Ответить в теме

Сообщение от Климов Сергей

С 2021 года изменились правила закрытия 26 счёта. Он теперь закрывается только на 90.08 и базой распределения является выручка. Это установлено жёстко, никакие настройки учётной политики изменить это не в силах. А посему... См., что я писал выше.

Поняла, спасибо!

С 2021 года изменились правила закрытия 26 счёта. Он теперь закрывается только на 90.08 и базой распределения является выручка. Это установлено жёстко, никакие настройки учётной политики изменить это не в силах. А посему... См., что я писал выше.

Посмотрела учетную политику. Скриншоты прилагаю.
Вложение 63380
Вложение 63381
Вложение 63382

Сообщение от Климов Сергей

А выручка есть в этом месяце? Если нет выручки - нет базы распределения косвенных затрат. Автоматическое распределение невозможно, только ручками. Или сделать липовую выручку на копейку.

Выручки уже давно нет на этой фирме. И в ноябре 2020 не было, и в октябре и т.д. Но там все работало, нормально закрывалось. А сейчас перестало.

Сообщение от Viola.rosea.formosus

26 счет на 90 не закрылся. Где-то что-то у 1С сломалось...

А выручка есть в этом месяце? Если нет выручки - нет базы распределения косвенных затрат. Автоматическое распределение невозможно, только ручками. Или сделать липовую выручку на копейку.

Сообщение от Климов Сергей

Это говорит о том, что данная операция не сформировала никаких бухгалтерских проводок. Что противоречит ранее показанной карточке счёта, в которой движения есть.

Я вот ни в регламентной операции, ни в карточке 26 счета не вижу движения. Нигде не формируется проводка Д90/К26. Не порождает операция Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 никаких бухгалтерских записей.

Сообщение от Климов Сергей

Ещё раз:
1. Отмените все операции закрытия№
2. Выполните начисление амортизации. Не жмите кнопку "Выполнить закрытие", делаем всё по шагам;
3. Выполните остальные шаги вплоть до закрытия затратных счетов. Что будет?

Операции отменила, журнале операций все снесла, относящееся к закрытию месяца. Выполнила все по шагам. Амортизация начисляется, проводка Д26/К05 формируется. Запускаю операцию Закрытие счетов 20, 23, 25, 26. Программа делает вид, что работает, прогресс-бар все дела, но соответствующей проводки нет, в перечне операций Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 подсвечивается зеленым, в отчет о выполнении операций тоже прекрасен. В карточке 26 счета как была одна проводка на амортизацию, так и осталась, 26 счет на 90 не закрылся. Где-то что-то у 1С сломалось...

Вложение 63377
Вложение 63378

Сообщение от Viola.rosea.formosus

Вот это сделала. Эффект тот же.

Шайтан!

Сообщение от Viola.rosea.formosus

не хватает одной вкладки "Бухгалтерский налоговый учет".

Это говорит о том, что данная операция не сформировала никаких бухгалтерских проводок. Что противоречит ранее показанной карточке счёта, в которой движения есть.
Ещё раз:
1. Отмените все операции закрытия№
2. Выполните начисление амортизации. Не жмите кнопку "Выполнить закрытие", делаем всё по шагам;
3. Выполните остальные шаги вплоть до закрытия затратных счетов. Что будет?

Сообщение от Климов Сергей

Если не поможет - удалите все регламентные операции за этот месяц и снова закройте его.

Вот это сделала. Эффект тот же. Остается дебетовое сальдо по 26 счету и все тут.

Еще заметила. Если на закладке Закрытие месяца зайти по ссылке Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 и выбрать из выпадающего меню пункт "Показать проводки", то в декабре 2020 года, когда проявилась ошибка, не хватает одной вкладки "Бухгалтерский налоговый учет".
Вложение 63374
Вложение 63375

В нормально закрытом месяце все вкладки в наличии
Вложение 63376

Сообщение от Климов Сергей

Судя по карточке счёта, у вас амортизация НМА начисляется после (позднее) закрытия затратных счетов. Есть подозрение, что регламентные операции вносились вручную, а не в обработке "Закрытие месяца".

Везде сначала амортизация Д26/К05, а потом закрытие 26 счет на 90 счет. Вручную точно ничего не делала, всегда все само закрывалось без проблем. Лазить руками просто не было необходимости.

Сообщение от Климов Сергей

Отмените закрытие месяца и выполните его заново с помощью обработки. Если не поможет - удалите все регламентные операции за этот месяц и снова закройте его.

Климов Сергей, поясните, пожалуйста, я не поняла, что значит "выполнить закрытие месяца с помощью обработки". Имеется ввиду стандартная процедура, предусмотренная программой?
Вложение 63373

Судя по карточке счёта, у вас амортизация НМА начисляется после (позднее) закрытия затратных счетов. Есть подозрение, что регламентные операции вносились вручную, а не в обработке "Закрытие месяца". В противном случае непонятно, почему начисление амортизации оказалось позднее закрытия затратных счетов. Отмените закрытие месяца и выполните его заново с помощью обработки. Если не поможет - удалите все регламентные операции за этот месяц и снова закройте его.

Климов Сергей, отправляю фрагмент карточки 26 счета и ОСВ по 26 счету. Посмотрите, пожалуйста. Система не дает прикреплять мне файлы в формате *.xlsx. Смогла только картинкой приаттачить и очень маленькой.

ОСВ по 26 счёту с группировкой по подразделениям покажите. Без своей ручной проводки.

Сообщение от Климов Сергей

Видимо, в декабре нет выручки - отсутствует база распределения. Руками закрывать. Либо сделать липовую реализацию на копейку.

А как закрывать руками? Я делала Операцию введенную в ручную, в подражание недостающей проводке. Но у меня эта сумма на красное вылезает потом в карточке 26 счета.

Фирма давно нуливая, но раньше такой проблемы не было. Все предыдушие месяцы тоже выручки не было, а проводки формировалось две. Жалко, что не могу скрин прикрепить.

Видимо, в декабре нет выручки - отсутствует база распределения. Руками закрывать. Либо сделать липовую реализацию на копейку.

Добрый день!

Конфигурация - Бухгалтерия предприятия (базовая);
Редакция - 3.0 (3.0.108.36);

Выполняю закрытие месяца стандартным способом (Операции - > Закрытие месяца -> Указываю период - > Нажимаю кнопку "Выполнить закрытие месяца"). С моей точки зрения не выполняетя одна регламентная операция - "Закрытие счетов косвенных расходов". В результате по дебету 26 счет формируется сальдо. Наличие этого сальдо препятсвует закрытию следующего месяца.
В карточке 26 счета видно, что все периоды закрываются нормально, выполняется две регламентные процедуры: Амортизация НМА и Закрытие счетов косвенных расходов. Соответственно формируется две бухгалтерских записи: Д26/К05, Д90.08.1/К26. В декабре что-то случается, и формируется только одна операция Амортизация НМА и только одна бухгалтерская запись Амортизация НМА и Д26/К05.

Прошу помочь понять, почему так происходит.