Ответить в теме: кассовые операции
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от zorsmirnat договору на банковское обслуживание есть график приема документов или график обслуживания Если Вы не поняли, то я об этом и говорил: Сообщение от Rahsch У Вас есть какие-либо документы по порядку работы с расчетным счетом 40116? Отдельного договора или соглашения, конечно, не нужно.
Сообщение от Rahsch Время работы банка Вы же не установите приказом учреждения. А у автора темы есть желание учесть режим работы банка письменными материалами, чтобы не было лишних вопросов насчет лимита наличности в кассе. Приказом учреждения время работы не установим-оно у них в регламенте работы установлено, а почему в приказе нельзя сделать ссылку на то, что режим работы банка...., а учреждения... и всё прописать. Я 10 лет отдала работе в РКЦ и думаю что никто не будет прописывать в договорах лимит. Есть Положение где всё написано и банк тут не причём. Для того чтобы учесть режим работы банка к договору на банковское обслуживание есть график приема документов или график обслуживания, вот на него и можно сослаться в приказе.
Сообщение от zorsmirnat Мне тоже не понятно причём тут банк если лимит с ними не согласовывается. Сообщение от zorsmirnat Там же описано, что могут учитываться в том числе и режим рабочего времени. Время работы банка Вы же не установите приказом учреждения. А у автора темы есть желание учесть режим работы банка письменными материалами, чтобы не было лишних вопросов насчет лимита наличности в кассе.
Сообщение от Rahsch Предусмотреть этот момент в Соглашении с банком о лимите наличных денежных средств. Мне тоже не понятно причём тут банк если лимит с ними не согласовывается. По моим понятиям в приказе всё должно быть отражено и может быть установлена большая сумма лимита нежели в расчетах. При этом приложить расчет и обосновать увеличение лимита. Там же описано, что могут учитываться в том числе и режим рабочего времени.
к сожалению,нет.
Сообщение от Буревестник А как можно это сделать?Тоже интересует такая ситуация.У нас лимит кассы и как часто сдается сверхлимитный остаток утверждает только руководитель,с ГРКЦ ГУ это не делает уже несколько лет. У Вас есть какие-либо документы по порядку работы с расчетным счетом 40116?
Сообщение от Rahsch Предусмотреть этот момент в Соглашении с банком о лимите наличных денежных средств. А как можно это сделать?Тоже интересует такая ситуация.У нас лимит кассы и как часто сдается сверхлимитный остаток утверждает только руководитель,с ГРКЦ ГУ это не делает уже несколько лет.
Сообщение от Татьяна Викт как быть в случае если в учреждении вносятся денежные средства во второй половине дня, а в ГРКЦ ГУ г.Иркутска прием наличных в кассу банка осуществляется до 13-00 дня. Предусмотреть этот момент в Соглашении с банком о лимите наличных денежных средств.
Прошу дать разъяснения: Согласно положению о ведении кассовых операций № 373-П наличные денежные средства на конец рабочего дня не должны превышать лимита кассы, как быть в случае если в учреждении вносятся денежные средства во второй половине дня, а в ГРКЦ ГУ г.Иркутска прием наличных в кассу банка осуществляется до 13-00 дня. Вечерние кассы по приему отсутствуют, инкассации в учреждении нет. Суммы наличных в пределах 29000 рублей, лимит из расчета по формуле 2880. Заранее благодарна
Правила форума