Ответить в теме

Сообщение от Ека0204

А вручную действительно иногда редактирую...

то, что отредактировано вручную - никогда не пересчитается, даже если вы перепроводите документ.

Исправьте ваше вручную - и будет вам счастье. Выписка не правильная - счет авансов 60.02 должен быть

Сообщение от tashelk

Не посмотрела что у вас 2.0. зайдете - на закладку - Предприятие - счета учета расчетов с контрагентами и там настройте

tashelk. В настройках у меня все так же как и у вас. Я их и не меняла. А вручную действительно иногда редактирую... приходится...
Ну и я как то не поняла ход ваших мыслей

Не посмотрела что у вас 2.0. зайдете - на закладку - Предприятие - счета учета расчетов с контрагентами и там настройте

ошибка в списании с р/с - счет аванса должен быть 60.02. И скорее всего в поступлении на закладке счет расчетов 60,01 опять в ручную ставили. там должно быть счет авансов тоже 60.02. Если вы хотите автоматом ваши ручные исправления счетов уберите и все перепровести надо с начала года. Чтоб вставало в программе как надо то на закладке справочники - счета учетов расчетов с контрагентами по умолчанию должно быть вот так.
Вложение 60884

Сообщение от ZZZhanna

смотрите настройки, перепроводите документы, в общем, начинайте сначала

ZZZhanna, еще бы знать что смотреть....
Кажется уже все перепробовала.....
Не получается и все тут... хоть тресни...

Сообщение от Ека0204

и теперь расход без оплаты сразу попадает в расходы в гр.7.

смотрите настройки, перепроводите документы, в общем, начинайте сначала

Сообщение от Ека0204

В счете 60.01 не было "галочки2 в субконто 3. Сейчас поставила и стала что то получаться. Еще попробую перепровести документы. Завтра напишу что получилось. Спасибо за подсказку.

И снова Здравствуйте!!!
В продолжение вчерашней темы пишу что сейчас у меня получается.
Поставила "галочку" в плане счетов в сч. 60,01 в субконто 3 и теперь расход без оплаты сразу попадает в расходы в гр.7. А при оплате потом сумма попадает в гр. 6.
Что делать?

Сообщение от ZZZhanna

А посмотрите-ка - в плане счетов по счетам 60 установлено Субконто 3 - учет по документам?

В счете 60.01 не было "галочки2 в субконто 3. Сейчас поставила и стала что то получаться. Еще попробую перепровести документы. Завтра напишу что получилось. Спасибо за подсказку.

Сообщение от ZZZhanna

А посмотрите-ка - в плане счетов по счетам 60 установлено Субконто 3 - учет по документам?

Вложение 60881

А посмотрите-ка - в плане счетов по счетам 60 установлено Субконто 3 - учет по документам?

Сообщение от ZZZhanna

а другие операции учитываются по документу? Еще в настройках есть галочка "партионный учет", попробуйте с ней.

А какие еще должны быть операции по этому документу?
Оказали услуги, оплатили.... счет 60,01 по нулям.... что там еще может быть
"Партионный учет" в настройках не нашла

а другие операции учитываются по документу? Еще в настройках есть галочка "партионный учет", попробуйте с ней.

Сообщение от ZZZhanna

Ека0204, у вас не зачитывается сам документ, только договор.

Тогда почему так получается? И что делать, как исправить?

Ека0204, у вас не зачитывается сам документ, только договор.

Сообщение от Аноним

выкладывайте фото - скрин движение проводок, что формирует программа - точно сажу тогда

Вложение 60879Вложение 60880

выкладывайте фото - скрин движение проводок, что формирует программа - точно сажу тогда

Сообщение от Аноним

Нет счет не влияет. скорее всего вы или вручную ставите 60.01 и 60.01 везде или же все таки у вас выбран разный договор. Создайте например новый договор №1111 и к нему прицепите всю цепочку. Не меняя счета учета - то есть 60.01 и 60.02 и перепроведите.Иногда бывает несколько договоров с одинаковым названием - от этого и задвоение и неправильный зачет аванса.

У меня договор ОДИН, тут даже выбирать не приходится.... И потом это по всем так контрагентам, а не по одному....

Нет счет не влияет. скорее всего вы или вручную ставите 60.01 и 60.01 везде или же все таки у вас выбран разный договор. Создайте например новый договор №1111 и к нему прицепите всю цепочку. Не меняя счета учета - то есть 60.01 и 60.02 и перепроведите.Иногда бывает несколько договоров с одинаковым названием - от этого и задвоение и неправильный зачет аванса.

Сообщение от ZZZhanna

вообще счет влиять бы не должен...
Посмотрите, что у вас с 60.01-60.02. Попробуйте все документы распровести и провести заново, иногда 1с только с 10 раза цепляет, непонятно по какой причине.

Вот как раз то счет и влияет.... Я через 60,01 "сто раз" пробовала делать... И договор, и склад, и думала может где то аванс завис с прошлого года , перепробовала все возможные варианты.... и только счет 76,05 помог....

Сообщение от Ека0204

Проводила через счет 60,01 ни чего не получалось (об этом выше написано).
Сейчас попробовала провести через счет 76,05 и все нормально!!!!!

вообще счет влиять бы не должен...
Посмотрите, что у вас с 60.01-60.02. Попробуйте все документы распровести и провести заново, иногда 1с только с 10 раза цепляет, непонятно по какой причине.

Очень интересный момент. Сама в шоке.
На начало года расчеты с контрагентом по "0".
Проводила через счет 60,01 ни чего не получалось (об этом выше написано).
Сейчас попробовала провести через счет 76,05 и все нормально!!!!! Все суммы попали туда куда надо!!!!
Как так то????

Книга учета ДиР формируется по кассовому методу. В момент принятия услуги на учет вы ее не оплатили, поэтому она и не попала никуда. Но если вы ее оплатили и она все равно не попала , то скорее всего в выписке банка нет привязки к правильному договору. Попробуйте зачет аванса - в этой выписке выбрать не автоматически, а выбрать по документу и выберете ваши услуги.

Я согласна, что приход не должен ни куда попадать. В НУ указано "принимаются".
Но и при оплате не идет зачет расхода, т.е. не попадает в гр. 7.
Это по всеми контрагентами у которых оплата происходит после прихода.

Сообщение от Ека0204

а приход ни куда не попадает

приход сам по себе попадать и не должен. Сумма плпадает по более поздней из дат, т.е. в данном случае в КУДиР должна попасть оплата.
В приходном документе указано, что расходы принимаются в НУ?
В других аналогичных документах такой проблемы нет?

Договор один.
Все везде зачлось. ЕНВД нет и не было. По оборотке все норм. Склад один (выбирать даже не приходится)
Но в КУДИР оплата попадает только в гр.6, а приход ни куда не попадает

Сообщение от Ека0204

А вот когда сначала провожу поступление услуг (например, 31.01.18), а оплату провожу 02.02.18, то получается такая картина: услуги от 31.01.18- вообще не попадают ни в какую графу!!!!!

и не должны.

Сообщение от Ека0204

а оплата 02.02.18 попадает в гр. 6 ( а должна была попасть в гр.7)

должна и в 6 и в 7.
Проверьте, зачлась ли оплата по БУ по оборотке по документу, по договору, по складу и т.п., и правильно ли указан вид оплаты (не попадает ли в доходы по ЕНВД)

Для начала перепроведите документы.

возможно поступление и оплату отражаете по разным договорам

Добрый день.
В этом году перешли на УСН 15 %. И вот возникла проблема.
Если я плачу аванс за услуги, то сумма правильно попадает в графу 6 КУДИР. Потом провожу приход услуг, аванс зачитывается и сумма попадает в графу 7 (зачтены услуги). Все нормально тут.
А вот когда сначала провожу поступление услуг (например, 31.01.18), а оплату провожу 02.02.18, то получается такая картина: услуги от 31.01.18- вообще не попадают ни в какую графу!!!!! (они должны были попасть в гр. 6), а оплата 02.02.18 попадает в гр. 6 ( а должна была попасть в гр.7). На начало года с поставщиком все по "нулям" ни каких задолженностей с 2-х сторон.
Вот где искать ошибку? Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
программа 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.47)