Ответить в теме

Сообщение от olga-osina

позвала программиста

Да, программист - самый нужный человек, когда нужно навести порядок в учёте.

спасибо, позвала программиста

Сообщение от olga-osina

а почему же не списывает?

А вот почему: в бухучёте списывается партия "Отчет № 108 от 25.12.17". Затем программа ищет по ней остатки в регистре ИП МПЗ. И что она находит? Правильно, ничего. И сообщение об этом вы видите: "В налоговом учете не обнаружены...". У вас НУ и БУ разъехались. Почему - вслепую не скажешь. Восстанавливайте последовательности, убирайте ручные проводки, сверяйте БУ и НУ по периодам, ищите расхождения.

Сообщение от olga-osina

а если убрать "учет по партиям"?

Чтобы убрать учёт по партиям нужно поменять систему налогообложения. На УСН доходы.

а если убрать "учет по партиям"?

остатки расходятся - в ОСВ остаток 1200, в отчете ИП МПЗ - 1480.
но, в любом случае, почему реализация на 300 штук у меня проводится?

Вложение 61519

Сообщение от Климов Сергей

В ОСВ есть остатки по партиям, начиная с 25.12.2017. И списывать программа будет партии, начиная с самой ранней. В вашем случае, с отчетов №№ 108, 2 и 8

а почему же не списывает?

В ОСВ есть остатки по партиям, начиная с 25.12.2017. И списывать программа будет партии, начиная с самой ранней. В вашем случае, с отчетов №№ 108, 2 и 8. Постройте универсальный отчет по ИП МПЗ, с группировкой па партиям и отбором по клипборду за 3 апреля. Проверьте, совпадут ли остатки в количестве с ОСВ. Если не совпадут - ищите причину расхождения. Если совпадут, то остаётся предположить, что база повреждена. Делайте тестирование.

добрый день)

Вложение 61518

Сообщение от Климов Сергей

Давайте ОСВ:

спасибо, завтра.
у меня это подработка, удаленку выключили там, домой ушли.)))

Сообщение от olga-osina

03 аппреля 300 штук хотим продать

Давайте ОСВ:

Сообщение от Климов Сергей

3. Сделайте ОСВ по счёту 43 за один день - дату отгрузки с отбором по этому клипборду и группировкой по партиям. И приложите так-же.

Сообщение от olga-osina

не знаю, на складе еще 300 штук было раньше

Так посмотрите: сделайте отчёт за более ранний период. Очень странно, что продукция, произведённая 2 апреля появляется на складе до 2 апреля, не так ли?

Сообщение от Климов Сергей

Отлично! На конец дня 03.0418 имеем 600 шт. клипбордов.
1. Когда и сколько штук пытаетесь отгрузить?

03 аппреля 300 штук хотим продать

Сообщение от Климов Сергей

Меня несколько смущает следующее обстоятельство: в отчёте установлен отбор по отчёту производства №27 от 02.04.18 и выбран период со 2 по 4 апреля. Внимание, вопрос: откуда в отчёте остаток на начало периода? Ведь отчёт от 02.04.18 создаёт приход 2 числа. А у вас уже остатко есть на начало дня 2 числа. Это странно.

не знаю, на складе еще 300 штук было раньше

Отлично! На конец дня 03.0418 имеем 600 шт. клипбордов.
1. Когда и сколько штук пытаетесь отгрузить?
2. Меня несколько смущает следующее обстоятельство: в отчёте установлен отбор по отчёту производства №27 от 02.04.18 и выбран период со 2 по 4 апреля. Внимание, вопрос: откуда в отчёте остаток на начало периода? Ведь отчёт от 02.04.18 создаёт приход 2 числа. А у вас уже остатко есть на начало дня 2 числа. Это странно.
3. Сделайте ОСВ по счёту 43 за один день - дату отгрузки с отбором по этому клипборду и группировкой по партиям. И приложите так-же.

Вложение 61517

Вложение 61516

Нет. Сделайте настройки из поста 34. Давайте сразу два варианта: без группировки по регистратору и с нею.

пост 37 - не походит?

Сообщение от olga-osina

я его на клерке прикрепить не могу

Хм, действительно, не получается. Давайте xls тогда.

я его на клерке прикрепить не могу

Сообщение от olga-osina

как мне прикрепить этот отчет?

Главное меню - Файл - Сохранить
Вложение 61515

Вложение 61514

Организация Нач. остаток Приход Расход Кон. остаток
Количество Количество Количество Количество
Сумма Сумма Сумма Сумма
НДС НДС НДС НДС
Доброхвалов Алексей Алексеевич 300,000 300,000 600,000
13*950,00 96,03 14*046,03
17,27 17,27
Итого 300,000 300,000 600,000
13*950,00 96,03 14*046,03
17,27 17,27

Сообщение от Климов Сергей

Можете. Отчет хотите выложить? Тогда лучше сохраните его в mxl, меньше шансов вирусами поделиться

Сообщение от olga-osina

пишет некорректный файл

как мне прикрепить этот отчет?

Сообщение от Климов Сергей

Отчеты - Прочие - Универсальный отчет.
- Тип данных: Регистр накопления;
- Объект: ИП МПЗ;
- Таблица: Остатки и обороты;
- Период: с даты производства по дату реализации;
- Отбор: Партия = Отчет производства за смену, который вы мне показываете;
- Группировки: Номенклатура.
Есть остаток на дату реализации? Если нет - добавляйте группировку по регистратору и смотрите, куда делась ваша продукция.

Повторюсь.

Сообщение от olga-osina

по ней тоже нет движений по налоговому учету.

И не должно быть. Проводки по налоговому учёту создаются при ведении НУ по налогу на прибыль. НУ по УСН ведётся на отдельных регистрах. Один из них - тот самый "ИП МПЗ"

ничего не понимаю, сейчас сформировала оборотку по другой номенклатуре, которая провелась по реализации. по ней тоже нет движений по налоговому учету.

сравните с другой номенклатурой, с которой всё хорошо, в какой момент формируются налоговые проводки и в чем разница с этой проблемной.