Ответить в теме

У Вас не сходится потому что Вы дважды считаете одни и те же суммы. Так как Вы показали нельзя считать по активно-пассивному счету. ( Я же написала ранее, что считать надо по каждому контрагенту)
Как бы поступила я на Вашем месте. В первом случае сальдо конечное по счету 77 по Дт я бы поставила 88 руб(а не 133),-(читаем, что по данному контрагенту движения не было). А во втором случае сальдо по Д поставила 25050. Другого выхода нет.

ошиблась изначально выложила две одинаковых задачи
вот последние документы где в одной задаче сальдо не сходится на 45, во второй на 3500

Cударь, сальдо на начало периода было дано изначально в задании, а вот на конец я уже считала
по Дт = Сальдо на начало периода по Дт + оборот по Дт - оборот по Кт
По Кт = сальдо на начало по Кт + оборот по Кт - оборот по Дт
Может я где то в ФХЖ не правильно 76 счет расставила, поэтому так получается? либо просто проблемы с арифметикой в обоих задачах?

Конечно, ошибка в этом счете. Такое развернутое сальдо возможно, если ведется аналитический учет по конкретному контрагенту. В Вашей задаче этого не видно, но арифметика точно не идет. А как у Вас получились остатки по счету 76?

В двух задачах проблема с 76 счетом. И соответственно из за него идут расхождения в оборотно-сальдовой ведомости. Смущает что счет активно-пассивный и имеет начальное сальдо как по Дт, так и по Кт. Скорее всего поэтому я и допускаю в нем ошибку вычисления