Ответить в теме

Урааа!!! У меня получилось! Все-таки все дело в последовательности закрытия месяца:
- закрываю декабрь
- отменяю только реформацию
- делаю проводки по переносу убытка
- возвращаюсь в закрытие декадря. И тут принципиально важно НАЖАТЬ неактивную кнопку перепроведение документов, указав пропустить операцию.
- нажать реформацию.
Я просто сразу нажимала реформацию и программа автоматически перепроводила все...


Большое Вам спасибо за живое диалог!!!
Иногда помогает не конкретный ответ что и как, а именно возможность с кем-то порассуждать!))

А зачем вы отменяете реформацию? Я точно не помню , но мне кажется проводки по переносу убытка делаются в последнюю очередь

Сообщение от Анжелика Ник

Nestle, а зачем вы второй раз реформацию баланса делаете?

Я сначала закрываю декабрь, потом отменяю только операцию по реформации, потом делаю проводку переноса убытка 31.12.2017 23:59:59 = программа требует перепровести документы с 31.12.2017

Не пойму, что я не так делаю?

Nestle, а зачем вы второй раз реформацию баланса делаете?

Сообщение от Анжелика Ник

Nestle, делаешь проводки и больше никаких операций не проводишь за прошлый год?

Вот последовательность:
Делаю закрытие декабря. Отменяю реформацию баланса
Далее смотрю Дт99.01.1 * 20% = Ск Дт 09= 22 024,34

Далее делаю проводки Дт09 РБП Кт09 Убыток т.п. = 22 024,34
и Дт97.21 Кт99.01.1 = 110 121,70

Возвращаюсь в закрытие месяца и нажимаю только Реформацию баланса (программа перепроводит все, еще раз закрывает месяц)

Смотрю ОСВ 09 по году:
Вложение 61583

Nestle, делаешь проводки и больше никаких операций не проводишь за прошлый год?

Сообщение от Анжелика Ник

Nestle, у вас остаток по убытку 31 тыс.. а проводку делаете на 22 тыс почему? и карточку счета покажите по 09 счету субконто убыток

Вот карточка 09 на 31.12.17 (до операции Д09 К09)Вложение 61582

Беру Сальдо 99.01.1 (НУ) сумма 110 121,70 * 20% = 22024,34 (т.е. это и есть сальдо по 09).

Эту цифру ставлю в операцию вручную Д09 К09 = 22024,34
Д97.21К99.01.1 = 110 121,70 (НУ) и -110 121,70 (ВР)

блин... понимаю, что-то неправильно, но просто ступор(((

Nestle, у вас остаток по убытку 31 тыс.. а проводку делаете на 22 тыс почему? и карточку счета покажите по 09 счету субконто убыток

Сообщение от Анжелика Ник

не правильно.. смотрите что программа пишет


д09-к09
потому что надо смотреть развернутую ОСВ по субсчетам ,а не сводно

Во мои проводки:

Вложение 61579

А в осв - не пойму как нужно...

Вложение 61580

Сообщение от Nestle

Я же 09 на 97.21 в состав РБП 31.12.17 перенесла.

не правильно.. смотрите что программа пишет

Сообщение от Nestle

С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".

д09-к09

Сообщение от Nestle

что есть сальдо на 09, хотя в ОСВ вообще 09 нет...

потому что надо смотреть развернутую ОСВ по субсчетам ,а не сводно

Я же 09 на 97.21 в состав РБП 31.12.17 перенесла. Поэтому в январе его нет. А программа пишет, что он не закрыт... Я уже не знаю, что сделать

а как посоветуете закрыть 2018, если 2017 не закрыт?

Nestle, что значит нет 09? Куда он делся?

Сообщение от Nestle

Возвращаюсь в декабрь 2017, делаю запрашиваемую проводку 31.12.2017. 09 счет идет на рбп.

Вы что, залезли в прошлый период делать проводки??? Кто же так делает.

Здравствуйте, коллеги!
Нужна помощь. Закрываю январь, выдает: "Не перенесен убыток прошлого года. Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"
1С:Предприятие 8.3

Возвращаюсь в декабрь 2017, делаю запрашиваемую проводку 31.12.2017. 09 счет идет на рбп.
Делаю реформацию (отдельной операцией, не перепроводя весь месяц).
Закрываю январь 2018. Опять пишет, что есть сальдо на 09, хотя в ОСВ вообще 09 нет...

Помогите, пожалуйста, что я делаю не так?

Сообщение от domidomido

. В результате убытки составили 1,5 млн. руб

Это не та сумма из-за которой нынче ходят на проверки )

ну а что мешает, не сразу все 1,5 млн перенести, а частями ? тем более, вы бывшие малыши, к малышам не привязываются обычно, если внимание не привлекать.

Сообщение от domidomido

Или они период УСН не будут проверять?

почему не будут ? будут, если придут. им всё равно, на какой системе вы там налогообложения, главное, есть ли что счас с вас взять. Если есть, то будьте уверены, найдут и возьмут.

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос такой. Предприятие на УСН потеряло право на УСН с 4 квартала 2017 года, т.к. открыло филиал. С новым видом деятельности - общественное питание. Было закуплено дорогое оборудование, арендовано помещение, закупались продукты и из них готовились блюда. В результате убытки составили 1,5 млн. руб. в 4 квартале. Вопрос - переносить ли убытки на 2018 год, честно говоря, боимся глобальной проверки, т.к. в период усн были сомнительные операции, по которым могут доначислить налоги. Или они период УСН не будут проверять?