Ответить в теме

Сообщение от trud-consalting

Распечатать РКО без паспортных данных получателя

А у нас что у организаций есть паспортные данные - Вы же нашли

Сообщение от trud-consalting

рядом квитанция об оплате.

- в ней кто получатель денег - курье или все-таки организация - поставщик воды.

Вам же уже ответили - оставьте все как есть. Более того, это ведь не Ваши проводки, не Ваша ответственность, что именно так были оформлены (вернее, не оформлены) документы - а вот полезете переделывать, вот тут уже будете отвечать именно Вы.

Мне в любом случае надо кассу распечатать. Так как поступить? Распечатать РКО без паспортных данных получателя или переделывать кассовую книгу с выдачей подотчётному лицу на покупку воды?

Сообщение от trud-consalting

Нашлись и квитанции. Они были на одном листе А-4 - товарный чек и рядом квитанция об оплате.

Ну вот видите - и переделывать ничего не надо.

Сообщение от OLGALG

У Вас нет самого главного - документа подтверждающего оплату воды

Нашлись и квитанции. Они были на одном листе А-4 - товарный чек и рядом квитанция об оплате.

У Вас нет самого главного - документа подтверждающего оплату воды - и делали Вы это через кассу - или переделаете на подотчетное лицо - сотрудника (71) - это уже не имеет значения - поэтому переделка не исправит положение дел .

Сообщение от trud-consalting

кассира распечатать за год не могу как раз из-за отсутствия паспортных данных и доверенности на экспедиторов, понимаете

Я понимаю - другое, что у Вас нет никаких документов о том что деньги получили ( поставщик , его экспедитор) и сейчас - задним числом Вы их вряд ли сделаете.
Ну внесете Вы в расходный ордер

Сообщение от trud-consalting

паспортных данных и доверенности на экспедиторов

, а роспись за получение денег кто будет ставить ( Вы ?)

Сообщение от OLGALG

Оставляйте кассу как есть и не мудрите - еще хуже сделаете.

Хуже уже некуда - кассу и отчёты кассира распечатать за год не могу как раз из-за отсутствия паспортных данных и доверенности на экспедиторов, понимаете? С этим-то что делать? Кассовой книги нет, отчётов кассира нет.

Сообщение от trud-consalting

Документы по воде есть - товарные чеки на имя ООО

Поставщик - кто - и на какой системе налогообложения?
Хотя не важно - раз на имя ООО то
Товарный чек - это документ поступления а не оплаты .

Оставляйте кассу как есть и не мудрите - еще хуже сделаете.
Да уж про проводке сторно - в кассе недостача обеспечена.

Сообщение от trud-consalting

Дт 60 Кт 50 - сторно

Сообщение от OLGALG

А документик об оплате у него какой - ну как основание для такой проводки.

Если у Вас нет документа о том что у Вас приняли деньги за воду ( чек, приходник ) то хоть Дт 60 Кт50, что Дт 60 Кт 71 - один фи- документа основания как не было так и нет.

Документы по воде есть - товарные чеки на имя ООО. Но мне подсказали, что я не могу сделать сторно, потому что увеличится остаток по кассе, а счет 50 фигурировать уже нигде не будет. Что делать?

Сообщение от trud-consalting

Дт 60 Кт 71 - сотрудник, который должен фирме, платит за воду без получения подотчётных денег, но с письменного согласия, что готов платить в счёт погашения долга перед организацией

А документик об оплате у него какой - ну как основание для такой проводки.

Если у Вас нет документа о том что у Вас приняли деньги за воду ( чек, приходник ) то хоть Дт 60 Кт50, что Дт 60 Кт 71 - один фи- документа основания как не было так и нет.

Здравствуйте, дорогие друзья!

Помогите, пожалуйста, исправить ошибку.

Навожу порядок в учёте одной организации, отчётность за год сдана, вроде бы всё хорошо, но возникла неприятность. Не могу распечатать кассовую книгу и отчёты кассира за 2017 год по причине того, что фирма покупала воду за наличные, отдавала деньги из кассы экспедиторам, а паспорт и доверенность не требовала. Просить у продавца доверенности на экспедиторов бесполезно - было несколько безуспешных попыток. То они сделают, то забыли, то у них, оказывается, нет данных, кто и в какой день развозил воду, то не отвечают на звонки. Дохлый номер. Отчётность за год была сдана по проводкам: Дт 60 Кт 50, Дт 10 Кт 60 и Дт 26 Кт 10. Водичка сразу оприходовалась и выпивалась, а кассу никто не распечатывал. Теперь надо бы распечатать, а никаких ФИО и паспортных данных получателя нет и не будет. Как бы вы исправили ошибку сегодняшним днём?

Есть у меня такой вариант:

Один из сотрудников имел на 1 января отчетного года задолженность перед организацией на 10 000 рублей по счету 73. Водички в течение года было куплено на 4 000 рублей. Хочу сделать такие проводки:

Дт 60 Кт 50 - сторно
Дт 60 Кт 71 - сотрудник, который должен фирме, платит за воду без получения подотчётных денег, но с письменного согласия, что готов платить в счёт погашения долга перед организацией. И я делаю проводку Дт 71 Кт 73 на всю сумму за воду. Так можно поступить? Если да, то что останется в кассовых операциях? Деньги под отчёт никто не получал, а просто произвели взаимозачёт. Нужно ли сделать авансовые отчёты на все поступления воды или достаточно приходных ордеров М-4?

Достаточно ли будет трёх проводок, чтобы закрыть эту проблему? Или что-то ещё нужно сделать?

Дт 60 Кт 50 - сторно
Дт 60 Кт 71
Дт 71 Кт 73