Ответить в теме: Помогите с задачей, не сходится баланс на конец года
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от id5771990 Проводки все которые были они даны тут У Вас на конец мецяца не закрыт как минимум 20 счет, это то, что бросилось в глаза. Перед составлением баланса их надо закрыть. А если это конец года, то еще и реформацию баланса сделать. Вы прибыль не определили, т.е. 90 счета вообще не задействовали Так ничего и не сойдется
Сообщение от Над.К Так вы закрыли расходные счета на конец месяца? И вообще, решение по сути Вы не выложили, поскольку непонятно, какие еще проводки Вы сделали, а рисовать бухрегистры тут никто за вас не будет Проводки все которые были они даны тут, а бухрегистры я рисовала и все по счетам разнесла, единственное не знаю как сюда добавить фото листочков своих
Темы объединены
Так вы закрыли расходные счета на конец месяца? И вообще, решение по сути Вы не выложили, поскольку непонятно, какие еще проводки Вы сделали, а рисовать бухрегистры тут никто за вас не будет
Сообщение от id5771990 получается если ОС передано безвозмездно, то надо проводку делать Д01 субсчет Выбытие К01? Мало того - безвозмездная передача является объектом налогообложения по НДС. А вообще Вашему вопросу место в теме обучения - и это явно задача в которой студент даже своего варианта решения не предложил.
Тогда получается, что основные средства у нас увеличиваются на 5300. Я их не отразила в балансе на конец периода
Сообщение от id5771990 олучается если ОС передано безвозмездно, то надо проводку делать Д01 субсчет Выбытие К01? Так это при выбытии. Насколько я поняла формулировку Сообщение от id5771990 1. Переданы безвозмездно станки предприятию предприятие станки получило, а не передало кому-то.
Сообщение от gnews id5771990, куда пристроили станки из 11-ой операции? получается если ОС передано безвозмездно, то надо проводку делать Д01 субсчет Выбытие К01?
id5771990, куда пристроили станки из 11-ой операции?
Помогите пожалуйста не сходится баланс на конец периода. Журнал регистрации хозяйственных операций за апрель 2017г. № п/п Содержание операций Тип ХО Сумма, тыс.руб. Корреспонди-рующие счета Д К 1. Поступили денежные средства с расчетного счета в кассу предприятия 1 20 700 50 51 2. Поступили денежные средства на расчетный счет от дебиторов в погашение задолженности 1 48 51 76 3. Выдана из кассы заработная плата работникам предприятия 4 17 300 70 50 4. Возращены наличные деньги из кассы предприятия на расчетный счет в банке 1 3 000 51 50 5. Перечислены с расчетного счета в погашение задолженности банку по ссуде 4 3 200 66 51 6. Отгружена покупателю со склада готовая продукция 4 7 236 90 43 7. Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции 1 12 800 20 70 8. Удержан из заработной платы работников НДФЛ (13%) (см. операцию №7) 2 1664 70 68 9. Отпущены со склада в производство материалы для изготовления продукции 1 18 764 20 10 10. Выпущена из производства и поступила на склад готовая продукция 1 21 587 43 20 11. Переданы безвозмездно станки предприятию 3 5 300 08 98 12. Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка 1 32 000 51 66 13. Перечислены с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам 4 8 529 60 51 14. Перечислены с расчетного счета в погашение задолженности бюджету 4 4 200 68 51 15. Поступили от поставщиков за кожсырье 3 8 760 10 60 16. Отпущены со склада в производство масло машинное 1 26 20 10 17. Выданы из кассы под отчет работнику предприятия на хозяйственные нужды 1 22 71 50 18. Приобретены акции (долгосрочные финансовые вложения) других предприятий 3 5 000 58 76 19. Предоставлен краткосрочный заем другому предприятию 4 3 000 58 76 20. Погашена задолженность прочим кредиторам 3 45 76 51 21. Израсходовано подотчетным лицом на нужды основного производства 1 20 20 71 22. Зачислена на расчетный счет долгосрочная ссуда банка 3 90 000 51 67 23. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам 4 8 760 60 51 24. Возращен в кассу остаток неиспользованных подотчетных сумм 1 2 50 71 25. Погашена с расчетного счета задолженность банку по краткосрочной ссуде 4 8 200 66 51 Баланс организации на 01.01.2017г. АКТИВ Сумма на начало, тыс.руб. Сумма на конец тыс.руб. I. Внеоборотные активы 1. Нематериальные активы 2. Основные средства 130 057 130 057 3. Финансовые вложения 8 000 Итого по разделу I 130 057 138 057 II. Оборотные активы 1. Запасы сырье и материалы 33 786 23 756 топливо незавершенное производство 10 023 готовая продукция 8 936 23 287 2. Дебиторская задолженность покупатели и заказчики 62 000 69 236 прочие дебиторы 116 116 3. Денежные средства касса 62 442 расчетные счета 28 200 94 614 валютные счета Итого по разделу II 133 100 221 474 БАЛАНС 263 157 359 531 ПАССИВ Сумма на начало тыс.руб. Сумма на конец тыс.руб. III. Капитал и резервы 1. Уставный капитал 98 000 98 000 2. Резервный капитал 2 700 2 700 3. Нераспределенная прибыль отчетного года 84 028 84 028 Итого по разделу III 184 728 184 728 IV. Долгосрочные обязательства 1. Займы и кредиты кредиты 90 000 Итого по разделу IV 90 000 V. Краткосрочные обязательства 1. Займы и кредиты кредиты 3 200 23 800 2. Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики 33 058 24 529 задолженность перед персоналом организации 23 700 17 536 задолженность перед государственными внебюджетными фондами 9 006 9 006 задолженность перед бюджетом 9 400 6 864 Прочим кредиторам 65 5 983 Итого по разделу V 78 429 87 718 БАЛАНС 263 157 365 446
Правила форума