Ответить в теме

Сообщение от Январь

Аноним,
Сейчас баланс сходится?

А что останется или деньгами заберете или имуществом

Да, баланс сходится, да и он у нас упрощенный, не так много операций, достаточно легко отследить все и проверить. Благодарю Вас за помощь!

Аноним, откуда взялся понятно, сами же это предположили. Вы ведь сейчас не станете восстанавливать учет за периоды до 2013 года?
Сейчас баланс сходится?
Ну висит и висит сумма на 84 счете, она каждый год там меняется (увеличивается или уменьшается), ничем не мешает. К моменту, когда дело до закрытия дойдет, тем или иным путем всё равно всё обнулить надо будет. Что-то надо будет списать и прибыль эта уменьшится, от чего-то еще доход, возможно, будет. Может, и не останется на 84 почти ничего.
А что останется или деньгами заберете или имуществом

Сообщение от ZZZhanna

теперь уже никак. Если бы изначально вёлся учет то отражались бы расходы - по зарплате, по налогам, по закупке материалов, себестоимость продукции или чт там у вас, и прибыль, возможно, была бы меньше. Но теперь уже что есть - то есть.


прибыль не обязательно обеспечена деньгами. Помещение - это ваши активы, т.е. деньги вложены в помещение, в материалы, в товары, возможно, есть какая-то дебиторская задолженность.

Да, все отражается, все расходы - с этим, слава Богу, без проблем. Непонятен был мне (и остается) только 84 счет, откуда его изначально взяли. Про прибыль поняла, благодарю!

Сообщение от Аноним

Может не права конечно, но не пойму, как искать.

теперь уже никак. Если бы изначально вёлся учет то отражались бы расходы - по зарплате, по налогам, по закупке материалов, себестоимость продукции или чт там у вас, и прибыль, возможно, была бы меньше. Но теперь уже что есть - то есть.

Сообщение от Аноним

А как, действительно, забирать дивидендами, если реальными деньгами это не обеспечено?

прибыль не обязательно обеспечена деньгами. Помещение - это ваши активы, т.е. деньги вложены в помещение, в материалы, в товары, возможно, есть какая-то дебиторская задолженность.

Сообщение от Январь

Это ваша прибыль. Забирать дивидендами, если там что-то останется к закрытию

Так, я сейчас как в том анекдоте, когда прибыль есть а денег нет))) А как, действительно, забирать дивидендами, если реальными деньгами это не обеспечено? Продавать помещение? У нас прям небольшая фирма совсем, там чтоб лишнее вытащить - это не про нас)

Сообщение от Январь

Запросто именно так и могло было быть.

Ну вот(... и как тогда быть? Это же ... неправильно ведь.(

Сообщение от Посторонним_В

изначально=2013 г? Или вы так сами решили? Что в бух балансах отражено за эти периоды?

Поскольку у нас УНС, балансы сдавали с 2013 или 14 года же. Поэтому я взяла программу за 2013 год и посмотрела там начальные вбитые остатки, от этого и пляшу, и вот там по кт 84 уже была эта сумма. Там есть то, что можно проверить - стоимость ОС, амортизация, касса-банк, уставный, есть еще поставщики небольшая сумма, но концов понятно я не найду. Будем считать - авансы, суммы небольшие, наверное все норм. Налог еще по УСН начисленный, он же в начале года платится за прошлый. И вот, сумма на КТ 84 - не знаю, как ее проверить, чем обосновать, предположила, что ею закрыли разницу в балансе просто. Может не права конечно, но не пойму, как искать.
А в балансах так и идет, к этой начальной сумме на КТ 84 прибавляется прибыль или отнимается убыток текущего года, клубочек катится).

Сообщение от Аноним

Такое ощущение, что при внесении первоначальных остатков разницу между дебетом и кредитом просто записали в кредит 84

Запросто именно так и могло было быть.

Сообщение от Аноним

куда это с 84 счета девать при ликвидации непонятно.

Это ваша прибыль. Забирать дивидендами, если там что-то останется к закрытию

Сообщение от Аноним

все счета можно объяснить, а откуда на 84 изначально - непонятно.

Сообщение от Аноним

Подняла программы с 2013 года (когда упрощенке вменили бухучет)

изначально=2013 г? Или вы так сами решили? Что в бух балансах отражено за эти периоды?

Здравствуйте! Пришлось заняться бухгалтерией семейной организации, предыдущий бухгалтер недоступен. Все вроде велось хотя бы. Упрощенка 6%. Так все понимаю вроде бы, а откуда взялась первоначально сумма по кредиту 84 счета - не понимаю. Подняла программы с 2013 года (когда упрощенке вменили бухучет). Такое ощущение, что при внесении первоначальных остатков разницу между дебетом и кредитом просто записали в кредит 84, чтоб сравнять (по дебету 01 висит собственность). То есть я так понимаю, забивали в программу типа касса, банк, основные средства, и оп, чота не сходится. Я не бухгалтер просто, инвентаризацию сейчас проводили, все счета можно объяснить, а откуда на 84 изначально - непонятно. А есть мысли закрываться в необозримом будущем, куда это с 84 счета девать при ликвидации непонятно.
Как быть, подскажите, пока баланс еще не сдан за 2023, может быть можно что-то грамотно сделать.