Ответить в теме

ta6a32, я не очень внимательно прочитала ваш пример.
Вам в другой ветке ответили правильно - авансы не переоцениваются. Не будет курсовых разниц. Товар оприходуется по курсу оплаченной предоплаты. Если сумма предоплаты равна или больше суммы поставки.

Сообщение от ta6a32

останется сальдо 141329-137160,20 = 4168,80руб. - куда эту сумму??

Курсовые разницы - 91 сч.

Антонина, Здравствуйте! помогите плиз.
Вот нами была оплачена предоплата 3000евро(211993,50руб.)
на 1000 пришел документ, оприходовали по курсу 15,08,17 (дата поступления на склад к нам) (15.08.Евро ЦБ=0,6645)
остается остаток от этой суммы 211993,50-70664,45 = 141 329 руб.
Сейчас пришел остаток на 2000Евро, дата поступления товара 18,09 - этой датой получается я приходую и беру курс 68,5801Евро??
Тогда получается 2000*68,5801 = 137160,20 руб.
останется сальдо 141329-137160,20 = 4168,80руб. - куда эту сумму??
Какую дату все таки верно брать для оприходования товара на склад и курс какой брать в этом случае?
Поставщик нам возвращать не будет.
Помогите разобраться плиз!

Сообщение от Галина-Ростов

Пошлины, сборы собираете через "ГТД по иморту" в 1с 8.2?

Да. Есть там такой документ. Очень удобно. Суммы пошлин и сборов пропорционально разбиваются по каждой позиции товара.

А в инвойсе видно, что 840 страховка из них.

Вы за товар заплатили 4140? Вот и учитывайте эту стоимость, для вас не имеет значение разбивка расходов поставщика, который он несет согласно базису.

В договоре прописано просто общая сумма договора 4140.
А в инвойсе видно, что 840 страховка из них.

А страховку я могу отнести на 44, если мы за нее оплатили продавцу?

Поставщик отдельно выставил счет на компенсацию ему страховки, которую он платит согласно базису?

Сообщение от МариМе

Собираю на это счет все транспортные , пошлины , сборы, т.е. формирую себестоиомсть.

Пошлины, сборы собираете через "ГТД по иморту" в 1с 8.2?

сложно всё. А страховку я могу отнести на 44, если мы за нее оплатили продавцу?
Или всё отношу на 41.04?

Сообщение от Галина-Ростов

Нашла - отгрузка на условиях CIF - что это значит?

Термин "Стоимость, страхование и фрахт" или условия CIF поставки означает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки. Продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые для доставки товара в указанный порт назначения, НО риск потери или повреждения товара, как и любые дополнительные расходы, возникающие после отгрузки товара, переходят с продавца на покупателя согласно условий CIF поставки.

Однако, по условиям CIF поставки на продавца возлагается также обязанность приобретения морского страхования в пользу покупателя против риска потери и повреждения товара во время перевозки в соответствии с условиями CIF поставки.

Следовательно, продавец обязан заключить договор страхования и оплатить страховые взносы как и указано в толковании условий CIF поставки. Покупатель должен принимать во внимание, что согласно условиям CIF поставки, от продавца требуется обеспечение страхования лишь с минимальным покрытием (см. Введение п.9).

В случае, если покупатель желает иметь страхование с большим покрытием, он должен либо специально договориться об этом с продавцом, либо сам принять меры по заключению дополнительного страхования.

По условиям CIF поставки на продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта.
Вообще информацию по любой поставке можно получить, почитав ИНКОТЕРМС.Там прописаны все обязанности продавца и покупателя по любой поставке.
Если простыми словами. То по вашей поставке, на учет товар ставить по дате погрузки на борт судна. Дату видно в коносаменте (bill of lading).Мне его переводят. По этой дате и приходую товар на счет 41.04 (товар находится в пути) в 1с 8.2. Собираю на это счет все транспортные , пошлины , сборы, т.е. формирую себестоиомсть. И потом по дате выпуска с таможни перевожу товар на сч. 41.01 (товары на складах). Ну и дальше продажа.

Спасибо, вот вчера со специалистом компании 1с сидели и настраивали.
Нашла - отгрузка на условиях CIF - что это значит?

Галина, у вас Тоня не зря спросила про базис поставки в договоре. Дата поступления зависит именно от этого: DAF, CIF, FOB и... Валюта контракта доллар, а курс сами понимаете постоянно скачет, поэтому себестоиомсть товара будет зависеть от даты, ну и соответственно прибыль от продаж . Это во-первых.
Если вы работаете в 1с, у контрагента надо правильно настроить договор , валюту, чтобы прога сама рассчитывала. Я сумбурно написала. Просто у меня все настроено и считает 1С просто отлично. Поэтому, чтобы у вас все 1С считала надо учесть многие нюансы.

а у меня была еще страховка. Я её сделала тоже тем же документом только в услугах. Тоже в долларах. И бросила на 44 счет. Правильно?

Ну если правильно определили курс для оценки актива и списания себ\сти в расходы.

Мне тут местные бухгалтера подсказали, что операцию "поступление товаров" я делаю в долларах, а 1с потом сам будет переводить в рубли.
Вот этот вопрос меня интересовал. Я сначала сделала в рублях по курсу ЦБ, а потом поменяла на доллары.
Верно?
Курсы валют в 1с загрузила.

А мы и общие положения не заметили, не видя договор. Штатных гадалок администрацией сайта пока не утверждено. Хоть базис поставки озвучьте.

Я вернулась. Договор есть. Валюта - доллар. В договоре только общие положения ничего особенного не заметила.

"заводить" можно когда угодно и куда угодно. А вот какой брать курс для оценки стоимость зависит от ответов на мои предыдущие вопросы.

договор есть. Завожу в 1с для дальнейшего учета и продажи.

1. Уточните, что вы поднимаете под фразой

Принимаю на учет

От этого зависит ответ на второй вопрос.
З.Ы. Договор с турками есть? Валюта платежа доллар США?

Товар куплен в Турции в долларах США. Несколько вопросов:
1. Принимаю на учет датой выпуска из таможни?
2. Принимаю на учет в рублях по курсу ЦБ на день выпуска из таможни (поступления на склад)? Или в долларах?