Ответить в теме

Подскажите, ИП УСН 6%+ЕНВД разношу выписку в 1С 8.3 последний реализ, поступление от Юриков и Эквайринг все идет в ОСВ и карточке по 51 сч одной строкой. Какая есть возможность увидеть суммы отдельно по эквайрингу (ЕНВД) и сумму для расчета УСН
И второй вопрос, как можно разнести выписку банка по тому же эквайрингу, что б не попадала в КДиР по УСН в облагаемую базу без документа Розничные продажи

Сообщение от бух2007

но потом закрытие месяца все перепроводит

сейчас уже вручную отрихтовала, в следующем месяце попробую перепровести...

посмотрела как у меня было. По услугам банка статья стоит, что это ЕНВД. Т.е. 91 счет сразу в расходы не идет.
По доходам думаю дело в отчете о розничных продажах.

Сообщение от ZZZhanna

Но у нас продажи выгружаются после окончания месяца из торговой программы, поэтому при загрузке банка программа продажи вообще не видит.

но потом закрытие месяца все перепроводит. И должна программа понять, что это ЕНВД.

Сообщение от бух2007

программа должна искать куда отнесли продажу - на 90.01.1 или 90.01.2

да, была такая мысль. Но у нас продажи выгружаются после окончания месяца из торговой программы, поэтому при загрузке банка программа продажи вообще не видит. Думаешь, именно поэтому? И как быть?

Сообщение от ZZZhanna

8.2 эквайринг попадает в КУДиР не из Отчета о розничных продажах, а из Поступления на расч.счет.

это при совмещении УСН+ЕНВД? Если совмещение, программа должна искать куда отнесли продажу - на 90.01.1 или 90.01.2

Сообщение от бух2007

Отчет о розничных продажах когда делаете

не знаю, как в 8.3, но в 8.2 эквайринг попадает в КУДиР не из Отчета о розничных продажах, а из Поступления на расч.счет.

Сообщение от room111

Как правильно проводить в 1С 8.3 (релиз 3.0.60.34) эквайринг по ЕНВД? У меня вся розничная выручка попадает на УСН в КУДИРЕ.

Отчет о розничных продажах когда делаете, счет учета доходов ставьте 90.01.2

Тоже подниму старый топик. ООО совмещает УСН 15% и ЕНВД.
Как правильно проводить в 1С 8.3 (релиз 3.0.60.34) эквайринг по ЕНВД? У меня вся розничная выручка попадает на УСН в КУДИРЕ.
Причем настройки учетной политики правильные, я уже перекопал весь интернет но так и не понял...

привет форумчане.

Сообщение от Горячев

создаю документ оплата платежной картой

У Вас вид операции - оплата от покупателя, надо или прочий доход, или что-то другое более подходящее (не помню, что там есть в 8.3)

никто не может помочь?..
может есть все-таки решение как правильно добиться чтобы доход по ЕНВД не попадал в КДиР?..
если недостаточно информации привел - добавлю..
кстати, чем чревато в будущем если убирать доход из КДиР ручной корректировкой в движении документа Поступление на р/счет?..

топик старый, но как раз в тему, продолжу здесь...
перечитал раз надцать эту тему и кучу материалов в интернете, но все равно что-то не сходится.
итак, вводная: 1С:Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.47.33)
розничный магазин на ЕНВД
делаю отчет по розничным продажам - см. скрин
Вложение 59601 Вложение 59602
проводки:
Вложение 59603

создаю документ оплата платежной картой
Вложение 59604
проводки:
Вложение 59605

на основании предыдущего документа - поступление на расчетный счет датой фактического поступления денег в банк
Вложение 59606
проводки:
Вложение 59607

как только провожу последний документ выручка падает доходом в КДиР
Вложение 59608

прошу помощи... как править голову)

Сообщение от Olya09

Если я отчет о розничных продажах (сначала)затем .выписки банка ежедневные ведь у менясделаю раз в мес. ничего зачтется?

Не знаю как по банку но когда у меня была розница по кассе то отчет о розничных продажах должен быть равен ПКО то есть на каждый ПКО нужен отдельный отчет. Полагаю что по банку также - на каждый карточный приход отдельный док отчета

бух2007, я рада что у вас все получилось. Если я отчет о розничных продажах (сначала)затем .выписки банка ежедневные ведь у менясделаю раз в мес. ничего зачтется?
какой объем большой замучаешься ежедневные отчеты делать?

Сообщение от Анжелика Ник

хорошо что все получилось

Да. Сама бы я в одиночестве долго билась над этой проблемой. И в итоге исправила бы вручную.

А всего-то и надо было поменять время документа на 1 секунду.

бух2007, значит просто строго следить за хронологией документов хорошо что все получилось

Сообщение от Анжелика Ник

а вот интересно при проведении отчета о розничных продажах после выписки он никаких корректировок не делает типа эту комиссию сторно из книги или по расходу и отнесение к ЕНВД?

У меня же кроме той ошибки, что я сначала выписку проводила, а потом уже отчет, был еще неправильно счет реализации указан в отчете о рознице. Сейчас я все поменяла и в книге все встало на свои места (вернее ушло с ненужных мест).
Но ради спортивного интереса провела эксперимент:
Сначала выписка с указанием, что это ЕНВД. Потом отчет о рознице с указанием 90 счета "ЕНВД". В книгу идет сумма комиссии в качестве дохода, расход (непонятная сумма) и никакого сторно после проведения отчета по рознице не происходит.

Сообщение от бух2007

надо сначала проводить отчет о розничных продажах и только потом выписку банку.

а вот интересно при проведении отчета о розничных продажах после выписки он никаких корректировок не делает типа эту комиссию сторно из книги или по расходу и отнесение к ЕНВД? (это я так чисто спортивного интереса спрашиваю)

Сообщение от Анжелика Ник

Порядок отражения авансов покупателя и там либо доход УСН или доход ЕНВД..

У меня там пусто.

Сообщение от Анжелика Ник

если местами поменять выписку банка и отчет о розничных продажах не получится нужного результата?

Анжелика Ник, благодарю! Получилось! Заодно выяснила, что у меня в документа отчет о розничных продажах счет стоял 90.01.1, а надо 90.01.2 (правда это не влияло на КДиР).
Таким образом, чтобы КдиР при совмещении режимов формировалась нормально, надо сначала проводить отчет о розничных продажах и только потом выписку банку. Ибо когда сначала проводишь выписку, получается аванс, который пытается проникнуть в КДиР, хотя ему там делать нечего.

бух2007, просто в учетной политике есть настройка Порядок отражения авансов покупателя и там либо доход УСН или доход ЕНВД.. если местами поменять выписку банка и отчет о розничных продажах не получится нужного результата?

Сообщение от Анжелика Ник

ты на счет предоплаты не ответила.. у тебя по банку какие проводки формируются этим документом

По банку стандартно Д51-К57.03=6300, Д91.02-К57.03=700.
Потом делаю отчет о розничных продажах и там проводки Д62.Р-К90.01.1=7000, Д57-К62.Р=7000

Сообщение от Olya09

на ОСНО доход по 09.01.1 по начисилению попадает

09 счет это разве доход по ОСНО?

Сообщение от Анжелика Ник

Olya09, ты зачем циферки переставляешь?

какие цифры?

Сообщение от бух2007

Зачем бухсправкой? Эту проводку делает документ "Отчет о розничных продажах"

спасибо посмотрю

бух2007, ты на счет предоплаты не ответила.. у тебя по банку какие проводки формируются этим документом

Сообщение от Olya09

потом бух.справкой делаю 57.03 К90.01

Зачем бухсправкой? Эту проводку делает документ "Отчет о розничных продажах"

Olya09, ты зачем циферки переставляешь?

В Книгу доходов ИП загляну только в пятницу обязательно напишу. на ОСНО доход по 09.01.1 по начисилению попадает.Я нулевки сдаю пока. и ЕНВД квартальные

Сообщение от Olya09

У вас такие же проводки ,друзья?

Да.

Сообщение от Olya09

у меня тоже 1С8.3 есть немного таких эквайринг операций. поделюсь чем смогу.Правда ИП ЕНВД +ОСНО

Буду премного благодарна. Не покидает ощущение, что что-то я не так делаю.

бух2007, у меня тоже 1С8.3 есть немного таких эквайринг операций. поделюсь чем смогу.Правда ИП ЕНВД +ОСНО
Я делаю поступление на р/с (операция постапление по платежным банковким картам)
Д51 К57.03 и комиссия 91.02...
потом бух.справкой делаю 57.03 К90.01

У вас такие же проводки ,друзья? Подскажите я только начинаю. и 1С 8.3 в последнем релизе только такую операцию на поступление разработали

бух2007, у тебя кстати какие проводки сформировались ? случайно в предоплату эта сумма не попадает?