Ответить в теме

Есть и такой вариант заполнения КС-2: сначала включить материалы, потом их вычесть, получается итого сумма без материалов. Я считаю этот вариант неправильным, но им пользуются, насколько криминально - затрудняюсь сказать.

Смотрю наши Кс с с/п-там указаны наши материалы с ценой, потом итого, потом вычитается 4 %, и потом опять вижу наши материалы(типо удержание?) и итоговая сумма??? Получается не правильно???

Как это в КС без цены???

Кирпич 100 штук.

а как это прописать в договоре

У вас два договора и в обоих материалы ваши.

ок, понятно, а как это прописать в договоре и как это будет выглядеть в кс между нами и с/п, м/у нами и заказчиками?? Как это в КС без цены???

Это то же у меня не давальческие материалы???

Откуда они давальческие, если вы их купили?

Это то же у меня не давальческие материалы??? Я так поняла, если бы они были давальческими я бы не могла их ставить в затраты. Мы М-15 передаем кол-во и цена(без НДС), а как в КС2 отразить материалы без цены??? И как прописать в договоре про материалы???

Ну и чего тут копать? Вы генподрядчик, купили 100 кирпичей и отдали с/п по М-15, у вас проводка Д10.7 К 10.1. Субподрядчик сделал работу, дает КС-2 на 3 куба кирпичной кладки, там указывает 100 кирпичей без цены и даёт отчет об использовании материалов. Вы приходуете работы Д20 К60, списываете на затраты 100 кирпичей Д20 К 10.7. Сдаете работы заказчику, всё, что сделали со всеми материалами.

так и не могу докапаться до истины. Мы генподряд, для выполнения работ заказчика, мы покупаем часть материалов и передаем их с/п. С/п использует материалы, выставляет нам КС2 и отчет об использовании материалов, так вот купленные материалы-это наши затраты??? Как они должны отразиться в КС2 между генподрядом и с/п? И как отразить в КС2 между заказчиком и генподрядом??

Ну не понимаю я вопроса и предыдущий тоже не очень понимаю

так все-таки, если это не наши затраты, тогда чьи???

Может каких документов не хватает и нарушена цепочка?

Svetishe,мы купили материалы и передали с/п, а потом работы сдали заказчику-мы же материалы ставим в затраты?????? Мне налогивики доказывают, что у меня неправильный учет??????

Подскажите, как учесть материалы, использованные для обустройства нашего бытового городка на площадке? Какие для этого нужны документы и как отразить в учете?

Еще раз спасибо!

Письма достаточно. Да даже, если бы и не было письма: вам привозят материалы, документов нет, водитель молчит как партизан и своих не сдает, но вы подозреваете откуда дровишки, вы ж писали....назначаете это неотфактурованной поставкой, оформляете М-7, дальше всё понятно

Svetishe, прошу прощения, еще вопрос. Достаточно ли будет для оформления М-7 на неотфактурированную поставку нашего письма Заказчику, с просьбой поставить нам материалы для выполнения работ, и их акта приема-передачи на этот материал?

Спасибо Вам огромное! Очень помогли!

А Акт передачи? Есть какая-нибудь определенная форма или образец?

Дла этого есть форма М-7

И зачет требований мы сможем провести 2009 годом, а НДС зачесть 2008 с корректировкой отчетности?

И зачет требований мы сможем провести 2009 годом, а НДС зачесть 2008 с корректировкой отчетности?

А Акт передачи? Есть какая-нибудь определенная форма или образец?

Материал переходит к нам, но НДС мы все равно не сможем зачесть?

Они уже у вас, но в этот момент "обнаруживается "реальный поставщик, который радостно дает вам все документы, вы засчитываете НДС и производите зачет взаимных требований.

Сообщение от Svetishe

ИМХО, это прям про вас

Точно!
Т.е. мы можем:
1. 2008 годом составить Акт о передаче материалов (Форма Акта передачи - произвольная, с указанием сторон?)
2. Оприходовать материалы как неотфактурованную поставку
3. Не принимая в зачет НДС списать материалы

И далее, если на основании решения суда мы добиваемся зачета стоимости материалов в счет погашения долга, то..? Материал переходит к нам, но НДС мы все равно не сможем зачесть?

Вы можете сегодня взять у заказчика материалы в погашение долга, но тогда первоначальное оприходование окажется прибылью, а это в ваши планы не входит.
V. Учет неотфактурованных поставок

36. Неотфактурованными поставками считаются материальные запасы, поступившие в организацию, на которые отсутствуют расчетные документы (счет, платежное требование, платежное требование-поручение или другие документы, принятые для расчетов с поставщиком).
К неотфактурованным поставкам не относятся поступившие, но не оплаченные материальные запасы, на которые имеются расчетные документы. Такие материальные запасы принимаются и приходуются организацией в общеустановленном порядке с отнесением задолженности по их оплате на счета расчетов.
37. Неотфактурованные поставки принимаются на склад с составлением акта о приемке материалов. Акт о приемке материалов составляется не менее чем в двух экземплярах. Оприходование неотфактурованных поставок производится на основании первого экземпляра указанного акта. Второй экземпляр акта направляется поставщику.
38. Организация принимает меры по установлению поставщика (если он неизвестен) и получению от него расчетных документов.
Если расчетные документы на неотфактурованные поставки получены в том же месяце либо в следующем месяце до составления в бухгалтерии соответствующих регистров по приходу материальных запасов, они учитываются в общеустановленном в данной организации порядке.
39. Неотфактурованные поставки приходуются по счетам учета материальных запасов (в зависимости от назначения принимаемых материальных запасов).
При этом материальные запасы приходуются и учитываются в аналитическом и синтетическом бухгалтерском учете по принятым в организации учетным ценам. В случаях, если организация использует в качестве учетных цен фактическую себестоимость материалов, то указанные материальные запасы приходуются по рыночным ценам.
40. После получения расчетных документов по неотфактурованным поставкам их учетная цена корректируется с учетом поступивших расчетных документов. Одновременно уточняются расчеты с поставщиком.

ИМХО, это прям про вас

Сообщение от Svetishe

В таком случае, НДС точно в зачет брать нельзя.
Если я правильно понимаю ситуацию, то накладной у вас нет, вы приходуете материалы по акту как неотфактурованную поставку. После всех актов КС вы "обнаруживаете" поставщика материалов и производите зачет взаимных требований.
Ответственное хранение не подойдет, там материалы должны быть ЗА балансом.

Да все верно, при этом поставщик=заказчик.
А какие еще могут быть варианты оприходования, если теперь уже мы можем оформить только некий "произвольный" акт?
Некий акт передачи в использование, с последующим возвратом аналогичным материалом? Взяли, использовали, а теперь хотим зачесть в счет долга Заказчика?
Ужыс пишу?

В таком случае, НДС точно в зачет брать нельзя.
Если я правильно понимаю ситуацию, то накладной у вас нет, вы приходуете материалы по акту как неотфактурованную поставку. После всех актов КС вы "обнаруживаете" поставщика материалов и производите зачет взаимных требований.
Ответственное хранение не подойдет, там материалы должны быть ЗА балансом.

Сообщение от Svetishe

А Вы эти материалы на баланс оприходовали?

Да, оприходовали.

А Вы эти материалы на баланс оприходовали?

Сообщение от Svetishe

На мой взгляд тут чистая передача давальческих материалов. М-15 поможет Вам решить эту проблему. КС-2 переделать, к нему добавить отчет об использовании материалов.

Спасибо за ответ!
Проблема в том, что КС 2008 года и переделать их уже нельзя.
Еще такой момент, в 2009 году мы выиграли суд, есть решение о взыскании задолженности с Заказчика.
Если нам оформить акт передачи 2008 годом, списать материал как оприходованный, но не брать НДС в зачет за отсутствием с/ф. И на основании решения суда попробовать зачесть стоимость этих материалов в счет погашения задолженности?
Прошу прощения, если пишу глупости, но самостоятельно разобраться не могу.

Можно ли (к примеру) оформить акт передачи на ответственное хранение с возможностью последующего использования?

На мой взгляд тут чистая передача давальческих материалов. М-15 поможет Вам решить эту проблему. КС-2 переделать, к нему добавить отчет об использовании материалов.

Добрый день! Помогите разобраться, плиз!
Заказчик, в счет погашения свого долга, предоставил нам материалы для выполнения работ (на устных договоренностях, с обещанием последующего оформления доков). Материалы нами израсходованы полностью и включены в КС со стоимостью, т.е. эти материалы дожны числиться у нас на балансе и списаны на с/с соответственно.
НО! Ни ТОРГ-12, ни с/ф от Заказчика нет, возможности оформить их заново нет.
Понимаю бредовость ситуации, но факт остается фактом - мы использовали и включили в с/с материал, которого у нас нет.
Единственный возможный вариант - оформить акт (только акт) передачи нам материалов.
В какой форме можно оформить этот акт, дабы у нас была возможность использования этого материала? Можно ли (к примеру) оформить акт передачи на ответственное хранение с возможностью последующего использования?