Ответить в теме

Сообщение от Йой

К примеру: 10.01 перевели рубли брокеру 56000 руб
11.01 брокер закупил доллары 1000$ (рубли по курсу на 11.01= 56300)
12.01 брокер вывел доллары на наш транзитный валютный счет (1000$=56700)
13.01 с транзитного мы переводим валюту на валютный расчетный счет (текущий). (1000$=57000РУБ)

имхо,
10.01 дт 76 кт 51 перечислено брокеру
11.01 дт 57 валюта кт 76рубли брокер приобретена валюта
11.01 дт 91 кт 76 - закрываем 76 счет9в т.ч. расчет курсовых

12.01. дт 52 кт57 поступила валюта(расчет курсовых
13.01 перевод и опять пересчет курсовых

Никто здесь не знает ,как делать учет c связаны с брокерами и с форексом , я тоже хотел узнать как сделать учет с форексом ,никто здесь не дал хороший совет .

Добрый день!
Покупаем USD за рубли через брокера. Подскажите, пожалуйста, порядок учета:
1. Перевод рублей на брокерский счет.
Тут много рекомендаций - вести учет на 55-м счете или на 76-м? Тут я очень сомневаюсь.
2. Как учесть разницу во времени перевода рублей и покупке валюты:
К примеру: 10.01 перевели рубли брокеру 56000 руб
11.01 брокер закупил доллары 1000$ (рубли по курсу на 11.01= 56300)
12.01 брокер вывел доллары на наш транзитный валютный счет (1000$=56700)
13.01 с транзитного мы переводим валюту на валютный расчетный счет (текущий). (1000$=57000РУБ)
Цифры условные...

В какой момент возникает курсовая разница? Есть ли смысл делать проводку от 12.01 при переводе валюты с брокерского на транзитный счет? Или учитываем только операцию от 13.01, т.е. возникнет курсовая между курсами на день покупки валюты брокером (11.01) и курсом ЦБ на 13.01( на день получения валюты на текущий валютный счет)?

3. Если на конец месяца брокер не выведет валюту на наш р/сч, то у нас должна быть переоценка валюты, числившуюся на брокерском счете, или нет?

4. Займ Овернайт.

15.01 брокер использовал наши ден средства
16.01 вернул их +% за пользование займа.
Учитываем как обычно как внереализационные через 91 счет?