Ответить в теме

Татьяна Айлан, остыньте: вопросы задавались более шести лет назад!
уже тех и предприятий нет, и те бухгалтеры опыта набрались такого, что нас с Вами ещё научить могут такому, про что мы и не догадывались подумать даже

Чем опасны долги? В определенных ситуациях может возникнуть субсидиарная задолженность физ лица-директора или учредителя- перед бюджетом и сотрудниками, а так же юр лицами. Ему же займ никто не вернет.Если только сам будет вести прибыльную деятельность.

В баланс конечно ваш займ сядет. И очень много кредиторской задолженности. Большая база для обналички можно сказать..))

Ваш займ не входит в декларацию по налогу на прибыль и УСН т е это не убыток. Но по ОСВ у вас убыток, потому что одни расходы, выручки нет.

У вас займ от учредителя сидит в ДТ а нужно посадить в КТ (т е задолженность перед учредителем Кт) , а в Дт будет возврат этого займа)

на самом деле может быть такой убыток, вопрос как правильно его показать в балансе и отчете о прибылях и убытках..

займ использовался для оплаты текущих долгов, и он был предоставлен не одной суммой а несколькими..сальдо на 60 и 62 счете реальное

Сообщение от Maffa27

60,62

И что там? оборот равен выплаченным ( с ваших слов ) долгам?

60,62

Сообщение от Maffa27

на 31.12.12 реальные долги, подтвержденные актами сверками с контрагентами

На каких счетах?

на 31.12.12 реальные долги, подтвержденные актами сверками с контрагентами

Сообщение от Maffa27

сальдо на 31.12.12 я не могу показать больше чем на самом деле было

На 31.12.12 у вас долги отражены? (которые вы выплачивали)

60,62 счета отражены верно, все сверено

сальдо на 31.12.12 я не могу показать больше чем на самом деле было

Сообщение от Аноним

Ну так и отразите эти обороты, а то у вас деньги пришли и "осели"

При чем здесь займ? ну должны и должны... У вас оборот по 50 и 62 счету не весь указан вот и не идут остатки при переносе

Сообщение от Maffa27

потому что они сразу уходили в оплату задолженности поставщикам и этот займ накоплен за 4 года

Ну так и отразите эти обороты, а то у вас деньги пришли и "осели"

займ ни разу не возвращался

потому что они сразу уходили в оплату задолженности поставщикам и этот займ накоплен за 4 года

Сообщение от Maffa27

я пыталась максимально точно отразить...

Не получилось у вас что то.

данные восстанавливались, но я пыталась максимально точно отразить...

Если через банк проходили деньги почему оборот по 50 счету не больше чем по 67 ?

Сообщение от Зета

Вообще судя по вашей оборотке сейчас ощущение, что вы скрываете выручку.

Угу или скрывается выручка или обороты не все показаны. ИМХО около
3 мил. "не идет"

в декларации мы маленькую прибыль показываем и платим налог, а вот что делать с балансом и отчетом о прибылях и убытках незнаю.и займ не показывать не могу

не могу займ убрать

поступление займа, кт 67 прошел через банк

Сообщение от Maffa27

вопрос как эту проводку сделать дт84 к000. ели у меня кт 000 сумма а не дебет

Не поняла вопрос. Как проводку сделать? Вы же остатки вводите, как я поняла. Просто внести остаток по счету 84

Но не рекомендую. По убыткам налоговая пишет письма с требованием объяснить причины.
Вообще я убрала бы Кт67 насколько возможно, чтобы убытка не было

Вообще судя по вашей оборотке сейчас ощущение, что вы скрываете выручку. Ощущение это вызывает именно наличие большого остатка по займу учредителя.

44 откорректирую

да у нас лимит установлен.я знаю что плохо,вопрос как эту проводку сделать дт84 к000. ели у меня кт 000 сумма а не дебет , и на 67 я не могу по весить по дт сумму

У вас остаток по Дт счета 000. Чтобы закрыть счет 000, нужна проводка 84-000. Так что все-таки убыток, а не прибыль у вас. Убыток это плохо, кстати. Лучше уж прибыль была бы.

По 44 остатка быть не должно. И в кассе лучше тоже убрать остаток - или у вас был установлен лимит кассы, который вмещает этот остаток?

Аж три получилось, не отправлялось