Ответить в теме

Сообщение от ZZZhanna

а общий накопительный итог и не уменьшается никогда.

Огромное спасибо!

Сообщение от gorchiha

Т.е. чек возврата прихода не уменьшил общий приход.

а общий накопительный итог и не уменьшается никогда.

Сообщение от ZZZhanna

Я бы бухгалтерскую выручку ориентировала на выручку по онлайн-кассе.

да, спасибо.

А вы еще не могли бы помочь?
чеков прихода 44 на сумму 1000 руб.
чеков возврата прихода 150 руб.
выручка 850 руб.

необ. суммы прихода на нач смены 20000руб.
необ. суммы 21000 руб.

Т.е. чек возврата прихода не уменьшил общий приход.

Сообщение от gorchiha

Налоговая же не увидит разницы с онлайн кассой

а вот это неизвестно. Я думаю, что рано или поздно они наладят программную сверку, по банку обороты они же уже сверяют.
Я бы бухгалтерскую выручку ориентировала на выручку по онлайн-кассе.

Да, бухгалтер. Я вела розницу раньше, но у меня никогда не было разницы между чеками и отчетом о розничных закупках. У меня ЕНВД, фирма закрывается. Мне по сути выручка нужна, чтобы верно ее отразить в балансе. Мне неоткуда взять значение выручки, кроме как из чеков. Т.е. если я пробью общей проводкой недостающее значение, верно покажу выручку в балансе, то нормально будет? Налоговая же не увидит разницы с онлайн кассой и не спросит меня, откуда я взяла эти цифры?

Сообщение от gorchiha

Эта сумма попадает в отчет о розничных продажах. Однако он периодически не соответствует выручке, указанной в чеке.

если Вы там бухгалтер и если хотите вести учет правильно - надо разбираться, почему не соответствует.
Вообще должна быть в ОРП сумма выручки по проданным товарам. Если считать, что всё правильно - 7000 выручка, 6700 сдано из ККМ в кассу организации.

Сообщение от gorchiha

наличных осталось 100 с прошлого дня + 300 с этого.

да.

Сообщение от gorchiha

Кассовой книги нет

Если это ООО - должна быть.

Нашла в программе, что способ оценки товаров в рознице ведется по стоимости приобретения.

Мне негде ее выяснить. Товар оприходован по закупочным ценам, продается по цене выше (т.е. плюс наценка, но я не знаю какая). Эта сумма попадает в отчет о розничных продажах. Однако он периодически не соответствует выручке, указанной в чеке.

Сообщение от gorchiha

Я нигде не вижу информацию по каким ценам ведется учет - по покупным или продажным

ну так начните с выяснения этого вопроса. Потому что это, по сути, самое главное.

Касса организации и касса магазина ведется на одном счете и одном субсчете. Так что подразумевается, что взяли из магазинной кассы деньги и положили в кассу организации. Так набралась за несколько дней определенная сумма, ею потом оплачивали товар у поставщиков и выдавали подотчет. Т.е. уже из кассы организации.
Я нигде не вижу информацию по каким ценам ведется учет - по покупным или продажным. Списывается за день всегда сумма меньше выручки, но за единицу товара больше, чем покупная цена конкретного товара. Хотя иногда совпадает с покупной.

Сообщение от gorchiha

При этом отчет о розничных продажах выписан на 6700

в каких ценах и кому/куда выданы эти 6700?

Добрый день! Пожалуйста, помогите.
Данные чека за предыдущий день: нал в кассе 100 руб, итоговый приход 1000 руб.
Есть чек
чеков прихода 37 - 7000.00 руб.
наличными 7000.00 руб
чеков расхода 0
чеков возврата прихода 3 (с начала месяца как я понимаю)
наличными 0 (т.е. за этот день не было возврата)
внесений 0
выплат 23 - 6700 руб.
аннулированных чеков 4

наличные в кассе 400
выручка 7000
необ. суммы на начало смены
приход 1000
необ. суммы 8000

Как я понимаю суть. Продали товара на 7000, взяли из кассы наличными 6700, поэтому наличных осталось 100 с прошлого дня + 300 с этого.
При этом отчет о розничных продажах выписан на 6700. Тут именно ошибка в отчете? Кассовой книги нет.