есть расходы в виде аморт.начислений и оплаты банк.услуг не списываются на 20. В итоге эти расходы при расчете налога на прибыль не учитываются.

Политика - метод начисления. Организация действует с октября 2006 года. Выручка была только в ноябре 2006 года (услуги).

Вот что, например, пишет при закрытии месяца:
Справочник Статьи затрат - Комиссия банка за РКО и ведение счета
Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 31.10.2006 12:00:01
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 25.
Подразделение: Административный отдел.
База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка

Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 31.10.2006 12:00:01
Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для:
Подразделение: Административный отдел
Статья затрат:

В Предприятие - Учетн.политика - Метод косв. расходов вроде все указал и для 25 и для 26 счетов. Базу распределения менял по всякому. Программе все равно.

Все документы с субконто и справочники заполнил, перепроверил и перепровел. Результат - 0.

Этот и другие форумы внимательно изучил, но решения не нашел. Никак не могу понять логику ошибки (своей или программы). Поможите, весь извелся уже.

С уважением, Зусис.

[Алисса]

Выручки от реализации нет в октябре - нет и базы распределения. Мало поменять базу распределения, нужно чтобы она была. Например выбираете базу распределения материальные расходы. Для того чтобы 25 счет закрыть в конце месяца, необходимо сначала списать в производство какие-либо материалы на 20 счет. Тогда пропорционально этим расходам программа выполнит распределение 25 счета. Если оплата труда - сначала нужно начислить зарплату основным производственным рабочим Д20 К70. Создайте базу для распределения и закрывайте месяц.

[Zoosis]

Выручки от реализации нет в октябре - нет и базы распределения. Мало поменять базу распределения, нужно чтобы она была. Например выбираете базу распределения материальные расходы. Для того чтобы 25 счет закрыть в конце месяца, необходимо сначала списать в производство какие-либо материалы на 20 счет. Тогда пропорционально этим расходам программа выполнит распределение 25 счета. Если оплата труда - сначала нужно начислить зарплату основным производственным рабочим Д20 К70. Создайте базу для распределения и закрывайте месяц.

Спасибо за ответ. Это было понятно. Денег нет, не из чего и распределять. Но тоже самое пишет и при закрытии ноября и декабря. А в ноябре уже была выручка.

К тому же когда пытаюсь вручную списывать с 25, 26 на 20-й, то программа часть расходов (например, амортизацию за октябрь и декабрь) все равно оставляет на Д25. Хотя по НК РФ я вправе отнести к расходам все суммы амортизации за отчетный период в случае оказания услуг, или я чего-то не пониманию.

[Zetva]

А у меня такой вопрос: 20 счет полностью автоматически закрывается на 40 счет (производство). как на 20 может быть тогда остаток: "Остаток по счету 20 "Основное производство" на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства?" ПОМОГИТЕ

[ЛО]

Если закрываете 20 полностью, значит НЗП у вас нет, а если есть, то перед закрвтием месяца, надо сделать документ "незавершенное производство"

[Аноним]

нужно в учетной политике поставить директ-кост тогда 26 счет спишится на счет 90.8

[na*]

Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: Общепит.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Проведение документа: Закрытие месяца 00000007 от 31.12.2009 12:00:15
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: Общепит.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
ЧТО НЕ ТАК ПОМОГИТЕ

[Аноним]

ЧТО НЕ ТАК ПОМОГИТЕ

Все так, все нормально. Кроме, может быть, того, что Вы своесообщение решили поместить в ветке, которая имеет весьма отдаленное отношение к его содержанию. Да и поновее можно было бы найти...