Ответить в теме

В данное время возникла проблема организации бухгалтерского учета с ценными бумагами. Банк развивается в направлении диллинга. Изменения в учетную политику внесли, к базам ТП подключились. Кто подскажет, что дальше?

Я бы только проценты отражал и не трогал бумаги.

Добрый день, у нашей организации заключен договор на брокерское обслуживание, по данному договору брокер берет на 1 день в заем ценные бумаги (овернайт ценных бумаг), на следующий день возвращает их, платит за это 0,5 % годовых, тут же берет в займы бумаги, другое или такое же количество, возвращает на следующий день, платит 0,5 % годовых, и так каждый день. Суть вопроса - как отразить эту операцию (предоставление и возврат займа ценными бумагами) на счетах бух учета? Обращу Ваше внимание на то, что по отчету брокера передаются только ценные бумага в заем, без денег, а проценты платятся деньгами.