Ответить в теме

А у вас что, комиссия банка отдельной платежкой приходит? У меня в одной. Ручками ставлю счет 91.02 и сумму комиссии из назначения платежа переношу туда. И все нормально. Только не патент. УСН+ ЕНВД

Добрый день, работаю Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.51.27) и что-то не получается организовать учет на патенте в разрезе поступлении денег по договору эквайринга. Создала ОоРП, заполнила вкладку "безналичные оплаты". Сумма комиссии встает в книгу доходов на патенте, но почему-то программа не делает проводок при поступлении денег по договору эквайринга и проведении выписки с типом "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам". Т.е. нет следующих проводок:
51 57.03 ХХ- комиссия банка - зачисление денег на расчетный счет
91.02 57.03 комиссия банка - расход от операции по карте
УСН.03 ХХ - учет операции от деятельности на патенте

Сверила договора и банк, что бы все "висело" на одних карточках. И не могу понять почему не получается.
Подскажите пжл, что делаю не так. Заранее спасибо.

Наткнулась на тему только сейчас. У меня тоже патент, когда проверяла книгу по патенту спрашивала на клерке, должна ли сумма комиссии попадать в доход, на что мне дан ответ, что да, в книгу должна попадать вся сумма выручки, с учетом комиссии, тогда может не заморачиваться с поступлением в программе и пусть в книгу по патенту попадает сумма Отчета о розничных продажах?

AudreyVer, все гораздо проще. Но сначала несколько ремарок:

- ответ дается по версии 3.0.43.247. Я не понимаю как можно работать в 74 релизе - ведь меняется законодательство и надо апгрейдить конфу хотя бы про этому.

- мы говорим о патенте. При УСН там немного по другому будут проводки осуществляться.


Теперь по сути:
В документе ОоРП есть вкладка "безналичные оплаты". Возможно чтобы она появилась необходимо настроить БП соотвествующим образом, как это сделать можно нагуглить . Но в общем, насколько мне помнится, нужно завести банк эквайер в контрагентах в отдельной группе, завести с ним договор с видом "прочее", в справочнике виды оплат органихзации завести новый вид оплаты (типа "оплата картой") и указать там банк, договор эквайринга с ним, и счет расчетов (как правило 57.03)
Теперь в ОоРП на вкладке "безналичные оплаты" указываете вид оплаты - "оплата картой" и сумму, которая прошла по терминалу в этот день (назовем её ХХ). ХХ, естественно, должна быть не больше той суммы, которая проходит по всему документу ОоРП. При проведении ООРП кроме списания товаров и прочего сделает следующие проводки, касающиеся денежных средств:
50.01 - полученные налом деньги в кассу. Это разность между суммой всего документа и суммой ХХ
57.03 - ХХ- будем ждать их зачисления от банка
УСН.03 - ХХ с привязкой к конкретному договору эквайринга - это для того, чтобы отнести их на соответствующую КуД
Одновременно этот документ делает запись в КуД о поступлении наличных, т.е. разницы между суммой документа и ХХ.

теперь при поступлении денег по договору эквайринга и проведении выписки с типом "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам" на сумму ХХ-комиссия банка автоматически будут сделаны такие проводки:
51 57.03 ХХ- комиссия банка - зачисление денег на расчетный счет
91.02 57.03 комиссия банка - расход от операции по карте
УСН.03 ХХ - учет операции от деятельности на патенте

При этом в соответствующую КуД (она определяетя по патенту, указанному в ОоРП) делается запись о поступлении суммы ХХ

У меня получилось нормально так (с услугами): 1. Реализация услуг, 2. Оплата платёжными картами, 3. Поступление на р/с. Реализация услуг может быть в конце, тогда в книгу попадает номер и дата документа реализации.

Сообщение от MikleV

Все давно работает.

Чтобы документ поступления ден. средств сделал запись в книге, необходимо прежде в документе продаж, к примеру в отчете о розничных продажах, указать что оплата произведена по договору эквайринга и ууказать патент на который данную продажу отнести. Это сформирует ожидаемый платеж на счету УСН03 на основании которого документ поступления ден. средств (в котором, к стати, скорее всего ручками придется указать комиссию банка) и сделает запись в книгу о поступлении денег.

MikleV, прошу пояснить подробнее.

Может быть чего то не понимаю.... Бухгалтерия просит доработать документы "ОоРП: с патентом и безналом" и "Поступление на расчетный счет: поступление от продаж па платежным картам"- сделать им правку движений несложно, но если типовая система предусматривает отражение оплаты картой по патенту, необходимо им пояснить как это сделать, а не городить правку проводок программно там,где это не нужно.

На основании ОоРП нужно ввести Поступление наличных?
Но этот документ делает движения о поступлении наличных на счет 50.01 Кассы, также есть движения в РН. Книга Учета Доходов и Расходов (раздел 1) (отлично от движений документа ОоРП: в ОоРП идет движение с графой "Доход ЕНВД", а в Поступлении наличных в графе "Доходы", сумма "Доходы всего" идет, но насколько критично, что столбец иной?)
Также не вижу движений по РН. Книга учета доходов (патент) - которые так ждут бухгалтера.

При ОоРП без безнала: нет движения по счету УСН.03, а если с безналом движение есть и оно не сторнируется "Поступлением наличных" - насколько это опять же критично? - счет УСН.03 вроде бы по расчетам по патенту, но почему тогда по наличной оплате нет там движений?
Также меня все же смущает 50.01 в проводках, ведь это приход в Кассу, а не расчет картой.

Сейчас бухгалтерия делает много лишних документов в программе: делает снятие наличных со счета, вносит в кассу,чтобы оформить оплату наличными - если ваше решение проблемы такое же, считаю что это все же ошибка системы: это не выход снимать деньги со счета вносить деньги в кассу, чтобы нормально отразить в учете доходы по патенту.

P.S. Релиз у них все же 3.0.43.74, если исправление было позже: извиняюсь.

Все давно работает.

Чтобы документ поступления ден. средств сделал запись в книге, необходимо прежде в документе продаж, к примеру в отчете о розничных продажах, указать что оплата произведена по договору эквайринга и ууказать патент на который данную продажу отнести. Это сформирует ожидаемый платеж на счету УСН03 на основании которого документ поступления ден. средств (в котором, к стати, скорее всего ручками придется указать комиссию банка) и сделает запись в книгу о поступлении денег.

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.247). Поступление на р/с по эквайрингу не формирует запись в книге учёта доходов по патенту. Неужели не исправили до сих пор?

Спасибо за информацию!

ТОлько в 3.0 не все так радужно: если делать через "Запись книги учета доходов и расходов (УСН, патент)". то повисает проводка по счету УСН.03 которую делает отчет о розничных продажах :-(. Да и с проводками по счету 67.02 что делать-то?

Отправлено: Вт 28.04.2015 21:48

Сообщение от Ленка

Получила ответ от 1С-ников:

только что ?

Получила ответ от 1С-ников:
"Направляем Вам ответ отдела разработки программ:
Это известная ошибка программ "Бухгалтерия 2.0" и "Бухгалтерия 3.0".
Для отражения доходов по такой операции в "Книге доходов по патенту" необходимо вводить самостоятельно документ "Запись книги учета доходов и расходов (УСН, патент)".

Исправление ошибки запланировано в одном из ближайших релизов "Бухгалтерии 3.0".
В редакции 2.0 сроки исправления не определены."

и в 2.0 пробовали, и в 3.0 тоже пробовали.

Пока никак :-(

zak1c, в 2.0 тоже есть ПСН.

На 3.0 пробовали эти операции сделать -- там псн есть

MikleV, не нашла пока.

Ну как, не нашли решения?

Для меня это важно - собрались договор эквайринга заключать - а тут, оказывается, вилы такие. Наверно не стоит заключать, если решения этого вопроса нет :0-(

Не, ручками не хочу. )

Ну пока я нашёл только как это сделать в ручную:
на пп в закладке д/к перейти в ручную корректировку, за тем настройка - книга учета по патенту и все ввести ручками.

Но это не выход....

MikleV, да. По отчету о розничных продажах в книгу попадает только сумма наличных. Сумма, оплаченная картами, должна как-то из поступления на р/с попадать. Но как?

А Вы в отчете о розничных продажах указали, что у вас продажа по кредитной карте? И сам отчет отнесен на этот патент?

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.3)
Розничная торговля на патенте.
Что нужно сделать, чтобы операция "Поступление от продаж по платежным картам" попадала в Книгу учета доходов при ПСН?