Ответить в теме

Спросила совета у коллег.
Очень опытный дилер посоветовал.
Цитата:
Пусть товарищ проверит в диалоге выгрузки, что у него:
выбор формата = формат ТХТ
Добавлять 1 к тегу назначение платежа = ДА
выгрузить в (для сбербанк онлайн) = один файл

Здравствуйте.
Проблема следущая.
Ранее пользовались клиент банк (Сбербанк)... сейчас перешли на бизнес онлайн от Сбербанка.
При импорте платежек в сбербанк бизнес онлайн он импортирует только первую платежку в файле... все следущие игнорирует.
Файл такой же как и был для клиент-банка (там он импортировал все платежки). Посмотрел образцы форматов таких файлов..каких либо не соответствий не обнаружил.
Приходится бегать с флэшкой по одной платежке..что не есть хорошо.
Кто знает что сделать можно?

Могу выслать журнал для перечисления на карточки с двумя типовыми для выгрузки в TXT и DBF Устроит?

В формульном разделе наверно есть

Ничего не помогло. Где сидит эта проводка?

Нет, 8.712 была в момент написания того поста, теперь то 8.714

Сообщение от Svetishe

8.712 локальная

Только заметила... Сейчас актуальна Вложение 51853
Попробуйте на ней...

Вопроса не поняла, но у меня такой же, у меня никаких персональных доработок нет, кроме блока самосделанных операций.
Кстати проблему из поста №38 я так и не поборола, в упор не видит смысла операций, все выдает как поступления.

Svetishe, Это стандартный бланк Инфо-Бухгалтер?


Или у кого то позаимствованный ?

Ага, они

У Вас Доходы -Расходы?

В УСН, например она на услуги банка налоговую проводку дает как расходы, не учитываемые для расчетов прибыли, каждый раз руками правлю.

Svetishe, А что правите то? И в какой программе ОРН ? УСН. В УСН есть настройка соответствия проводок. Это бланк 7. Бухгалтерская и налоговая отчетность- 2.01(в) Автоматическое создание налоговых проводок. В ОРН такого нет.

А кто знает, где можно исправить налоговую проводку в документе "Платежное поручение импорт"? Я замучилась ее править

Такой вопрос - в одном txt файле несколько платежек, но этот файл не импортируется в СБ БО. В чем может быть причина? Если каждую платежку вывести в отдельный файл, то они импортируются без проблем

Интересная ситуация. Благодаря помощи и участию вышеотметившихся товарищей, я наладила выгрузку и жила не зная забот. Теперь я решила еще в одной базе это организовать, ну я же уже бывалая, щас все как сделаю. Ага! Сделала! Она мне все платежки выдает как поступления. У кого-нибудь такое было? 8.712 локальная

VladD2, речь про клиент или бизнес онлайн?

Только что столкнулся с той же проблемой. Сбербанковский клиент орал, что назначение платежа не заполнено.

Методом тыка пришел к тому, что им нужно добавить "1" к названию поля - "НазначениеПлатежа1".

В общем, как всегда - криворукие программеры сбера задали ребус.

Да уж!
Сбербанк та ещё штучка.
Во всём виноват Греф.
Ну, или Чубайс.

Форматы прямых и обратных файлов схожи, строки скорее всего имеют одинаковые названия и правила заполнения.
Пользуясь блокнотом, аккуратно скопируйте эту строку НазначениеПлатежа всю целиком, вставьте её в файл платёжек
вместо аналогичной, загрузите этот исправленный файл в клиент-банк и попробуйте отправить. Ошибка воспроизведётся?

Воспроизвелась. Долго искала различия, пришла к выводу, что в платежках из ИБ и в платежках из БО СБ разная очередность строк очередность платежа, всякие ОКАТО и статусы... непосредственно назначение платежа абсолютно идентичны. Думаю, что именно здесь собака и зарыта. Обратная выгрузка из банка в ИБ прошла успешно, меня это вполне устраивает. Спасибо всем за помощь, я знала, что одна голова хорошо, а многоголовая гидра Клерка гораздо лучше.

1. В ИБ есть возможность импорта ПП из КБ в разделе Документы- Платежные документы - ПП (импорт). Попробуйте этот вариант.

2. Многие банки используют свой формат импорта/экспорта ПП, так что если не получается воспользоваться стандартными способами ипм/эксп платежек, заложенными в ИБ, и при этом Вам не хочется заниматься программированием, можно заказать в отделе продаж ИБ дополнительный блок для связи Вашего банка с нашей программой.

Сообщение от Svetishe

Произвела обратную выгрузку, в документах из банка выглядит вот так:
НазначениеПлатежа=Для зачисления на лицевой счет абонента № 277340079219 за услуги связи В том числе |НДС 18 % - 1525.42|

Форматы прямых и обратных файлов схожи, строки скорее всего имеют одинаковые названия и правила заполнения.
Пользуясь блокнотом, аккуратно скопируйте эту строку НазначениеПлатежа всю целиком, вставьте её в файл платёжек
вместо аналогичной, загрузите этот исправленный файл в клиент-банк и попробуйте отправить. Ошибка воспроизведётся?

Svetishe, Документы -Заполнение- 1. Платежные документы-Платежное поручение (импорт)
Заполните поля . Если что будет непонятно Напишите. Первое поле это подгруженный файл из Клиент-Банка

Всё, что Вы описали, я сделала. Но у меня не воспринимается именно назначение платежа. Возможно, что у меня проблема в том, что это не клиент-банк, а бизнес-онлайн. Техподдержка в СБ технически не подкованая, они только галками в программе оперируют. Меня бы устроила и обратная выгрузка из банка в ИБ, но я не нашла как это сделать в УСН.

Я НИКОГДА не загружала в Клиент- банк из Инфо-Бухгалтер ( просто сразу там из шаблона набирала). Я из Клиент-Банк только выгружаю в Инфо-Бухгалтер. Все ок.
Сейчас решила "прынцыпыально" сделать платежку и загрузить .
Быстро набрала .У нас принимают в двух форматах TXT и CSV.
Забыла поменять в программе настройки на Windows.
Файл не принялся в обработку в Клиент-Банке
Зашла МН -> Настройки раздела -> Общие настройки: Сохранять текст в формате DOS - поставила НЕТ и перевыгрузите файл 1C_TO_KL.TXT
Все идеально принялось и появилось в документах.
Странно как то банк с Вами общается, как с клиентом... Может вышестоящим пожаловаться на плохое обращение с клиентами..Это всегда обычно помогает. Сразу начинают по человечески разбираться

Произвела обратную выгрузку, в документах из банка выглядит вот так

НазначениеПлатежа=Для зачисления на лицевой счет абонента № 277340079219 за услуги связи В том числе |НДС 18 % - 1525.42|

Вижу разницу только в вертикальных черточках, выделяющих НДС. Добавила в своем пп вручную через блокнот эти черточки, не помогло

Svetishe, возможно следует указать "НазначениеПлатежа1" а не "НазначениеПлатежа" как сейчас.....

Может чего то нет.
Попробуйте в клиент-банке выгрузить платёжку в файл, выписку с одной платёжкой.
Откройте блокнотом и посмотрите.

ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
НазначениеПлатежа=777 НДС не облагается
КонецДокумента
КонецФайла

Уже все варианты перепробовала. Можен наоборот какого-то символа не хватает

В назначении платежа может присутствовать какой-нибудь с из точки зрения недопустимый символ (тильда, перевод строки).
Откройте файл в редакторе и поставьте в назначении платежа что попроще, например, 777.