Ответить в теме

доходы у вас прошли в прошлом году по кассе 17.34.130 и отражены в 737 форме. В этом году ставите 17.01.510 - только движение средств.

Это выручка, 130. Тоже склоняюсь к тому, что в данной ситуации нужно поставить 130. Спасибо.

Раз это средства прошлого года, я бы поставил на 130 и не мучался придумыванием непонятно чего.

а что за деньги были? выручка? командировки?

Здравствуйте, дорогие форумчане! Помогите разобраться в проводках. ГБУ. В конце 2016 года сдали деньги из кассы инкассаторам. До конца года деньги не были зачислены на лицевой счет. В результате, годовой отчет был сдан с сальдо на счете 201.13. В 2017 году деньги зачислились на лицевой счет. Делаем следующие проводки:

1) Дт 210.03 560 Кт 201.13 610
2) Дт 201.11 510 Кт 210.03 660

Казначейство посадило деньги по 130 в январе 2017 года. Вопрос вот в чем: по какому КОСГУ должны поступать такого рода деньги (сданные из кассы еще в прошлом году, но зачисленные в текущем, по 130 или 510)

P.S. Пробовали перебрасывать сальдо с 201.13 на 201.23, с последующим зачислением на 210.03 и зачислением с 210.03 на 201.11. Ничего не помогает. 737 рвёт по 450 и 500 строке, по 5 столбцу именно на эту сумму (если делать поступление по 17.01 510, если по 17.01 130 - всё в порядке).