PDA

Просмотр полной версии : Отчет о движении денежных средств - заполнение



Olka333
03.03.2012, 03:41
Добрый день, подскажите пож. по заполнению отчета о движении денежных средств.
Нужно ли включать беспроцентные краткоср. займы учредителя?
Если да, то в какой раздел?
Денежные потоки от финансовых операций - Поступление - всего (4310) - в т.ч.
- получение кредитов и займов (4311)
или
- денежных вкладов собственников (участников) (4312)

Спасибо

Над.К
03.03.2012, 14:03
Olka333, ну заём это заём. . Сразу видно, куда его включать

Olka333
04.03.2012, 02:28
Т.е. нужно включать в раздел Денежные потоки от финансовых операций - Поступление - всего (4310) - в т.ч. - получение кредитов и займов (4311)..?
Просто 1С этот раздел не заполнил, по этому вопрос...

Над.К
04.03.2012, 02:47
Ну конечно, у нас 1С регулирует бухучет ))
ВОт правда, скажите, неужели непонятно прям из названия строки, что там должно стоять?

_Саша_
04.03.2012, 17:59
Т.е. нужно включать в раздел Денежные потоки от финансовых операций - Поступление - всего (4310) - в т.ч. - получение кредитов и займов (4311)..?
Просто 1С этот раздел не заполнил, по этому вопрос...

1 С не заполняет видимо потому, что у вас на старая статья движения ден средств выбрана в документах. После обновления нужно создать новую статью ДДС с видом движения "Получение кредитов и займов" в разрезе финансовой деятельности. Тогда все должно заполниться.

Olka333
05.03.2012, 01:33
Спасибо, все понятно

кочень
05.03.2012, 05:41
Только не ругайтесь, пожалуйста. С поступлением беспроцентный займов понятно, исправила, а возврат беспроцентного займа по какой статье (строке баланса) пройдет?

Аним
05.03.2012, 20:01
Всем привет! Пожалуйста, поскажите по форме №4!!!! Звонила в налоговую, сказали (№9), что пояснит.записка к блансу не нужна. форма 4 нужна!!! Подскажите раздел за предыдущий период года - нужно заполнять???? Спасибо!

Виктор_и_я
06.03.2012, 13:52
Подскажите, в строку 4129 мы пишем суммы страховых платежей в фонды, суммы находящиеся под отчетом, штрафы, РКО, так?

Виктор_и_я
06.03.2012, 13:58
И еще вопрос НДФЛ уплаченный куда писать в строку 4122 или 4129?

_Саша_
06.03.2012, 16:44
Смотрите внимательно виды движения ден средств и не путайте поступления с выплатами- все должно заполнится.

ntnt
06.03.2012, 22:11
Всем привет! Пожалуйста, поскажите по форме №4!!!! Звонила в налоговую, сказали (№9), что пояснит.записка к блансу не нужна. форма 4 нужна!!! Подскажите раздел за предыдущий период года - нужно заполнять???? Спасибо!

Нужно

ntnt
06.03.2012, 22:15
И еще вопрос НДФЛ уплаченный куда писать в строку 4122 или 4129?

4122 - Зп+НДФЛ

ТатьянаC
11.03.2012, 23:29
правильно ли я поняла:
1. зп+ндфл = 4122 (в связи с оплатой труда работников), а взносы в ПФР в 4129 (прочие платежи)?
2. "Суммы НДС «исходящего» складываются с НДС, уплаченным в бюджет, из полученной суммы вычитается НДС «входящий» и сальдо расчетов по НДС отражается в составе прочих поступлений, если оно положительное и прочих платежей, если оно отрицательное." Если оно отрицательно то с минусом и ставим, т.е. строка 4129 (прочие платежи) уменьшается?
3. В разделе Денежные потоки от финансовых операций, есть пункт получение кредитов и займов (4311), а возврат ставим в этот же раздел, только в прочие платежи (4329)? Или же в основной раздел - Денежные потоки от текущих операций?

velm-elena
16.03.2012, 21:18
Совсем запуталась в заполнении отчета, помогите!!
в стр 4111 и 4121 указывать суммы без НДС?
в стр 4119 (прочие поступления) появилась сумма - превышение полученного НДС над перечисленным. Это что?
Страховые взносы в фонды показывать по стр 4122 или 4129?

Должна ли стр 4500 (остаток денежных средств) совпадать с остатком денежных средств в балансе? И как они могут совпадать, если в ОДДС суммы без НДС?

Заранее спасибо.

velm-elena
16.03.2012, 21:42
И ешё, по какой строке учитывать комиссию банка, уплату НДС?

ТатьянаC
16.03.2012, 23:30
в стр 4111 и 4121 указывать суммы без НДС?
без ндс

в стр 4119 (прочие поступления) появилась сумма - превышение полученного НДС над перечисленным где появилась? туда надо сумму ставить по формуле -
Суммы НДС «исходящего» складываются с НДС, уплаченным в бюджет, из полученной суммы вычитается НДС «входящий» и сальдо расчетов по НДС отражается в составе прочих поступлений, если оно положительное и прочих платежей, если оно отрицательное

Страховые взносы
4129

Должна ли стр 4500 (остаток денежных средств) совпадать с остатком денежных средств в балансе
должна

И как они могут совпадать, если в ОДДС суммы без НДС суммы без НДС, но вы его показываете свернуто, по формуле.

комиссию банка 4129

уплату НДС не в строке а в формуле учитываете, а потом уже полученное значение ставите либо в 4119 либо в 4129.

velm-elena
16.03.2012, 23:48
Спасибо огромное, буду разбираться.
И ещё маленький вопросик: уплату НДС по какой статье движения денежных средств проводить?

ТатьянаC
17.03.2012, 01:12
статье или строке?
читайте выше! ни в какой строке! Учитываете только в формуле его! Чтобы свернуть НДС, и значение это ставите или в 4119 или в 4129!
"формула"= НДС исх + НДС уплач - НДС входяший = значение которое ставите в 4119 или в 4129!

velm-elena
17.03.2012, 01:21
Нет, именно по статье. Я посадила на расчеты по налогам и сборам, но вид движения ден. ср-в там до 2011 года, вот и думаю, куда его воткнуть... (это я про 1С)

Аноним
21.03.2012, 17:43
без ндс
где появилась? туда надо сумму ставить по формуле -
Суммы НДС «исходящего» складываются с НДС, уплаченным в бюджет, из полученной суммы вычитается НДС «входящий» и сальдо расчетов по НДС отражается в составе прочих поступлений, если оно положительное и прочих платежей, если оно отрицательное


должна
суммы без НДС, но вы его показываете свернуто, по формуле.
4129
не в строке а в формуле учитываете, а потом уже полученное значение ставите либо в 4119 либо в 4129.

Вот большое Вам человеческое СПАСИБО! Написали все понятно! Почитала другие пояснения... ничего не получилось, а прочла Ваше и все как по маслу!!!! СПАСИБО!

JuliaSm
22.03.2012, 17:11
Поправьте меня, если не так что-то поняла:
4111 - Д50 К62, Д51 К62 (всё, что поступило на р/с и в кассу от покупателей)
4119 - Д50 К71 (в кассу от подотчётных лиц)
4121 - Д60 К51, Д76 К 51, Д60 К50, Д76 К50 (расходы, оплаченный поставщикам без учёта НДС)
4122 - Д70 К50 (з/п сотрудников с НДФЛ)
4124 - Д68,4 К51 (налог на прибыль)
4129 - Д68 К 51 (все расчеты по соц. страхованию, НДС уплаченный, а также услуги банка)
4213 - Д50 К58 (возрат предоставленных займов покупателям)
4223 - Д58 К50 (займы предоставленные покупателям)
4311 - Д50 К 66 (полученные займы)
4323 - Д66 К 50 (возврат полученных займов)

ТатьянаC
22.03.2012, 17:23
4111 - Д50 К62, Д51 К62 (всё, что поступило на р/с и в кассу от покупателей) тоже без НДС

4119 - Д50 К71 (в кассу от подотчётных лиц)
По строке «Прочие доходы» отражаются прочие поступления, включая возврат средств от поставщиков, из бюджета, от подотчетных лиц, поступления от страховых компаний, комиссионные, суммы, полученные по решению суда, и другие поступления;

4129 - Д68 К 51 (все расчеты по соц. страхованию, НДС уплаченный, а также услуги банка)
– прочие выплаты, включая перечисления страховым компаниям, выдачу средств подотчетным лицам и др.
НДС уплаченный сюда не нужно! Сюда - банк, ПФР все взносы, возвраты покупателям..

НДС свернуто учитываете! читайте выше!

JuliaSm
22.03.2012, 17:26
В принципе я именно так всё и делаю, но конечная сумма не правильная получается....

ТатьянаC
22.03.2012, 17:31
4129 - Д68 К 51 (все расчеты по соц. страхованию, НДС уплаченный, а также услуги банка)
так поставили Вы сюда уплаченный НДС или нет?
Если вы его все-таки правильно посчитали по формуле - НДС исх +НДС уплач - НДС вход, и в правильную строчку поставили, то тогда ищите ошибку в формулах, если в экселе заполняете.. может какую-ниб строчку не зацепили..

JuliaSm
22.03.2012, 17:39
Мы сами НДС не уплачиваем, только при оплате поставщикам, там сумма не большая ( 2300 руб.)
Насколько я поняла, в строке 4500 должен получиться остаток денежных средств на р/с и в кассе (в 1С 68 569 руб. 98 копеек), а у меня в итоге получается, если сложить все сальдо в отчёте 14 338 916 руб. 96, НО это не так!!! И я никак не могу в чём моя ошибка!!! :(

ТатьянаC
22.03.2012, 17:44
И вам НДС не оплачивают? И все поставщики у Вас за год без НДСа? ну кроме 2300..
400=4450 + 4400 + 4490 , сходится должно с остатками 50 и 51
ну а сальдо правильно посчитаны?
4100 = 4110-4120 ?

JuliaSm
22.03.2012, 17:48
не мы, не нам НДС не платят, за исключением 2300 руб. Я уже не понимаю, правильно сальдо посчитано или нет, практически вторые сутки сижу и не могу понять, что не так, а подсказать некому, первый раз делаю такой отчёт.

JuliaSm
22.03.2012, 17:54
Сальдо по строке 4100 14 978 292 руб. 78 коп.
Сальдо по строке 4200 -1 217 374 руб.
Сальдо по строке 4300 1 683 370 руб. 29 коп.
Соответственно сумма в строке 4500 15 444 289 руб. 07 коп.

ТатьянаC
22.03.2012, 17:55
да почти все первый раз..
вот эти формулы у вас правильные?
сальдо по строке 4100 как считаете? 4100 = 4110-4120 ? не складываете случайно?
4500=4450 + 4400 + 4490.
положите перед собой просто анали 50 и 51. и прям галочки ставьте, все ли поступления занесли, и все ли платежи.. наверняка платежи какие-то пропустили, раз у Вас млны вылезли..
ну или поступления задвоили..
надеюсь Д50 К51 и наоборот не учитывали нигде..

JuliaSm
22.03.2012, 18:41
Татьян, подскажите ещё, пожалуйста, в строке 4111 указываются поступления от покупателей на счет 62 или выручка с 90 счёта?

ТатьянаC
22.03.2012, 20:16
открываете анализ 51 и 50.. вот все что у вас по Дт стоит и на 50 и на 51 - все что связано с покупателями - должно стоять в 4111.
у меня получается Д50 К90 - розница плюс Д51 К62.

ТатьянаC
22.03.2012, 20:17
не выручка! а именно движения ден.средств!!! по 50 и 51 счетам!

Аноним
23.03.2012, 10:48
.......
400=4450 + 4400 + 4490 , сходится должно с остатками 50 и 51
..
..... ?

Строка 4500 отчета по ДДС должна совпадать со строкой 1250 бухгалтерского баланса, так?
Если это верно, то кроме остатков по 50 и 51 счету, здесь должен быть еще остаток по 57 счету если он имеется.

понаехавший Тут
23.03.2012, 12:40
Я так и не понял как отражать в новом ДДС размещение денег на депозитах. Их тоже надо показывать в остатках на начало года и на конец? И в каком разделе приход/расход их показывать если депозиты были на 10-20 дней, как текущие операции или как финансовые?

JuliaSm
23.03.2012, 13:12
Татьяна, спасибо огромное!!! Всё сошлось и я поняла свою ошибку!!! :) :)

Аноним
23.03.2012, 13:30
Как вы очищаете свои оплаты от НДС? У меня большие оброты, много упрощенцев. Как это технически сделать, ума не приложу. Рассматривать и корректировать отдельно каждую оплату. Так у меня месяц уйдет. Может я чего не понимаю и есть к-нибудь хитрый способ.

ТатьянаC
23.03.2012, 13:48
К денежным эквивалентам относятся, например, депозиты организации «до востребования» в банках.
Денежными потоками организации не являются:

платежи, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты (например - суммы, направленные с расчетных счетов на депозитные счета);
поступления от погашения денежных эквивалентов за исключением начисленных процентов (возврат денег с депозита на расчетный счет);..
Проценты по депозитам могут отражаться в строке 4119 "Прочие поступления" в разделе движений по текущим операциям, либо в строке 4124 поступлений от инвестиционных операций "дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях".

ТатьянаC
23.03.2012, 13:51
Как вы очищаете свои оплаты от НДС?
в эксель выгрузить и напротив каждой оплаты ставите ставку.. потом фильтром - все 18 считаете, все 10, все 0.. я так делала..
больше никакой техники не придумала..(

sinigiya
23.03.2012, 14:11
Как вы очищаете свои оплаты от НДС? У меня большие оброты, много упрощенцев. Как это технически сделать, ума не приложу. Рассматривать и корректировать отдельно каждую оплату. Так у меня месяц уйдет. Может я чего не понимаю и есть к-нибудь хитрый способ.

У меня 1с 8.2 Я делала таким образом: Отчеты- карточка счета 51-в панели настроек в поле Отбор плюсик ( выбор доступного поля)- выбираем содержание- поле появляется в отборе- следующая колонка вид сравнения выбираем не равно, а СОДЕРЖИТ - в колонке значение пишем - в т.ч. НДС (или без НДС, как у Вас в платежках).

Аноним
23.03.2012, 14:45
Возможно совсем глупый вопрос, но правда мне не понятен, подскажите плз должна ли строка 2350 "прочие расходы" в отчете о прибылях и убытках равняться строке 4129 "прочие платежи" в отчете о движении денежных средств?
Спасибо!

понаехавший Тут
23.03.2012, 14:50
Возможно совсем глупый вопрос, но правда мне не понятен, подскажите плз должна ли строка 2350 "прочие расходы" в отчете о прибылях и убытках равняться строке 4129 "прочие платежи" в отчете о движении денежных средств?
Спасибо!

Такое только в малых предприятия возможно, где других оборотов кроме банковских услуг нет.... ф. 4 она по оплате, а ф. 2 она по начислению...

понаехавший Тут
23.03.2012, 14:53
ТатьянаС по процентам понятно.... с самими депозитами что делать.. Если их в остатках не показывать и в оборотах не показывать то не сходится в форма... Я так понимаю, что в остатках показывать депозиты надоо, а в оборотах их не показывать, кроме процентов полученных..

ТатьянаC
23.03.2012, 15:58
http://www.klerk.ru/buh/articles/260914/

JuliaSm
23.03.2012, 17:14
У меня возник вопрос: "отчёт о целевом использовании полученных средств" ООО не сдают или нулёвку нужно сделать? или всё-таки её нужно заполнять? Я запуталась!!! И ещё, пояснения к балансу все заполняются?

Анонимо
23.03.2012, 17:18
Господа! так и не понятно должны ли микропредприятия сдавать ОДДС и ОИК? или достаточно баланса и отчета о прибылях и убытках?

ТатьянаC
23.03.2012, 17:22
JuliaSm, http://blogs.klerk.ru/showthread.php?t=437444

ТатьянаC
23.03.2012, 17:23
Анонимо, позвоните в свою налоговую и узнайте у них, что они хотят видеть от вас.. Сейчас беспредел с этими новыми формами 3,4,5..

JuliaSm
23.03.2012, 17:24
Татьяна, спасибо! Теперь стало легче! Вы меня второй день спасаете))) :)

Анонимо
23.03.2012, 17:27
ТатьянаC, на словах они все что угодно скажут, а потом окажется....
Обнадеживает то, что все неясности должны трактоваться в пользу налогоплательщика.

ТатьянаC
23.03.2012, 17:38
на словах они все что угодно скажут согласна.. но все же..
на самом деле написано что нужно - значит сдавайте.. написано что для малых предприятий - только важную инфу указывать.. значит укажите только то что важно, и сдайте их.. ну ничего там сложного ведь нет.. ну потратите ВЫ часа два в первый раз.. потом легче будет.. зато спать спокойно будете)

Анонимо
23.03.2012, 17:43
а скажите, пожалуйста, можно ли тупо изменить сальдо в балансе на 31.12.09 ?
Дело в том, что составляя ОИК у меня величина капитала отличается от данных по Ф1. Видимо вносились какие-то изменения (о которых я понятия не имею) и уточненки по балансу, конечно, не подавались, а теперь вот разница на 350 тысяч.

Аноним
23.03.2012, 17:45
к тому же сальдо баланса уменьшилось на 900 тысяч... не знаю что и делать, впервые такое...

Аленка бухгалтер
26.03.2012, 14:30
Я правильно понимаю Строка 1250 ББ = строке 4500 графы3 ОДДС?

ТатьянаC
26.03.2012, 14:32
правильно
Аленка бухгалтер,

NastasiaD
27.03.2012, 12:29
1 С не заполняет видимо потому, что у вас на старая статья движения ден средств выбрана в документах. После обновления нужно создать новую статью ДДС с видом движения "Получение кредитов и займов" в разрезе финансовой деятельности. Тогда все должно заполниться.

Подскажите пожалуйста, какой вид движения должен быть при возврате?
Ставлю "Погашений займов и кредитов (без процентов) (до 2011г.)"
больше не нашла пока, но она до 2011....:(

Операция - возврат беспроцентного займа учредителю.
Программа - Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.33.7)

dana
29.03.2012, 09:10
А никто не подскажет, НДС по инвестиционным операциям где отражать? В прочих поступлениях-расходах по разделу Денежные потоки от инвестиционных операций, или включать его в общий НДС, который по текущим операциям отражается? Что-то к концу отчетного периода мозги совсем "съехали", вчера смотрю на дебетовое сальдо по налогу на прибыль, и считаю, что это налог к уплате...;)

Генук
29.03.2012, 09:55
NastasiaD,
Погашение (выкуп) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

NastasiaD
03.04.2012, 14:32
Генук, спасибо!
Окошко коротенькое, поленилась всплывающую подсказку по каждому прочитать.
;)

hellyinka
15.08.2013, 12:30
Здравствуйте! Помогите пожалуйста в составлении "Прогноза движения денежных средств", составляю бизнес план, и не могу понять одного момента . К основным средствам по налоговому законодательству относится то что стоит больше 40 тыс. руб, а остальное приобретенное оборудование с более низкой стоимостью в какой строке отражать "Приобретение товаров, сырья, материалов"?

Над.К
15.08.2013, 13:45
Да

Rambler's Top100