Ответить в теме

Спасибо большое.Теперь бы с документами в 1с разобраться

Заказчик что строит? Здание какое-то?
Вот у него затраты на 08 собираются.
А в КС-2 вам нужна цифра по строке "Итого"

Да пока не знаю как там будет, мы в своей без давальческого все на 20 кидали.и разъясните пожалуйста что значит утвержденные работы учитывать на дт 08 кт60. я с формами кс -2 и кс 3 раньше не работала.что из какой нужно взять.извините заранее за глупые расспросы.

Отчет об использовании:
Остаток на начало месяца Приход Расход Остаток на конец месяца
Про 1с не знаю.
Вы затраты на 20 учитываете?

Спасибо большое.Извините еще за расспросы,с таким просто вообще не сталкивалась.Форма м-15 утверждена,а отчет об использовании как то конкретно выглядеть должен?и какие именно материалы из переданных использованы,я так поняла увижу из этого отчета?подскажите пожалуйста каким документом в 1с будет осуществляться списание этих материалов?и не на 20 счет?

Получили М-15:
Д10.7 К10.01
Когда подрядчик сдаст КС-2, полученные от вас материалы там будут указаны только в штуках. Плюс к этому подрядчик должен еще отчет об их использовании сдать.
Когда ваши инженеры все это утвердят, принятые работы отражаете:
Д08 К60
Туда же уйдут материалы:
Д08 К10.7

Здравствуйте!Я бухгалтер-материалист.раньше работала в строительной организации,где учет был понятен (купили материалы,повесили их на счет 10.01 на соответствующего начальника участка,выдали ему форму м-19 с остатками,он разнес приход, пто выдало ему м-29,он разнес списание пообъектно,начальник сдал это в пто на проверку,затем проверенный он поступал уже ко мне,где я с его склада на 20 счет списывала соответствующие материалы).Сейчас перехожу на работу бухгалтером-материалистом в организацию,она выступает заказчиком строительства объекта,будет сама закупать материалы и передавать их генподрядчику.По давальческому сырью вообще ничего не знаю.Подскажите пожалуйста что нужно,какие документы,какие документы используются в программе.У нас будет только один склад-снабжение.Я так понимаю все фактуры,которые он мне сдает на материалы,я так же приходую на 10.01 как обычно,затем все что он передает генподрядчику он должен оформить по форме М-15 и взять доверенность у подрядчика.Затем каким то документом,я так понимаю "передача в переработку" все что будет передано в форме М-15 заношу в программу дт 10,07 кт 10.01.Правильно??а что дальше?какие мне документы нужны для списания на объект,какими делается в программе?что спрашивать с подрядчика,какие формы??У нас не будет пто,точно знаю что будет технодзор.Заранее большое спасибо

Сообщение от Андрей1248

Должно ли в смете и КС-2 накручиваться зимнее удорожание по давальческому сырью?

Да накручиваются, т-к материалы Вы им не даете в работу каждый день, а они могут хранится на улице, их очищают от снега и пр. Но в КС-2 перед НДС Вы давальческие материалы без накруток вычитаете, при этом зимние остаются у подрядчика.
В любом случае надо смотреть договор и расчет цены. что там прописано. Если Вы по договору дали им зимнее удорожание, то тем более должны отдать. Это все нужно определять перед подписанием договора и расчитывать, что вы можете отдать подрядчику, а что нет. Но это уже работа сметчика.

Андрей1248, это форум бухгалтеров, а не сметчиков. Насколько я помню, они же потом минусуются вместе со всеми коэффициентами.

Добрый день, у нас сложилась такая ситуация:
Мы как заказчик работаем по давальческой схеме, но в результате получается, что мы работаем на подрядчика..т.к. на наши материалы накручивается зимнее удорожание..
Должно ли в смете и КС-2 накручиваться зимнее удорожание по давальческому сырью?

Вот в этой теме товарищи по несчастью делятся своими формами.

я правильно поняла?

Не совсем.
Акт, или отчет об использовании делается в штуках.
Он простой.
Остаток на начало месяца, Получено за месяц, израсходован, Остаток на конец месяца.
В КС кв-о материалов по смете, а в отчете - "израсходовано" - по факту. они же не всегда могут совпадать грамм в грамм.

Не хочется конечно показаться совсем уж чайником, но.. Я вот все читаю "акт-акт".. А что за акт об использовании давальческих материалов?.. Я так понимаю что это не унифицированная форма? И если я включу в КС-2 давальческие материалы с нулевой стоимостью- то мне никаких актов составлять не нужно?.. я правильно поняла?

Спасибо еще раз огромное!

Вот на табуретках понятней Свои гвозди и чужую работу собираете на 20-м и заказчику передаете.
Но у Вас вопросы больше не по БУ, а как это легче сделать в 1С. Идите в раздел 1С.

Простите за неправильный раздел. Если можно, перенесите, пожалуйста. Спасибо огромное за ответ.
Допустим мы делаем табуретки. Точнее заказчик нам поручает изготовить табуретку и передает нам готовые части этой табуретки, а мы добавляем еще гвозди и поручаем переработчику забить гвозди. Получается табуретка. За это мы платим переработчику как за услугу по сбору табуреток из наших материалов.
В свою очередь мы передаем заказчику готовую продукцию и подписываем акт выполненных работ. Зарабатываем на разнице в цене по работам.

Не понятно почему вопрос в строительном разделе.
Вы производите именно продукцию, грубо говоря, табуретки? И все табуретки и из давальческих материалов и из своих отдаете заказчику А? Из своих материалов у вас получится готовая продукция, а из давальчесих материалов вы реализуете только переработку.

Т.к. мы ничего не производим и фактически готовую продукцию передаем обратно заказчику по стоимости порлученных материалов.

И ничего не зарабатываете?

Дабрый день! Простите, что опять с тем же.. Перечитала кучу информации, а в голове каша(((( Проверьте, пожалуйса новичка. Все верно?
Заказчик (А) - передает на давальческих условиях материалы.
Мы (В) - добавляем свои материалы и передаем на давальческих условиях переработчику (С). Переработчик возвращает готовую продукция, которую мы передаем обратно заказчику.
Проводки:
1) Поступление от заказчика : Дт -003.1 = 1000 руб. (на соновании М-15, делаем М-4)
2) Поступление от поставщика: Дт-10.01 Кт- 60.01
Дт- 19.03 Кт - 60.01 = 200 руб.

3) Передача в переработку: Дт.003.2 = 1000 (М-15, ТТН)
Дт. 10.07 Кт. - 10.01 = 200

4)Поступление из переработки: Дт. 20 Кт. 60.01 = 500 стоим. услуг
Дт 19 Кт. 60.01 ндс
Дт. 20 Кт. 10.07 = 200
Дт. 002 = 1000 руб.
Кт. 003.2 = 1000 руб.
5) Реализац. услуг по перер. Дт.62 Кт.90.01 - выручка
Дт.90.03 Кт. 68 ндс
Кт. 002 = 1000 руб.
Кт 003.1 = 1000 руб.
6) закрытие месяца: Дт.____ Кт. 20 Тут запуталась. Прочие расходы? 91.02? И в НУ так же??
1С - автоматом закрывает на 43 и на 90.08
Получается, что у меня очень много ручной коррекции. В. п.4 и п.5 там везде автоматом 43.
? Правильно ли я делаю, что не использую этот счет? Т.к. мы ничего не производим и фактически готовую продукцию передаем обратно заказчику по стоимости порлученных материалов. Стиоимость своих материалов я им не показываю?
Проверьте, пожалуйста.
С уважением, Олеся.

Тогда да, просите ПТО выдать ведомость на списание на основании КС

Без стоимости конечно...может ПТО может какой нибудь акт составить или для списания обязательно отчет от субчика нужен?

В стоимость работ по акту они как вошли? Вы им еще и должны будете за эти материалы? Или они по количеству включены без стоимости?

В акты включены...директору в служебке все объяснила...у нас с субподрядчиком какие -то разногласия по еще не закрытым работам и они отказываются давать отчет..с владивостоком очень сложно работать им всё всеравно...мы сейчас закрываем этот объект что мне с этим остатком делать?

А в акты эти материалы включены? А как не дает? Говорит: не дам и мотивировать не буду? Директору объяснили, что налогооблагаемая база по налогу на прибыль будет на 8 млн завышена?

помогите разобраться с давальческим сырьем...субподрядчик сдал работы КС подписаны, а отчета об использовании давальческого сырья не дает...ни чем не мотивирует...достать его сложно мы в моске-он во владивостоке...на 10.7 у меня зависло 8 млн...что лучше сделать?????[/

marina55924, в правом верхнем углу есть кнопка "искать в этом разделе", если наберете там "давальческие материалы", то узнаете про них всё.

Спасибо Вам за участие, за ответы. У меня возникли еще вопросы:

Сообщение от Server56

1. Вы выполняете работы из своих материалов, значит в смете заложена их стоимость, по которой их отразите в КС-2 и за что (за всю работу, включая стоимость материалов) заказчик вам заплатит.

А не будет ли это волновать налоговую – ведь мы выставляем в смете материалы дороже чем мы их купили, ведь это получается уже торговля? Или нет? Т.е., стоимость материалов в накладных , которые я получу от поставщика будет ниже , чем стоимость в смете. Не придерется ли налоговая? И нужно ли будет в уставе добавлять вид деятельности – торговля?

p.s.фирма у нас еще не зарегистрирована, соответственно - устав не утвержден

Сообщение от дилетант2007

Пытаюсь понять Заказчиков, которые морочатся с приобретением, оприходованием, контролем, списанием материалов,

Он может купить их дешевле.

[QUOTE=marina55924;53372091]- можно ли эти стоимость этих материалов отражать в КС-2 включая наценку?
Вы всегда должны отражать материалысо стоимостью в КС2, т-к на ПЗ крутятся лимитированные затраты, а потом в КС2 перед НДС Вы просто вычитаете материалы Заказчикаю. Есть старые документы, которые никто не отменял и новые разъяснения о включении всех материалов в КС. Кстати если этого не делать, то незаконно будет занижаться налогооблагаемая база, а это уже разборки с налоговой, а если еще идет начисление региональных обязательных платежей, которые считаются, как правило, от ПЗ=Матер+ЭМ+ОЗП. Причем это выгода субподрядчика. А вот с наценкой или нет Вам уже ответили, но повторюсь: у Вас есть утвержденная смета с о стоимостью материалов, поэтому менять ее Вы не можете. Но можете говорить о компенасции удорожания, правда это палка о двух концах.

Сообщение от Svetishe

Если это не оговорено отдельно в договоре, но тогда оговаривается и как делят экономию или перерасход

к сожалению очень часто бывает и без записи в договоре, особенно если это бюджет.

Сообщать заказчику, почем их взяли, Вы не обязаны, а он не имеет права интересоваться.

Если это не оговорено отдельно в договоре, но тогда оговаривается и как делят экономию или перерасход