Ответить в теме

Сообщение от mara81

так, да ?

годится

Сообщение от mara81

в общем, оплатила покупку по корп карте и отчиталась АО так, да ? Вложение 54219

Люди, ответьте )

в общем, оплатила покупку по корп карте и отчиталась АО так, да ? Вложение 54219

Сообщение от Denn

Вам про остаток по АО замечание дали. АО делаете на сумму покупки.

наконец до меня дошло, спасибо )))
Но, вот банк пояснил, что заполнять надо так :Вложение 54218
может это для их удобства нужно?

Извините, а что у Вас за банк, который требует авансовые отчеты? Просто любопытно...
Я помню когда-то давно по расходам с корп.карты я должна была отчеты только по валютным списаниям предоставлять, потом, к счастью, это дело отменили. У моего ГД очень активная жизнь с корпоративной картой, иногда теряет чеки, иногда личное что-то оплачивает. И что, это все банку объяснять?

Вам про остаток по АО замечание дали. АО делаете на сумму покупки.

Сообщение от ZZZhanna

да


Д 71 К 55.4 1500 Д 26(...) К 71 1500

Деньги на карте - это не деньги под отчетом, это остаток на карточном счете, эти деньги не получены сотрудником и не потрачены.

ну так вы сапи писали , что АО составлять надо. теперь я уже ничего не понимаю..

Сообщение от mara81

1) 03.04 снял 1000, отчитался по АО на 900р. в этом АО я не указываю сумму остатка на корп карте на начало апреля??? просто пишу, что выдали 1000р, израсходовано 900р. остаток у подотчетного лица 100р. проводки Д71К55.4 - 1000р, Д 26К71 - 900р.

да

Сообщение от mara81

2) 04.04 оплата по карте 1500р.

Д 71 К 55.4 1500 Д 26(...) К 71 1500

Деньги на карте - это не деньги под отчетом, это остаток на карточном счете, эти деньги не получены сотрудником и не потрачены.

Сообщение от ZZZhanna

С учетом того, что деньги под отчет можно получать только после того, как сотрудник отчитался за предыдущий аванс, получается, что да. Но если деньги двумя способами получены в один день, думаю, можно и в одном а/о объединять.

Жанна, спасибо за помощь, а можно еще вопрос?
если оплаты двумя способами были в разные дни, то как увязать остаток в АО и в выписке банка.

то есть:
1) 03.04 снял 1000, отчитался по АО на 900р. в этом АО я не указываю сумму остатка на корп карте на начало апреля??? просто пишу, что выдали 1000р, израсходовано 900р. остаток у подотчетного лица 100р. проводки Д71К55.4 - 1000р, Д 26К71 - 900р.
2) 04.04 оплата по карте 1500р. Ао заполняю так: смотрю остаток на корп карте на конец марта. - 72620,78руб израсходовано 1500р. а что писать в остатке, какую сумму ? ведь 3 числа до этого сняла с карты 1000р? в остатке пишу так ? 72620,78-
или АО по наличке нужно заполнять с учетом всей суммы находящейся на корп карте ? а именно: остаток 72620,78 выдано из кассы 1000р, израсходовано 900р. остаток 72620,78-900=71720,68. Но ведь остаток 100р я не вернула на карту. значит фактически на карте по выписке 71620,68р. далее АО по карте. остаток 71620,68. израсходовано 1500р . остаток 70120,68.

С учетом того, что деньги под отчет можно получать только после того, как сотрудник отчитался за предыдущий аванс, получается, что да. Но если деньги двумя способами получены в один день, думаю, можно и в одном а/о объединять.

Сообщение от ZZZhanna

да, только откуда Вы взяли про 3-дневный срок?


да, но точно также приложенные к а/о.

одновременно командировку оформляю, попутала )

Жанна, так что с оформлением АО. их нужно делать 2 штуки: 1 по отчету с наличкой, второй- по карте?

Сообщение от mara81

то бишь, снимая наличку с корп. карты, сотрудник в 3 дн срок составляет АО, подкрепляет оплату чеками.

да, только откуда Вы взяли про 3-дневный срок?

Сообщение от mara81

а ежели он расплачивается картой, то просто приносит в бухгалтерию чеки, подтверждающие суммы по выпискам, так?

да, но точно также приложенные к а/о.

Сообщение от ZZZhanna

НЕТ. Сумма на карте - это сумма на счете организации. Карта принадлежит организации, а не директору лично.
Если он снимает наличные, то выданными под отчет считаются снятые с карты наличные деньги, за которые он отчитывается чеками путем составления ав.отчета.
Если он расплачиваетс сразу картой, подотчетными суммами считаются суммы оплаты по чекам.

то бишь, снимая наличку с корп. карты, сотрудник в 3 дн срок составляет АО, подкрепляет оплату чеками.
а ежели он расплачивается картой, то просто приносит в бухгалтерию чеки, подтверждающие суммы по выпискам, так?

Сообщение от mara81

я абстрагировано суммы поставила.

в данном случае это не годится.
Попробуйте перечитать и понять мой пост #22

Жанна, ну я абстрагировано суммы поставила. меня сам принцип форомления интересует. в голове моей не укладывается до сих пор, почему при расчетах по корп карте я должна составлять АО(( но требует банк, мне не сложно, но не понятно .

mara81, вследствие какой проводки у Вас получился остаток по а/о на начало в сумме 10000?

д вечер. опять помучаю вас, если позволите своими туповатыми вопросами ))))
итак, отчитываемся по корпоративной карте АО перед банком. то есть на начало апреля на карте 10тыр, купили хоз средства на 1тыр, бензин на 1тыр. итого израсходовано 2тр, остаток 8тр. на след день сняли 1тр с корп карты и оплатили канцелярские расходы - 900р. в этот же день купили воду в офис по карте 300р . вот как мне это уместить все в одном аванс отчете? или в одном не нужно? АО, связанный с наличной отдельно делать ?

вложение "авансовый отчет" не смотрите, там вирус ))) смотреть вложение дурак ))

Вложение 54209

Может у вас разное пониманимание, что такое корпоративная карта, по этому и путаница.

Сообщение от mara81

3 марта на нее поступило 100тр. следовательно 100тр. - это сумма в подотчете у директора.

НЕТ. Сумма на карте - это сумма на счете организации. Карта принадлежит организации, а не директору лично.
Если он снимает наличные, то выданными под отчет считаются снятые с карты наличные деньги, за которые он отчитывается чеками путем составления ав.отчета.
Если он расплачиваетс сразу картой, подотчетными суммами считаются суммы оплаты по чекам.

Сообщение от Тюха

Ну... там ошибки есть. Например, на 1-ом листе последняя сумма 981 - Дт 10 Кт 71 . И сумму прописью посмотрите.

то есть , кроме этой опечатки, вы больше не видите ошибок в заполнении?
и все равно я не догоняю. открыта карта корпоративная на директора. 3 марта на нее поступило 100тр. следовательно 100тр. - это сумма в подотчете у директора. 5 -10 марта он расплачивается картой, собирает чеки, составляет АО № 1. раз ему в подотчет выдано на карту 100тр, следовательно в АО в строке ПОЛУЧЕН АВАНС, нужно написать на корпоративную карту вписать сумму 100тр. ИТОГО ПОЛУЧЕНО - тоже 100тр, ИЗРАСХОДОВАНО - 3161р. ОСТАТОК - 96839р. далее директор с 14 по 19 марта расплачивается картой на сумму 10тр. Составляет АО так: ПРЕДЫДУЩИЙ АВАНС - остаток - пишу сумму остатка на карте 96839р. в строке ИЗРАСХОДОВАНО ставлю - 10тр. ОСТАТОК - 86839р. мне кажется такое заполнение логичным или нет? или все же не нужно заполнять сколько получен аванс на карту а просто вписать сколько израсходовано ?

Сообщение от Анастасия Филипповна

А если наличные сняли с корпоративной карты и тут же из банкомата бережно принесли их в кассу организации, чтобы потом выдать под отчет - нужен авансовый отчет?

Дт 50 Кт 55 - а/о не нужен, в ПКО можно написать через кого сняли (и лучше если это будет кассир). Они МОЛ и всё такое.

Сообщение от mara81

так? спасибо)
Вложение 54071

Ну... там ошибки есть. Например, на 1-ом листе последняя сумма 981 - Дт 10 Кт 71 . И сумму прописью посмотрите.

Сообщение от Анастасия Филипповна

чтобы потом выдать под отчет - нужен авансовый отчет?

Если деньги выданы под отчет - для отчета за эти деньги нужен авансовый отчет.

А если наличные сняли с корпоративной карты и тут же из банкомата бережно принесли их в кассу организации, чтобы потом выдать под отчет - нужен авансовый отчет? Если наличные снимать через корпоративную карту на хозяйственные нужды, комиссия меньше, чем если получать через чековую книжку.

Сообщение от Тюха

mara81, а Вы сами-то понимаете сколько у сотрудника осталось подотчётных денег?
мне уже без разницы сколько у него осталось
Подмогну....
Под отчёт= общая сумма оплаченных "покупок" за месяц (или другой период) , т.к. сотрудник расплачивался картой и наличные не снимал.

так? спасибо)
Вложение 54071

Сообщение от mara81

с меня банк требует отчет по израсходованным средствам с корпоративной карты за март 2014г. я не врубаюсь, что им надо.

Вот это да Вы их не балуйте.

Сообщение от mara81

я думала вы имели ввиду в принципе не заполнять АО))
тогда заполняю правую колонку с бух проводками и суммами и на оборотной стороне вписываю доки подтверждающие расходы и все ?

mara81, а Вы сами-то понимаете сколько у сотрудника осталось подотчётных денег?

Подмогну....
Под отчёт= общая сумма оплаченных "покупок" за месяц (или другой период) , т.к. сотрудник расплачивался картой и наличные не снимал.

mara81, а зачем Вы вопросы дублируете? По правилам форума это запрещено.

Сообщение от mvf

Рррррррррр.... да откуда это маниакальное желание обязательно её заполнить? Сказал же уже - не заполняйте.

я думала вы имели ввиду в принципе не заполнять АО))
тогда заполняю правую колонку с бух проводками и суммами и на оборотной стороне вписываю доки подтверждающие расходы и все ?

Сообщение от mara81

то как заполнить эту дебильную строку с выданными авансами

Рррррррррр.... да откуда это маниакальное желание обязательно её заполнить? Сказал же уже - не заполняйте.