Ответить в теме: Отражение возврата родительской платы в ф. 0503737
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от VLDMR контрольное соотношение "строка 450 и строка 500" рвут на сумму 6873,47-11456,29=-4582,82 Правда. Очень извиняюсь. Я только из отпуска приехала. Тут за меня питались "поработать" так сказать... Я неделю учет восстанавливала. Замылился глаз наверное. Если бы не Вы, наверное еще несколько дней бы копалась. Сейчас найду, что за сумма.
Сообщение от Татьяна Озолина Сейчас попробовала завести КИф. Не получилось. Не дает создать в таком виде "00000000000000130" Ай, я завел один-единственный со всеми нулями, и не заморачиваюсь. И в стартовом помощнике привязал его ко всем счетам. теперь везде подставляется автоматом. хотя, как говорят, нужно как минимум два - с 510 и 610 на конце. Со 130 конечно не катит.
Сообщение от Татьяна Озолина У меня таких 3 платежки (848,52 р.;1194,36 р., 2315,38р.) всего 4358,26р. На эту сумму и рвет. хм.. контрольное соотношение "строка 450 и строка 500" рвут на сумму 6873,47-11456,29=-4582,82 ну никак не получается 4358,26 я ж говорю, похожие цифры, но не те. А действительно, может вопрос в чем то другом, не в этой операции возврата? Сообщение от Татьяна Озолина у меня КИФов нет вообще, только КДБ и КРБ. Может попробовать завести? в данном случае это не влияет, но вообще завести необходимо. Положено, чего уж там.
Сейчас попробовала завести КИф. Не получилось. Не дает создать в таком виде "00000000000000130"
У меня таких 3 платежки (848,52 р.;1194,36 р., 2315,38р.) всего 4358,26р. На эту сумму и рвет. хм... у меня КИФов нет вообще, только КДБ и КРБ. Может попробовать завести?
вообще-то, насколько я понимаю, у вас разные КПС "00000000000000130"? потому что к 201.11 должен быть КИФ, к 205.31 должен быть КДБ что там у вас реально - хм.. если конечно, предположить, что у вас везде, (кроме 201.11) стоит один КПС КДБ, а к 201.11 второй КПС типа КИФ - то да, проводки правильные. И еще вопрос - я что-то не могу из приведенной вами 737 сделать вывод, что причина именно в этой операции возврата, там как то другие цифры получаются. Отчего Вы решили, что 737 так формируется именно из-за этой операции возврата. может причина в чем-то другом?
это у меня комплект отчетности такой, от этого числа.
Сообщение от VLDMR Если что, комплект отчетности от 14.09.2016. не поняла, это Вы что имели ввиду?
Вложение 58840Вложение 58841
Сообщение от Татьяна Озолина Поступление Дт 201,11 Кт 205,31(Дт 17,01), выплата Кт 201,11 Дт 205,31(Кт 17,01) А полностью как положено счет 26 разрядов (или в "1С-ных" терминах с КПС и КОСГУ) написать слабо? типа "Дт КИФ.201.11.510 - Кт КДБ(130).205.31.660 забалансовый Дт КДБ(130).17.01.130" ? Сообщение от Татьяна Озолина я думала,что это само собой разумеется... Само собой разумелось бы, если бы вы не затруднились нажать кнопочку "ДК" в документе поступления р/п и в документе возврата р/п (платежеке) сделать скриншоты экранов и прикрепить сюда. Вот тогда бы таких дополнительных вопросов даже бы не возникло. А сейчас я все-таки подозреваю, что что-то у вас не так с забалансовыми счетами. Потому что у меня подобных случаев за девять месяцев достаточно (и уточнения с невыясненных на 130 и возврат чужих (ошибчно нам попавших) платежей) и все эти операции в 737 форме отражаются корректно. Если что, комплект отчетности от 14.09.2016.
До того как отчетность обновилась, все было нормально. Может проблема в том, что я в платежке выбираю КДБ? А расходный "00000000000000130" это расходы на оборону.
Поступление Дт 201,11 Кт 205,31(Дт 17,01), выплата Кт 201,11 Дт 205,31(Кт 17,01) я думала,что это само собой разумеется...
Сообщение от Татьяна Озолина так и стоит все... Поступление Дт 201,11 Кт 205,31, выплата Кт 201,11 Дт 205,31 мда.. чукча не читатель, чукча писатель... а ведь специально для "нечитателей" и было сказано: Сообщение от VLDMR и по забалансовым тоже.
Сообщение от Татьяна Озолина так и стоит все... Поступление Дт 201,11 Кт 205,31, выплата Кт 201,11 Дт 205,31 Кроме этих счетов еще есть забалансовые 17.01 и 18.01, проверьте как обстоят дела с ними
так и стоит все... Поступление Дт 201,11 Кт 205,31, выплата Кт 201,11 Дт 205,31
Сообщение от Татьяна Озолина Какие проводки сделать в платежке? ровно обратные тем, которые были при поступлении родительской платы, и по забалансовым тоже. Обратные - это значит дебет с кредитом поменять местами. И ничего более (в том числе никаких лишних проводок по забалансовому 17) не добавлять и не изменять.
Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался, мы возвращаем на карты родителям переплату за содержание или питание ребенка. В ф. 0503737 такой возврат у меня увеличивает кассовый расход в разделе расходы, и уменьшает доход в разделе расходы. Остаток на счете показывает неверно.Вложение 58837 а в разделе Источники финансирования дефицита средств учреждения остаток верный. Какие проводки сделать в платежке?
Правила форума