Ответить в теме

У меня в КДир отражаются кассовые документы.Реализация не отражается

Добрый день! Подскажите, пожалуйста,в таком вопросе. Делая ПКО, в нем разбиваю оплату на Доход комитента и доход УСН, далее делаю поступление, реализацию, отчет комитента и в книге у меня не формируется строка " Реализованы товары и услуги...". Толлько следующие строки в доходах: "Получена оплата наличными от покупателя. Оплата на сумму .... признается доходом комитента" в доход попадает доп выгода, и еще строчка "Оказаны посреднические услуги..." и в доход попадает комиссия, например 100 руб от Анекса,так правильно? Или все таки в книге должна отражаться реализация?

Делаем реализацию на эту сумму, тогда все закрывается.

Делаем реализацию на эту сумму, тогда все закрывается.

Так Вы отчет агента в программу вводили. Там эта сумма висит, так что 91 тут не причем.

т.Е. принять на 91.01. и принять полностью доход?

В выписке установите доход УСН.

Здравствуйте. А если агентское возн. ТО перечислил на р\с фирмы., как его оформить? Спасибо

Так нормально все.

Сообщение от kompas_amur

Отчет комитенту сделан. Что в итоге получилось:
62 счет - закрыт
76 счет - закрыт
90 счет - остаток по кредиту
004 счет - закрыт
счет УСН - закрыт
в КУДиР - сумма нашей комиссии попадает
ниже скриншот
Все ли верно?

Так получается, что агентское вознаграждение попала в КУДиР документом реализация, а как же кассовый метод, вроде должно же при поступлении денег в кассу или на р/с?

Проверьте дату и время последовательности документов.

Неужели никто не поможет?

Добрый день. Хочу уточнить как вести учет турагенту в 1 С 8.3 бухгалтерия, мы на УСН-15%.
1. ПКО - турист оплатил тур 10 000 руб, в том числе 100 руб. -АВ, а 900 руб. -ДВ.
я сразу в приходнике разбиваю платеж на 9 000 - доход комитента и 1000 - доход УСН.
2. Реализация(Товары, услуги, комиссия) в закладке - АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ заполняю ТУР по цене - 9 100, а в закладке УСЛУГИ - доп. выгода - 900 руб.
3. Отчет комитентам о продажах - ТУР по цене - 9 100, АВ - 100.
Что получается, сначала все нормально формируется и БУ и в КДиР доходы всего - 10 000, принимаемые 1 000, но потом в КДиР - документом реализация сторнируется АВ -100. В чем ошибка не пойму.
Может кто подскажет.

Почему то в момент реализации проводка
Дт 76 реал. - Кт 76 присание с р/с происходит на стоимость тура вместе с АВ
и в отчете комитента только одна проводка 62 - 90 на АВ
и как итог в ОСВ по 76 счету выдает не закрытую строку отчет комитету в размере АВ. Что делаю не так? Три дня уже бьюсь.

У нас турагенство, УСН-15%, 1С бухгалтерия 8.3 ред. 3.0.
Не получается свести продажу тура и никак не пойму где, что делаю не так. Договор с КОРАЛ ТРЕВЭЛ(может кто-то конкретно с ним работает, агентский договор, но вознаграждение не прописано в договоре, после подачи заявки, нам выставляют счет(причем на меньшую сумму и у нас всегда возникает доп.выгода), где указано АВ, но деньги от клиента получены в кассу скажем днем раньше. Как все-таки приходовать деньги в кассу:
-может полностью доход комитента, а когда будет счет с выделенным АВ – поправить на часть доход комитента, а часть доход УСН(АВ+ДВ).
Дальше у меня тоже не клеится(реализация и отчет комитента), но начнем с этого.
Заранее спасибо.

62 счет - это полученные Вами средства. Ваши обязательства перед КЛИЕНТОМ! (ТО денег не принимал от клиента!).

Сообщение от ABell

Тут совет один. Учите бухучет. "Помойка" (76) только в особых случаях.

76 счет может и помойка, только зачем ТО отправлять в покупатели и заказчики(62 счет), ведь ТО комитент -поставщик.

Сообщение от sql

Пытаюсь разобраться в учете турагенства, мало что пока поняла, но пока возник такой вопрос:
чтобы не путаться со счетами - туристы как покупатели на 62 счете, а ТО на 76, вот я и не пойму зачем в ОТЧЕТЕ КОМИТЕНТАМ на продажу во вкладке РАСЧЕТЫ везде в примерах два разных счета 62 и 76. При такой расстановке ТО попадает на 62 счет, а зачем не пойму, не лучше ли ему всегда оставаться на 76. Если поставить оба 76 счета - будет красивее. Или я чего то не понимаю?

Тут совет один. Учите бухучет. "Помойка" (76) только в особых случаях.

Сообщение от Галюня-36

отчет агента, на основании поступления получается пустой((

Невозможно на основании...

Сообщение от Галюня-36

Вложение 59468Это приход у меня от туриста , с ним договор какой я должна поставить?

С покупателем.

Пытаюсь разобраться в учете турагенства, мало что пока поняла, но пока возник такой вопрос:
чтобы не путаться со счетами - туристы как покупатели на 62 счете, а ТО на 76, вот я и не пойму зачем в ОТЧЕТЕ КОМИТЕНТАМ на продажу во вкладке РАСЧЕТЫ везде в примерах два разных счета 62 и 76. При такой расстановке ТО попадает на 62 счет, а зачем не пойму, не лучше ли ему всегда оставаться на 76. Если поставить оба 76 счета - будет красивее. Или я чего то не понимаю?

отчет агента, на основании поступления получается пустой((

затем не могу понять. от ТО я должна сделать поступление товара или поступление товары услуги комиссия? Вложение 59469 вот это в том случае если я делаю поступление товаров на комисси , но когда ставлю договор С комитентом (принципалом) на продажу, он автоматически выбирает просто товар, без услуг

Вложение 59468Это приход у меня от туриста , с ним договор какой я должна поставить?

Сообщение от Галюня-36

Подскажите, когда делаешь реализацию тура , на основании поступления от ТО, тур на 004.1 счете выдает мне "При списании комиссионных товаров не определены параметры партии?

Там надо последовательно ввести документы (см. пример) не путая наименование тура (номенклатура).

С комитентом (принципалом) на продажу

Подскажите, когда делаешь реализацию тура , на основании поступления от ТО, тур на 004.1 счете выдает мне "При списании комиссионных товаров не определены параметры партии?

Добрый день! подскажите где найти договор с комиссионером. Завожу ТО (агентский договор с ним) у меня 1с8.3 (УСН доход-расход) и у меня выскакивают только договора

с поставщиком
с покупателем
С комитентом (принципалом) на продажу
С комитентом (принципалом) на закупку
прочее и все

Ответила в ветке-давайте попробуем разобраться

Сообщение от minibuch

ручную корректировку 1С не любит.

Платежку попробуйте поменять вид операции: может быть прочий приход,или еще что то-какая операция дает активный КДир?

И не понимаю-где у вас доход в КДир?сумма ав+дв где и какая?

Добрый день! Я вижу Вы очень хорошо разбираетесь в учете тур деятельности, у меня к Вам огромная просьба: посмотрите пож-та мою проблемку http://forum.klerk.ru/showthread.php...2&goto=newpost
Что то никак не получается найти ошибку