Ответить в теме

А нужно к р/ордерам прикладывать акты на возврат? Генеральный настаивает. Я же нигде об этом не читала.

Спасибо, я уже почти все приготовила, в понед. сдамся

Нет санкций

А еще у меня такой ньюанс:
они написали в письме предоставить доки до 31 янв., а письмо мы забрали вместе с выписками только вчера вечером (оно между выписок лежало, я его вообще только сегодня увидела когда решила банк подшить). оно там у них неделю лежало, они нам не позвонили даже что проверка, а мы в банк за выписками не каждый день гоняем. вот понесу теперь только в понед. так сегодня уже поздно, да и мороз у нас -32, особо не погоняешь с детем малым. (

как думаете за это есть какие то санкции?

когда-то давно один банк просил такие приказы и списки
сказал, что у нас такого нет ... и отстали =)

список сотрудников, имеющих право их получать

Необходимость такого списка - это поверье, не основанное на нормативке.

и список сотрудников, имеющих право их получать.

Такого приказа вообще может не быть.
И уж точно его не надо переиздавать каждый год

Сообщение от Жанна Д'Арк

Еще банк запрашивает договоры с юр. лицами при оплате за товары наличкой представителю организации.

У меня тоже самое просят. Но ведь это не значит что у меня на каждый чек с копией о покупке ручки должен быть договор ????
Там где приход по накладнушке или акт выполненных работ, то договорчики имеются.

И эти договора можно наверное в виде копий предоставлять, заверенных и все такое?

А еще у меня написано дословно : "подлинные кассовые документы" - это значит подделки не давать?

Еще требуют копияю приказа о сроке сдачи авансовых отчетов и список сотрудников, имеющих право их получать.
У меня этот приказ есть, но он от 03.06.05 - то есть от момента создания предприятия. Он подойдет или его надо каждый год "переиздавать"? У меня там стоит срок отчета по авансам 1 мес. С тех пор ничего не менялось.
И список сотрудников в каком виде должен быть? Тоже как приказ оформлен?

Сообщение от go

журнал регистрации приходных и расходных я из 1с распечатываю, и пишу примечание "Реестр ведется в 1С".

Это как просто печатаете реестр по журналу кассы?

Сообщение от Аноним

Подскажите пожалуйста, а если не установлен лимит остатка кассы, а банковская проверка уже идет и остатки в кассе у нас не "0".Какой штраф будет за это? и где это можно посмотреть???Пожалуйста!!!!!!

Выдайте свой остаток сотруднику под отчет, и не переживайте.

Еще банк запрашивает договоры с юр. лицами при оплате за товары наличкой представителю организации.

Какой штраф будет за это? и где это можно посмотреть???

http://wiki.klerk.ru/index.php/KoAP/.../Article_15_1/

Подскажите пожалуйста, а если не установлен лимит остатка кассы, а банковская проверка уже идет и остатки в кассе у нас не "0".Какой штраф будет за это? и где это можно посмотреть???Пожалуйста!!!!!!

Совершенно верно, банки исполняют указание мониторинга ЦБ, а данные господа вероятно выслали в каждый банк по письму о проведении сего мероприятия. Спорить с банками, о том что Вас уже проверяли и получите копию- дурное занятие. Я думаю стоит задуматься почему Вас проверяют.....

Я предлагала, не взяли. Говорят - у них распоряжение на конкретный период.

По-моему, можно было второму и третьему банку предоставить копию справки о проверке в первом банке.

А у меня вот ситуация сложилась: у организации три расчетных счета в трех разных банках. Сначала один банк взял документы на проверку, проверяли декабрь, январь, февраль. Проверили, написали справку о проверке, спустя месяц второй банк просит документы на проверку за февраль, март, апрель. Отнесли и им все документы - справка идеальная, нарушений никаких. Еще через месяц третий банк решил проверить апрель, май, июнь..... Мне конечно не жалко, но фирма на УСН 6%, собирать документы хлопотно. Просто интересно, имеют ли право - получается аж три проверки в течение года. Поделитесь соображениями, уважаемые!

Что нам будет за такой подотчет?

Ничего

У нас тоже проверка кассовая.
Ещё документы в банк не носили.
Но у нас есть но, на подотчете у двух лиц у каждого по 500 000 руб.
Итого 1 млн.
Срок установлен - 1 мес.
Если не отсчитался по подотчету, то спустя срок возвращает в кассу, и опять берет в подотчет.
Без возврата уже имеющегося на подотчете суммы, новый подотчет не выдаем.

Что нам будет за такой подотчет?

Огромное спасибо за помощь! "Отстрелялись" чики-пики. Ещё раз всем - огромное спасибо!!!!!

Аноним,если кассовая книга ведется в электронном виде, то сшивается она по итогам года. В несшитом виде отдаете тот период, который в запросе есть.
Я никогда никаких перечней не делала, и никаких журналов регистрации приходных и расходных ордеров не печатала.

Кассовую книгу сшивать надо и как её сшивать? Какие доки прикладывается к отчету кассира? Что с перечнем документов делать, нужен он в банк или нет? Заранее благодарю

За какой срок банк просит документы? Вот за этот период и предоставляете, кассовую книгу и отчеты кассира по месяцам, авансовые отчеты как есть, журнал регистрации приходных и расходных я из 1с распечатываю, и пишу примечание "Реестр ведется в 1С". Предоставляете то, что написано в запросе. Если что-то неясно - то можете позвонить в банк да спросить нюансы. Банку не интересно вас топить, все расскажут. Только имейте ввиду что кассовую книгу и тп надо вести, и помесячно ее делать. Чтоб потом запар не было )

Уважаемые клерки! Ответьте, пожалуйста!

С нас запросил банк: кассовую книгу, отчет кассира, авансовые отчеты, журнал регистрации приходных и расходных ордеров. Подскажите, пожалуйста, что и как сшивать и с чем? Документы подлинные прикладывать? Перечень документов надо предоставлять? Если надо, то что нужно указать обязательно, ведь банк забирает оригиналы

Да никаких последствий. У них просто бланки со списком документов одни на всех

Если банку не придоставить журнал-ордер по подотчету и по кассе, какие последствия будут, ведь мы на УСН. Хотим их уведомить о том, что мы на спецрежиме

Хоть год
Но выдавать в подотчет человеку, который не отчитался за предыдущий отчет нельзя. Это нарушение. Хотя и не наказуемое

Сколько деньги могут находиться в подотчете? Директор издал приказ о нахождении денег в подотчете сроком 3 месяца (квартал), а авансовыми платежами отчитываться ежемесячно. Так можно вести бухучет?

Ну так это перерасход по авансовому отчету, а не по кассе.
Можно конечно выплатить. Даже нужно, я б сказала