Ответить в теме

Сообщение от sergeivv

Может распространить действие договора прошлого года на январь и в рамках него поставщик выставит документы на часть января. Оставшуюся часть января по новому договору.
Если договор на 3 года то платите по факту в январе за декабрь.

Распространить действие договора на следующие годы можно только если на эти годы есть лимиты.

Сообщение от Leonardos

Да, у меня тоже такой же вопрос. Спасибо кто подскажет..

Ну может Вы ответите мне?
Какие документы Вам дают на оплату в декабре и какой акт сверки по состоянию на 01.01 подписывается? Чистый или с Вашей дебиторкой?

Может распространить действие договора прошлого года на январь и в рамках него поставщик выставит документы на часть января. Оставшуюся часть января по новому договору.
Если договор на 3 года то платите по факту в январе за декабрь.

Сообщение от Дорога

Доброго времени суток!
Мы казенное учреждение. Заключили договор на коммуналку. В условиях договора прописали, что оплата услуг за декабрь производится в декабре на основании документов, содержащих плановые объемы потребления. В декабре оплатили. Получили в январе счет-фактуру на меньшую сумму. То есть фактическое потребление оказалось меньше плановых объемов. И у нас образовалась дебиторка. С января следующего года заключили новый договор. Можем ли мы перенести сумму дебиторки на новый договор? И оплатить по новому договору за январь меньшую сумму. Или дебиторку надо вернуть в доход бюджета? И можно ли делать такой зачет по контракту заключенному на 3 года. (Каждый год платить декабрь в декабре, а переплату зачитывать в январь). Спасибо.

Да, у меня тоже такой же вопрос. Спасибо кто подскажет..

Сообщение от topalov

Казна не пропустит постановку на учет БО по такому договору.

Казна это Казначейство? У нас ставят. Чем объясняется отказ?

Сообщение от topalov

А что расторгать, если г/к заканчивает свое действие 31.12. Или у вас не так?

Так. Но в последнюю проверку КРУ нам указало, что перенос на 209 счет возможен только по ЗАКРЫТЫМ договорам, А для них это означает Расторгнутый. Уж учитались гражданским кодексом. не смогли доказать что срок истек 31.12, ЗАЧЕМ его расторгать

Казна не пропустит постановку на учет БО по такому договору.

А нельзя декабрь в договор следующего года включить?

А что расторгать, если г/к заканчивает свое действие 31.12. Или у вас не так?

А доп.соглашение о расторжении делать? Но теперь регистрация договоров в УФК и 31 вряд ли успеем.

Buxalter, ну вот положения 157н:

Счет 20600 "Расчеты по выданным авансам"
202. На счете учитываются расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме авансов, выданных подотчетным лицам).

Таким образом, на 206 счете долг РСО на 01.01 перед вами числится не может.
Возможно, у Вас вопрос, на основании чего следует сделать проводку 20930-206хх?
Вопрос правильный, считаю что формальную претензию о возврате средств в адрес РСО следует выставить (направить), и как раз эта претензия и будет служить основанием для составления бухгалтерской справки и отнесения задолженности на счет 20930.

Так мы и перенесли на 209.30. Но смущает, что для перенос на этот счет осуществляется по расторгнутым договорам. А у нас срок действия истекает 31.12. Нужно все равно их расторгать? Не смотря на то что они и так закончены?

Buxalter, и правильно делает)))
Остаток на 206 м.б. только если имеются договора со сроком действия больше 1 года и по их условиям предусмотрено авансирование на очередной год.
Ваш "обычный" невозвращенный 206 счет 31.12 должен быть перенесен на 20930, только и всего.

Так поставщики и не против, они нам возвращают неиспользованную сумму от контракта, а мы ее в доход бюджета отправляем. У меня вопрос как избежать дебиторки на 01.01.? (ГРБС не принимает отчеты если есть суммы в 169 форме по 206 или 302 счетам)

Требовать возврата денежными средствами (в доход бюджета).
Судиться с контрагентом при его несогласии.
В случае если суд решит на сумму дебиторки уменьшит ваши обязательства перед контрагентом в новом году - списывать её с учета тем порядком, который в вашем ведомстве установлен.
P.S. Все 3 этапа пройдены на собственном опыте. Суду пофигу на неоднородность для нас (КУ) встречных требований. Со стороны РСО и для неё эти требования однородны, они же коммерсанты. О чем они и заявляют в суде, и суд встал на их сторону.

ТАК КАК ЖЕ БЫТЬ С ДЕБИТОРКОЙ?

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=593519
У нас дебиторка самое страшное. Кучу форм и писем по ней головнику шлем.

здравствуйте! А кто-то делает перерегистрацию договоров прошлого года в УФК? Вопрос в том, что у нас не должно быть ДАЖЕ ДЕБИТОРКИ на конец года. Какой найти выход, ведь счета по электроэнергии за декабрь выставляют в январе.

ВласА, у нас переплата, (в отчетности мы ее показываем как излишне перечисленный аванс), т.к. фактическое потребление расходится с плановым+ежемесячно корректируется цена на э/энергию.

Автор говорит о том, что в декабре они платят за ком.услуги декабря исходя из планового потребления. Платят по АКТУ. То есть, как таковой дебиторской задолженности нет. Перерасчет по фактическому потреблению в декабре идет в акте/счет-фактуре за январь. Только мой вопрос относительно акта сверки остался неотвечен.
Если акт сверки подписан чистый, без долгов, то я соглашусь с topalov, в январе интересует только итого по акту/счет-фактуре.
А вот если он с дебиторкой......

kedr1964, а у Вас переплата?

sergeivv, про переплату речи нет.

topalov, да не знаю, у нас даже вопросов у энергосбыта по этому поводу не возникало. Должно же хоть где-то везти

Читаю! А Вы? Переплата это дебиторка. Или может быть по другому?

sergeivv, Вы тему читаете с самого начала? Вопрос стоит в том, дебиторка ли это.

Они свои цифры ставят, а вы ставьте свои. В итоге в январе у вас все равно дебиторка.

ну да, че делать-то? вот вопрос....
ну так не ответили мне про акт на 31.12- он чистый или нет?
если поставщики подписывают его чистым, то да, скорее вопросов нет, образовалась дебиторка- и ладно.
А вот наши не подписывают акты чистые, все только по их сведениям- а там....... мраки.

Сообщение от kedr1964

Мы пишем письмо с реквизитами, они потом перечисляют ДЗ на доходный ЛС.

Чудо, не иначе)))

А нам поставщик э/энергии вполне себе спокойно подписывает акт сверки с ДЗ. Мы пишем письмо с реквизитами, они потом перечисляют ДЗ на доходный ЛС.

Сообщение от ВласА

т.е. Вы считаете, что перерасчет в документе, конечно, есть, ну и фиг бы с ним?

Я считаю, что ДЗ, появившаяся в учете от РСО на 01 января в результате уточнения расчетов в уже январе - ни-ког-да не будет возвращена этой РСО "живыми" деньгами. Даже если вы проведете её как корректировочное событие после отчетной даты.
Интересно бы узнать, как вы собираетесь в январе вносить изменения в бюджетные и денежные обязательства декабря в ОФК?
А менять цену контракта - об этом не думаете? Там такой "букет" сопутствующих проблем посыпется, мама не горюй.
Кстати, а если корректировочный акт придет после сдачи годовой отчетности?
P.S. Что делать-то?