Ответить в теме

Сообщение от ABell

2 случай - где Ваше?

где наше что? клиент оплачивает сертификатом, номинал 100000, нам на р/с приходит 95000, 5000 удерживает себе оператор, на эти суммы дает акт. Нам получается остается 95000 в счет оплаты тура. или я неверно поняла ваш вопрос.

2 случай - где Ваше?

Мы предоставили подарочные сертификаты клиентам, в подарок, никто нам ничего за них не платил, как мы поступаем,списываем товар по себестоимости?а ндс??

Ув. коллеги, помогите, пожалуйста, подразобраться с проводками по учету подарочных сертификатов. Оператор Корал выпускает свои подарочные сертификаты которые агентство может как продать клиенту(получив от суммы продажи % и остальное перевести ТО) так и принять в качестве оплаты за тур(за вычетом %, на р/с)
Вопрос: как верно отражать это в 1С.8.3 это самое агентское, которое мы либо получаем либо теряем? Я вижу это так:
1) при продаже сертификата (в конце периода подписывается отчет агента)=
"Отчет о розничных продажах" на вкладке "Продажа сертификатов" выбираю вид оплаты сертификат по договору с ТО на номинал сертификата, например 50000 Д.50,01 К76,09/ТО на основание его делаю Приход д/с. (программа проводку не делает,в кассовой книге отмечается как розничная выручка 90,01,1)
После переводим с р/с оплату ТО - % Д76,09/ТО К51 =49000
на агентское составляю "Отчет комитенту" Д76,09 К62 / Д62 К26 =1000 (Сумма попадает в КУДиР). Цикл закончен

2) при оплате клиентом сертификатом купленным не у нас (принцип как и с эквайрингом, но % удерживает не банк а ТО в конце периода подписывается акт приема-передачи оказ услуг с указанием вознаграждения)=
операции по платежным картам - вид оплаты "платежная карта" номиналом например 100 000 Д57,03 К62
Поступление на р/с Д51 К57,03 = 95000 Д90,07,2 К57,03 = 5000 вот эта самая комиссия!
по идеи по акту сверки и оборотке суммы сходятся. меня смущает куда списывается вот эти самые 5000?
Надеюсь вопрос и описание сформулированы понятно и буду сильно признательна за ответы.