Ответить в теме

По поводу учета билетов в 1С8.2:
поступление провожу поступлением денежных докуметов от поставщика с НДС 50.3 - 60 (76)
сервисный сбор поступлением услуг 20(25,26,44) -60( 76)
выдачу билета подотчетнику выдачей денежных документов 71 - 50.3
отчитывается по авансовому отчету 20(25,26,44) -71, НДС 19.04 -71
возврат билета выдачей денежных документов возврат поставщику
60 (76) - 50.3
штрафы и сборы за возврат поступлением услуг 91 - 60(76), НДС 19,04-60(76)
единственная проблема в 1С8.2 в том что в поступлении услуг и поступлении денежных документов не выбирается один и тот же договор в первом случае вид договора д.б. с проставщиком, а во втором прочий договор. мы доработали программу на один вид договора. без доработки можно только взаимозачетом закрывать 60 (76) счет

Сообщение от Baunty

Все зависит от продолжительности командировки

абсолютно ничего не зависит от срока командировки

Сообщение от Baunty

все счета фактуры (с выделеным НДС)

являются филькиной грамотой и назначение у них - быть черновиками для важных записок

Сообщение от Baunty

Сам денежный документ учитывайте на счете 50-3 «Денежные документы» по фактической стоимости ."

фактическая стоимость денежного документа - стоимость с ндс

Andyko, почитала инет, мнения разные.Все зависит от продолжительности командировки, у нас 2-3 дня. Мне кажется в моем случае все просто,тем более билеты оплачены, все счета фактуры (с выделеным НДС) на руках + в одном налоговом периоде.
"Порядок отражения НДС, относящегося к приобретенным денежным документам, зависит от того, как оформлены первичные документы на их приобретение. Если НДС выделен в денежном документе или документ поступил со счетом-фактурой, то налог учитывайте отдельно на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям». Сам денежный документ учитывайте на счете 50-3 «Денежные документы» по фактической стоимости (Инструкция к плану счетов)."
ну вот как то так.
Спасибо за советы

Тогда перестанем работать

а если сейчас выяснится, что билеты электронные, как водится нынче, то вообще в ветке не окажется правильных проводок

Сообщение от Поли

Чем денежные документы не товар?

тем, что денежный документ - это право на получение услуги в будущем и больше ничего

Baunty, я с вашими проводками согласна.
Чем денежные документы не товар?

Сообщение от Andyko

вы не купили ни товаров, ни услуг

можете объяснить почему для не особо одаренных?

ситуация такая:
допустим:
1.10числа привозят на фирму билеты + накладная и счет фактура к ним, приходую:
53.03-60.01
19.03-60.01
2.12 числа оплата
60.01-51
3.14 числа возврат (накладная и сч.ф. с минусом от поставщика)
проводки,что в п.1, только с минусом?

Сообщение от Baunty

при покупке товаров(услуг)

вы не купили ни товаров, ни услуг

Andyko,
счет 50.03 -ден.документы
билеты приобретались по безналу
при покупке товаров(услуг) 19 60 -отражена сумма НДС

Baunty, у Вас само выделение ндс неправильное, поэтому надо его вернуть на 50, прежде, чем возвращать

В 1С 8, у меня возврат получалось провести тоже либо ручными операциями, либо корректировкой записей регистров (в УПП и комплексной).

Сообщение от Andyko

50 19

может 60 19?

я пытаюсь сторинировать, но НДС через "поступление товаров и услуг" не сторнируется, может эту проводку 19 60(с минусом) через "операции" вручную провести?

50 19
60 50

у меня такой же вопрос
при покупке билетов, были проводки:
50.03-60.01 -ст-ть билета
19.03-60.01 -НДС

как провести возврат? документы от поставщика с минусом.
попробовала оформить покупку с минусом, НДС не выделился.(покупка и возврат в одном месяце)

Договор поручения о подборе тура и бронировании его у ТО.

Ну вот видите. А говорите что Вы продаете тур Вы его не продаете, его продает туроператор.
Тоже самое про услуги отелей и билеты - не Вы их продаете. Их продать (вернее, оказать) может только отель или перевозчик.

Сообщение от Над.К

Посредничество не означает куплю и продажу По посредническим договорам Вы лично ничего не покупаете и ничего не продаете, Вы просто посредник между покупателем и продавцом. Посреднические договоры - агентский, комиссионный, поручения.
Кто кому оказывает услугу, расскажите?
Вы турагент, это агентские взаимоотношения. откуда тут вдруг берется акт оказанных услуг Вам? Если Вам никто услуг не оказывает? Услугу получает турист, причем не от Вас и никаких актов оказанных услуг тут нет и быть не может. Сам факт его отдыха доказывает оказание услуги. Вы что, ловите после отдыха всех туристов и требуете подписания актов?

я выступаю как турагент когда продаю тур (тур - комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, экскурсионные услуги, а также услуги гидов - переводчиков и другие услуги, предоставляемые в зависимости от целей путешествия
кроме туров, наша фирма продает отдельно тур. услугу, например бронирование (проживание) в гостинице...это 1 услуга и не обязывает меня для этого быть туроператором, договор с отелем на оказание услуг. Или предоставляем транспортное обслуживание тоже как посредники, если заказчик просит только трансфер организовать.

С клиентами подписываем акт (при заключении договора поручения) в день передачи документов. Договор поручения о подборе тура и бронировании его у ТО.

да я посредник, я покупаю тур. услугу по одной цене и продаю по другой

Посредничество не означает куплю и продажу По посредническим договорам Вы лично ничего не покупаете и ничего не продаете, Вы просто посредник между покупателем и продавцом. Посреднические договоры - агентский, комиссионный, поручения.

по договору оказания услуг

Кто кому оказывает услугу, расскажите?
Вы турагент, это агентские взаимоотношения. откуда тут вдруг берется акт оказанных услуг Вам? Если Вам никто услуг не оказывает? Услугу получает турист, причем не от Вас и никаких актов оказанных услуг тут нет и быть не может. Сам факт его отдыха доказывает оказание услуги. Вы что, ловите после отдыха всех туристов и требуете подписания актов?

неужели ни у кого больше кроме Над.К нечего посоветовать. Не думаю что мы одни такие

Сообщение от Над.К

Конечно. Это услуга, которую авиакомпания окажет пассажиру
о кого? От Аэрофлота с РЖД что ли?
кстати, по услугам не бывает актов выполненных работ, потому что это не работы. И вообще акты оказанных услуг не обязательны.
И вообще, Вы о чем? Вам как раз никто никаких услуг не оказывает, Вы посредник и только.У Вас должны быть договоры, отчеты агента и т.п.

да я посредник, я покупаю тур. услугу по одной цене и продаю по другой (по договору оказания услуг) соответственно получаю акт выполненых работ (услуг) от поставщика и выставляю акт выполненых работ (услуг) заказчику.
И какие тогда первичные документы по услугам по-вашему?

а авибилет тоже считается услугой? тот же бланк.

Конечно. Это услуга, которую авиакомпания окажет пассажиру

тогда акт выполненных работ должен быть

о кого? От Аэрофлота с РЖД что ли?
кстати, по услугам не бывает актов выполненных работ, потому что это не работы. И вообще акты оказанных услуг не обязательны.
И вообще, Вы о чем? Вам как раз никто никаких услуг не оказывает, Вы посредник и только.У Вас должны быть договоры, отчеты агента и т.п.

Сообщение от Над.К

Это не товар, понимаете? Товар - это вещь. А у Вас вещи нет.Вы же не считаете, что продаете бумажку, на которой нарисованы буковки? Покупают-то у Вас не бумагу, а право получение определенной услуги от какого-то лица.

а авибилет тоже считается услугой? тот же бланк.
И почему тогда все фирмы выставляют товарную-накладную что на ж/д, что на авиабилеты, тогда акт выполненных работ должен быть

Над.К,

Вообще договор страннный вроде агентские, но по ж/д билетам вознаграждение не предусмотрено.
"...1.1. Агент поручает, а Фирма принимает на себя обязательства по привлечению клиентов и продаже от своего имени, но за счёт Агента, комплекса услуг, включающего в себя:
• предварительное бронирование и продажа авиационных перевозок
• оформление железнодорожных проездных документов в международном и внутреннем сообщениях, ..."

выплата вознаграждения осуществляется на основаниях указанных в п. 3 договора, и в этом пункте касательно ж/д билетов стоит фраза:
"...• Услуги Фирмы за оформленные (реализованные) железнодорожные билеты не оплачиваются...."

вот и понимай как хочешь

Это не товар, понимаете? Товар - это вещь. А у Вас вещи нет.Вы же не считаете, что продаете бумажку, на которой нарисованы буковки? Покупают-то у Вас не бумагу, а право получение определенной услуги от какого-то лица.

а если вообще не считать это в отношении ж/д билетов. А как должно быть если это санаторно-курортные путевки например ну или вообще не касаться туризма. Любой товар принятый поставщиком к возврату но со штрафом?

Бред какой-то на самом деле. Кто-то не особо умный придумал подобный документооборот (это не к вам относится)
Я не знаю что делать с тем, чего быть не должно в принципе и как это проводить в программах

Сообщение от Над.К

Ну так на каком основании Вас выставляют счет-фактуру? На что выставляют-то? Перевозку оказывает РЖД. И никакой счет-фактуры быть просто не может от продавца билетов, кроме как на его собственные услуги, если они облагаются НДС.
Вы что, ставите НДС в вычет по таким счет-фактурам от продавцов билетов?

Вроде как накладная на сумму возврата ж/д билета за вычетом штрафа и на сбор на возврат, к ней приколот бланк РЖД на возврат (бледно-голубенький такой) в нем указано возвращено и сумма (она в накладной + сбор)

а вот ж/д идут по договору купли-продажи

Это неправильно Такого просто не может быть с точки зрения нашего ГК

Над.К, по продаже авиабилетов мы субагент, а вот ж/д идут по договору купли-продажи

В сч.ф. выделен НДС и с билетов и с их услуг (сбор)